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光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类 基金代码:010600
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0662 1.0662 0.33% 2023-03-31
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。


季报投资策略
受内外因素影响,四季度的经济基本面较之前有所弱化,也体现了季节性的特征。年底的中央经济工作会议为明年经济工作给出了更清晰具体的指引。会议积极的定调,包括对稳增长的强调、对改善社会心理预期和提振发展信心的具体部署,是我们做出明年宏观经济回稳向上判断的主要依据。结构上看,我们认为随着疫情防控政策的明显优化,消费的疫后修复将会成为经济增长主要边际贡献分项。投资方面,我们认为会议提及的现代化产业体系建设、制造业重点产业链将会成为明年政府投资的重点方向,制造业和基建投资增速在“加力提效”的财政政策支持下仍会保持于今年水平相当的增速。随着地产政策的密集出台,预计更多政策以及市场内生的修复促成地产从需求端开始的整体好转。在坚持“房住不炒”的定位下,房地产市场将进入高质量发展阶段。海外方面,上半年在美联储强加息延续的背景下,偏滞胀格局预计将会延续。但随着无风险收益率进一步抬升,海外消费将出现实质性走弱,随之而来失业率也会明显上升。尤其是欧美发达经济体实现经济软着陆的窗口将越来越窄,进而走向衰退象限的概率将大幅上升。整体来看,海外宏观政策大开大合的负面效应将更加明显地体现。海外风险给我国出口链造成的下行风险,以及人民币汇率的波动值得重视,但我国的经济体量以及政策的空间决定了我们将有力应对各种外部风险和挑战。
债券市场方面,受到市场预期变化影响,长短端收益率均有上行。具体而言,短端1年国债和1年国开四季度末为2.10%和2.23%,分别上行24bp和34bp。长端10年国债和10年国开四季度末为2.84%和2.99%,分别上行8bp和6bp。信用债方面,1Y的AAA信用债四季度末收益率为2.76%,上行60bp;3Y的AAA和AA的信用债四季度末为3.20%和3.87%,分别上行54bp和81bp。
股票市场方面,10月美元指数冲高、人民币汇率下降较多,经济修复预期放缓引发指数回落。11月后北向资金流出和人民币汇率均逐渐企稳,市场小幅反弹,地产“三支箭”和疫情优化政策落地,大盘风格占优。12月股市等待基本面验证叠加其他因素短期冲击,股市连续缩量调整。展望后市,超跌之后市场有望迎来反弹行情,不管是疫后的经济修复还是政策的逐步加码,都将对资本市场形成支撑,关注可能有政策催化的科技安全板块以及经济修复过程中会有明显改善的板块。
权益方面,在22年四季度操作中,更加注重安全主题方向的配置,在计算机、军工以及半导体板块进行了布局,适当调整汽车以及新能源板块的投资。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,力争保障组合固收资产具有良好的流动性;转债市场在年末调整过程中审慎进行增配。


--摘自 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 426,173,536.07
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 361,073,993.93 84.72%
股票 61,408,214.86 14.41%
银行存款和结算备付金合计 2,693,181.78 0.63%
其他各项资产 998,145.50 0.23%
合计 426,173,536.07 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300674 宇信科技 1.10%
2 601628 中国人寿 1.05%
3 600570 恒生电子 1.02%
4 600206 有研新材 1.01%
5 00268 金蝶国际 0.94%
6 002236 大华股份 0.89%
7 600588 用友网络 0.84%
8 300122 智飞生物 0.83%
9 000998 隆平高科 0.82%
10 601058 赛轮轮胎 0.79%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金资产净值比例
企业债券 276,604,942.48 87.11%
金融债券 61,166,204.93 19.26%
可转债 23,302,846.52 7.34%
合计 361,073,993.93 113.71%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20京汽01 9.70%
2 13福新02 6.54%
3 18国联G1 6.50%
4 18广开01 6.48%
5 16广越01 6.47%