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股票型
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光大保德信消费主题股票型证券投资基金 基金代码:008234
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.4898 1.4898 0.28% 2021-08-04
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基金净值走势图

基金经理:马鹏飞 先生 , 硕士

浙江大学食品科学专业硕士。
曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理;2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年二季度,国内经济延续复苏态势。4-5月份,我国社会消费品零售总额6.9万亿,同比增长14.9%,较2019年4-5月份增长8.7%,两年平均增速为4.3%,增速比Q1加快0.55个百分点。其中商品零售额4-5月同比增长12.9%,与2019年同期相比两年复合增长4.55%,增速比Q1加快0.35个百分点,继续保持稳定恢复。在消费升级类商品中,限额以上饮料、体育娱乐用品类、化妆品类、通信器材类商品零售额4-5月分别两年平均复合增长15.5%、27.4%、17.0%和13.2%,增速快于整体消费品零售总额。基本生活用品保持较快增长,限额以上日用品4-5月在上年同期增长(11.7%)的基础上,同比增长14.2%。服务消费方面,餐饮收入仍受疫情影响尚未完全恢复,但也呈现复苏态势。餐饮收入4-5月同比增长35.2%,与2019年同期相比两年复合增长2.01%,增速比Q1加快2.24个百分点。二季度旅游消费需求有所释放。“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫情前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫情前同期的77.0%。下阶段,随着疫情防控更加精准有效,培育完整内需体系的系列举措和全面促进消费政策措施不断见效发力,消费市场将有望持续稳定恢复。
回顾二季度,以创业板指为代表的成长风格上涨26.05%,以沪深300、上证50为代表的大市值权重指数分别上涨3.48%、-1.15%,上证指数和深证成指分别上证4.34%、10.04%。二季度中证内地消费指数上涨1.76%,按照申万行业各细分消费赛道的表现看,汽车板块、食品饮料、纺织服装涨幅居前,分别上涨21.38%、9.38%、6.77%。家电、农林牧渔、休闲服务涨幅居后,分别上涨-3.92%、-3.86%、-3.61%。
本基金二季度的操作中,仓位整体稳定。现持仓结构以食品饮料、家电、汽车块为主。随着居民收入逐渐提升和互联网应用的普及,中西部消费有望加快复制东部发达地区消费趋势,同时人民对美好生活的向往充满期待,消费升级仍存在强劲的后劲,看好消费领域中长期的投资机会。展望下半年消费有望进一步的复苏,标的选择上围绕产品结构升级、消费复苏和可复制、业绩确定性以及估值等因素进行标的的筛选和配置。
--摘自 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信消费主题股票型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 286,230,284.88
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 243,505,575.18 85.07%
其他各项资产 14,267,436.37 4.98%
债券 14,181,000.00 4.95%
买入返售金融资产 12,500,000.00 4.37%
银行存款和结算备付金合计 1,776,273.33 0.62%
合计 286,230,284.88 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五 粮 液 7.80%
2 600519 贵州茅台 7.78%
3 H00291 华润啤酒 6.40%
4 002594 比亚迪 4.75%
5 H02333 长城汽车 3.99%
6 000333 美的集团 3.67%
7 600690 海尔智家 3.62%
8 000596 古井贡酒 3.24%
9 000651 格力电器 3.06%
10 H01691 JS环球生活 2.94%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 168,512,800.35 61.92%
农、林、牧、渔业 8,885,596.39 3.26%
文化、体育和娱乐业 6,063,180.00 2.23%
租赁和商务服务业 4,762,960.00 1.75%
住宿和餐饮业 1,435,140.00 0.53%
科学研究和技术服务业 1,278,720.00 0.47%
批发和零售业 46,404.58 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 42,333.89 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.01%
金融业 34,721.10 0.01%
建筑业 14,356.93 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
合计 191,124,787.88 70.22%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20进出02 3.66%
2 20国债10 1.55%