股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信消费主题股票型证券投资基金 基金代码:008234
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.2908 1.2908 1.03% 2020-08-10
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员,现任研究部总监,2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2017年1月担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:马鹏飞 先生 , 硕士

浙江大学食品科学专业硕士。
曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理;2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2020年二季度,随着国内疫情的逐步缓解,企业逐步复产复工,消费整体呈现出复苏的态势。与国外疫情相比,国内疫情防控成效显著,与国外的生产生活相比,国内呈现较强的比较优势。5月22日,两会政府工作报告提出,今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。通过稳就业促增收保民生,提高居民消费意愿和能力,多措并举推动消费的回升,支持餐饮、商场、旅游等生活服务业恢复发展;随着各地的复工复产、政策的支持及消费券的刺激之下,我国的社会消费品零售总额已在逐步恢复,据国家统计局数据,我国的社会消费品零售总额在2020年2月至5月分别同比下降20.50%、15.80%、7.50%、2.8%,社会消费品零售总额在逐月的同比跌幅收窄。我们认为疫情会影响短期消费的供给和需求节奏,但不影响长期的消费升级的趋势,下半年随着经济企稳回升,消费的供给有望逐步优化,消费的需求有望进一步的回暖。
2020年二季度股票市场呈现了明显的结构性行情。期间以创业板指和中小板指为代表的成长风格分别上涨了30.25%、23.24%;沪深300、上证50及上证指数分别实现了12.96%、9.40%及8.52%的收益率。
从消费行业分布来看,二季度表现最好的申万消费行业为休闲服务、食品饮料、传媒行业,流通市值加权涨幅分别为65.15%、31.51%、23.32%。表现较弱的消费子行业为汽车、农林牧渔、纺织服装,流动市值加权涨幅分别为7.48%、3.72%、-1.37%。
本基金二季度成立,成立后仓位逐步提升,季度末仓位上升至高位。持仓结构以食品饮料、家用电器、农林牧渔行业为主。随着国内新冠疫情的逐步缓和,更加看好消费复苏和消费升级方向的投资机会,围绕产品结构升级、消费复苏、业绩确定性以及估值等因素进行标的的筛选和配置。
--摘自 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信消费主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 720,985,450.79
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 603,865,488.71 83.76%
银行存款和结算备付金合计 57,317,588.21 7.95%
债券 33,302,675.50 4.62%
其他各项资产 26,499,698.37 3.68%
合计 720,985,450.79 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603369 今世缘 8.90%
2 000858 五粮液 8.52%
3 600519 贵州茅台 7.14%
4 000651 格力电器 5.52%
5 000333 美的集团 3.64%
6 002100 天康生物 3.41%
7 002714 牧原股份 2.79%
8 002242 九阳股份 2.76%
9 000625 长安汽车 2.42%
10 600690 海尔智家 2.37%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 495,177,457.79 73.22%
农、林、牧、渔业 45,282,561.00 6.70%
文化、体育和娱乐业 29,296,962.01 4.33%
卫生和社会工作 15,215,000.00 2.25%
租赁和商务服务业 8,912,000.00 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00%
合计 594,087,478.89 87.84%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1801 3.42%
2 18国开08 1.50%