指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信消费主题股票型证券投资基金 基金代码:008234
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.5170 1.5170 0.17% 2022-01-26
充值耀钱包账户认/申购
我司旗下所有基金,
享认/申购费率0.1折
了解详情 >立即体验 >
基金净值走势图

基金经理:马鹏飞 先生 , 硕士

浙江大学食品科学专业硕士。
曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理;2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年8月担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年四季度,随着Delta疫情逐步得到控制,9-10月社零数据有所企稳,虽然11月开始继续受到多地疫情散发的扰动,但对消费的影响明显小于7-8月,体现出一定的韧性。具体来看,10-11月,我国社会消费品零售总额8.15万亿,同比增长4.36%,较2019年同期增长6.95%,两年复合增速3.42%,增速比前三季度的3.54%下降0.12个百分点。分品类来看,10-11月商品零售额同比增长5.03%,与2019年同期相比两年复合增长3.91%,增速比前三季度下降0.03个百分点。在消费升级类商品中,限额以上化妆品、体育娱乐用品类、文化办公类零售额、饮料、烟酒和金银珠宝10-11月分别两年平均复合增长24.9%、19.2%、15.3%、14.9%、12.8%和12.3%,增速快于整体消费品零售总额,表现较好。10-11月汽车零售额的同比降幅略有收窄,主要受益于缺芯情况的缓解。服务消费方面,餐饮收入增长进一步走弱,10-11月餐饮收入零售总额同比下降0.52%,与2019年同期相比两年复合增速为-0.15%,增速比前三季度下降0.43个百分点。12月召开的中央经济工作会议,明确了当前面临的三重压力和22年“稳增长”的目标。消费作为“稳经济”的重要支撑和表象,有望获得更大的韧性。
回顾四季度,以创业板指为代表的成长风格上涨2.4%,以沪深300、上证50为代表的大市值权重指数分别上涨1.52%、2.42%,上证指数和深证成指分别上涨2.01%、3.83%。四季度中证内地消费指数上涨5.23%,按照申万行业各细分消费赛道的表现看(流通市值加权平均),轻工制造上涨15.21%,汽车上涨14.28%,社会服务上涨10.27%;涨幅居后的行业是商业贸易下跌2.69%,纺织服装上涨3.68%,农林牧渔7.26%。
本基金四季度的操作中,仓位维持中高仓位。现持仓结构以食品饮料、家电板块、汽车、农业为主。随着稳增长的政策推进,消费复苏的弹性和升级的韧性有望展现,看好消费领域中长期的投资机会。展望2022消费有望进一步复苏,行业复苏的快和慢推动上市公司会出现不同的增长模式。标的选择上围绕估值、业绩增长稳定性等因素进行标的的筛选和配置。
--摘自 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信消费主题股票型证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 280,578,146.17
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 260,364,521.07 92.80%
债券 14,989,653.80 5.34%
银行存款和结算备付金合计 3,861,867.44 1.38%
其他各项资产 1,362,103.86 0.49%
合计 280,578,146.17 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五粮液 6.31%
2 600600 青岛啤酒 6.28%
3 603317 天味食品 6.00%
4 000333 美的集团 5.61%
5 600690 海尔智家 5.25%
6 002304 洋河股份 5.17%
7 000998 隆平高科 4.79%
8 300662 科锐国际 4.29%
9 600519 贵州茅台 4.22%
10 603187 海容冷链 4.12%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 218,285,913.54 78.81%
农、林、牧、渔业 18,926,092.00 6.83%
租赁和商务服务业 11,869,668.00 4.29%
科学研究和技术服务业 186,285.73 0.07%
批发和零售业 37,198.46 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 36,674.11 0.01%
卫生和社会工作 18,161.78 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,195.22 0.01%
建筑业 11,519.99 0.00%
文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00%
住宿和餐饮业 4,608.00 0.00%
合计 249,401,731.47 90.05%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20进出02 3.61%
2 21国债06 1.12%
3 20国债11 0.68%