股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 基金代码:001047
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.959 1.959 0.56% 2021-03-05
充值耀钱包账户认/申购
我司旗下所有基金,
享认/申购费率0.1折
了解详情 >立即体验 >
基金净值走势图

基金经理:林晓凤 女士 , 硕士

复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年至2016年在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理,2018年10月起担任权益投资部副总监,2018年10月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2020年7月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至今担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
本期政治局会议定调需求侧改革,15中全会细则出台后进一步明确政策不急拐弯,市场情绪恢复。虽然秋冬后国内多地疫情零星复发,国外疫情持续,但是国内经济持续超预期,外部环境看美国大选落地,年末中欧投资协定签订,Tesla以价换量受追捧,中概股造车新势力暴涨。从市场热点看,本季度有色、电气设备、食品饮料、家电、汽车板块的涨幅居前,商业贸易、传媒、通信、计算机、建筑装饰板块跌幅居前。新能源、光伏、军工及汽车行情持续预期,TMT板块除了苹果链受益iphone12新品推出,其他普遍缺乏业绩催化,加之对互联网巨头的监管加强,表现较差, 白酒板块受益涨价潮。
组合整体表现较为平稳,接手后主要加了大持仓的个股集中度,对前期部分财务业绩或流动性欠佳的个股做了减持,减少了某些主题性资产配置。行业配置主要在食品饮料、家电、消费电子、新能源汽车、机械及大金融的板块中符合国企改革概念的优质资产,增配的白酒、调味品、家电、机械板块表现优异;新能源板块景气度趋势向上,但估值阶段性出现泡沫迹象,在上涨过程中逐渐减持;医药医疗板块因为耗材集采降价冲击,虽然已有减持,但保留的部分核心标的也受到一定冲击,原有组合中大金融和地产比重较高,本期冲高回落,虽然做了一定减持,尤其在年末相对表现较弱。



--摘自 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2020年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2020年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 960,469,436.57
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 839,661,607.39 87.42%
银行存款和结算备付金合计 71,320,897.68 7.43%
买入返售金融资产 44,000,000.00 4.58%
其他各项资产 5,486,931.50 0.57%
合计 960,469,436.57 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600519 贵州茅台 8.28%
2 600845 宝信软件 7.89%
3 300413 芒果超媒 7.14%
4 002475 立讯精密 7.04%
5 600690 海尔智家 6.70%
6 600031 三一重工 5.43%
7 000858 五 粮 液 5.33%
8 002507 涪陵榨菜 5.06%
9 600872 中炬高新 4.48%
10 601318 中国平安 4.26%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 507,076,736.34 53.17%
金融业 103,337,134.05 10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 75,606,038.26 7.93%
文化、体育和娱乐业 68,089,801.27 7.14%
房地产业 45,990,000.00 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 35,646,243.45 3.74%
科学研究和技术服务业 3,784,137.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 115,194.30 0.01%
批发和零售业 16,322.72 0.00%
合计 839,661,607.39 88.05%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
暂无相关信息