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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003106
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 4.198 4.449 0.26% 2021-09-17
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
詹佳先生于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。


基金经理:唐钰蔚 女士 , 硕士

华东师范大学世界经济专业硕士。
2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理,2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度中国制造业采购经理人指数PMI连续3个月位于荣枯线上方,显示国内经济在后疫情时期延续了复苏的态势。全球各主要经济体疫苗接种进度顺利,货币流动性充裕,使得经济托底得到了巩固。未来主要经济体就业的复苏以及疫情的防控仍然存在挑战。同时,全球主要权益市场估值仍处于历史较高的位置,因此,基金投资策略维持了宏观审慎。
基金在二季度债券投资方面,以利率债配置为主,控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。根据当前宏观环境,整体组合仍然偏防御,力争寻求收益的稳定性。
基金在二季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在消费、医药、金融等内需板块做了主要的配置,并在选股方面,对权益估值提高了要求,继续为基金追求稳健的收益目标。

--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 845,219,489.74
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 517,454,783.40 61.22%
股票 145,420,868.12 17.21%
买入返售金融资产 89,900,000.00 10.64%
银行存款和结算备付金合计 83,316,309.40 9.86%
其他各项资产 9,127,528.82 1.08%
合计 845,219,489.74 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五 粮 液 1.41%
2 000568 泸州老窖 1.10%
3 300015 爱尔眼科 0.98%
4 601398 工商银行 0.91%
5 000001 平安银行 0.87%
6 688036 传音控股 0.81%
7 600519 贵州茅台 0.78%
8 300059 东方财富 0.78%
9 002557 洽洽食品 0.77%
10 603369 今世缘 0.74%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 94,679,217.82 11.57%
金融业 27,031,680.86 3.30%
卫生和社会工作 14,800,860.70 1.81%
科学研究和技术服务业 5,924,304.92 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,835,703.97 0.35%
批发和零售业 58,883.94 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00%
租赁和商务服务业 15,994.06 0.00%
建筑业 14,356.93 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00%
合计 145,420,868.12 17.78%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债06 17.12%
2 03国债⑶ 10.30%
3 国开1802 9.59%
4 国开1702 8.57%
5 14进出50 6.13%