股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 基金代码:001047
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.879 1.879 -0.95% 2020-07-10
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2020年一季度,A股市场呈现A型走势,行业表现总体平衡,但节奏差异较大,1-2月份电子计算机传媒等科技方向领涨,3月份领跌,而大消费方向1-2月份总体走势较差,3月份出现明显上涨。其中导致上述分化的核心原因是疫情的发展,前两个月主要矛盾在国内疫情的控制,而3月份开始海外疫情成为市场关注的焦点,从而驱动1)外向型行业/公司大幅下跌,以及2)内需型行业/公司尤其是必须消费和农业表现突出。
本基金在报告期内维持较高的仓位。在结构上总体保持均衡,对电子,计算机,电力设备有所超配,而对银行有所低配,节奏上,1-2月份我们的配置结构大幅跑赢了市场,而3月份随着海外疫情的扩散,我们减持了海外业务风险较大的电子和新能源汽车,适度增持了计算机和医药等行业,但计算机受整体风险偏好的下行,仍出现了较大的回撤。
总体上,我们的行业配置在一季度对组合净值有正贡献;同时,我们在食品饮料,计算机,电子,电力设备等行业的个股选择也为组合提供了较好的超额收益。
基于上述行业配置和个股选择策略,本基金在一季度的净值表现显著超越了业绩基准。
--摘自 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2020年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2020年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 836,072,218.45
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 751,045,699.75 89.83%
银行存款和结算备付金合计 72,508,428.09 8.67%
其他各项资产 12,518,090.61 1.50%
合计 836,072,218.45 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600519 贵州茅台 6.85%
2 601318 中国平安 5.63%
3 000651 格力电器 4.51%
4 600031 三一重工 4.27%
5 002803 吉宏股份 4.18%
6 600030 中信证券 4.10%
7 600588 用友网络 3.87%
8 000977 浪潮信息 3.83%
9 603019 中科曙光 3.56%
10 002371 北方华创 3.30%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 515,033,348.84 63.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 99,591,630.22 12.28%
金融业 95,744,500.00 11.81%
房地产业 27,548,570.00 3.40%
采矿业 11,672,390.40 1.44%
文化、体育和娱乐业 1,418,560.00 0.17%
批发和零售业 19,147.31 0.00%
科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00%
合计 751,045,699.75 92.62%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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