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混合型
债券型
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003106
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 4.038 4.289 -0.32% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
詹佳先生于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理,2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:唐钰蔚 女士 , 硕士

华东师范大学世界经济专业硕士。
2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理,2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度,随着疫情趋于缓解,宏观经济总体较二季度有所回暖,多数指标均有所回升,尤其是稳增长一揽子政策逐步落地后,基建和制造业投资体现出较强韧性,出口虽然有回落压力但依然对经济构成一定的支撑。但三季度地产投资、居民消费和服务业需求总体仍相对乏力。受大宗价格回落和高基数影响,三季度通胀压力总体可控,PPI涨幅持续回落,CPI因基数原因有所上行,但核心CPI仍偏低。未来随着稳增长政策逐步落地,经济表现有望进一步企稳。
基金在三季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在金融、消费、医药及其他稳增长板块做了主要的配置,并在选股方面,对权益估值进一步提高了要求,继续为基金追求稳健的收益目标。
基金在三季度债券投资方面,以利率债配置为主,维持中短久期策略,控制组合收益的确定性,降低回撤风险。根据当前宏观环境,整体组合仍然偏防御,力争寻求收益的稳定性。
--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 258,902,422.25
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 164,430,402.50 63.51%
股票 66,327,116.03 25.62%
银行存款和结算备付金合计 27,769,752.24 10.73%
其他各项资产 375,151.48 0.14%
合计 258,902,422.25 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五粮液 2.79%
2 603369 今世缘 2.20%
3 600519 贵州茅台 2.10%
4 002304 洋河股份 1.94%
5 300059 东方财富 1.59%
6 603259 药明康德 1.42%
7 002557 洽洽食品 1.35%
8 600132 重庆啤酒 1.27%
9 601398 工商银行 1.23%
10 600887 伊利股份 1.03%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 48,976,849.04 18.98%
金融业 7,284,399.26 2.82%
科学研究和技术服务业 4,459,469.87 1.73%
租赁和商务服务业 2,616,900.00 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 1,947,916.00 0.75%
批发和零售业 608,443.98 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 222,520.58 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 98,771.20 0.04%
住宿和餐饮业 98,005.00 0.04%
卫生和社会工作 13,841.10 0.01%
合计 66,327,116.03 25.70%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1802 27.32%
2 03国债⑶ 12.45%
3 22国债14 10.20%
4 22电网MTN002 7.83%
5 22国债05 3.94%