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债券型
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003106
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 4.121 4.372 -0.12% 2022-05-23
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
詹佳先生于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理,拟任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:唐钰蔚 女士 , 硕士

华东师范大学世界经济专业硕士。
2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理,2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,一季度全球经济在复苏过程中受到了较大的通胀压力。同时,2月末爆发的俄乌冲突突显了全球能源,农产品供应短缺问题,进一步加剧了通胀风险。国内经济基本面喜忧参半,一方面,政策端出现积极信号,稳增长措施多次落地,另一方面,疫情出现一定反复,大宗成本上升,企业盈利能力及投资意愿受到抑制。因此,本基金在一季度投资策略维持了宏观审慎。
基金在一季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在金融、消费、医药及其他稳增长板块做了主要的配置,并在选股方面,对权益估值进一步提高了要求,继续为基金追求稳健的收益目标。
基金在一季度债券投资方面,以利率债配置为主,维持中短久期策略,控制组合收益的确定性,降低回撤风险。根据当前宏观环境,整体组合仍然偏防御,力争寻求收益的稳定性。

--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 847,711,556.18
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 609,117,193.07 71.85%
股票 145,944,153.78 17.22%
银行存款和结算备付金合计 92,480,382.25 10.91%
其他各项资产 169,827.08 0.02%
合计 847,711,556.18 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601398 工商银行 1.37%
2 002557 洽洽食品 1.05%
3 600690 海尔智家 0.92%
4 600519 贵州茅台 0.87%
5 300059 东方财富 0.81%
6 000858 五粮液 0.75%
7 603369 今世缘 0.71%
8 002839 张家港行 0.63%
9 600887 伊利股份 0.62%
10 300662 科锐国际 0.61%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 87,766,227.12 10.37%
金融业 32,806,281.96 3.88%
科学研究和技术服务业 9,531,374.62 1.13%
租赁和商务服务业 9,319,437.96 1.10%
卫生和社会工作 3,137,068.10 0.37%
批发和零售业 1,052,105.24 0.12%
文化、体育和娱乐业 523,116.00 0.06%
房地产业 461,970.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 402,400.51 0.05%
住宿和餐饮业 323,310.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 318,934.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 294,818.15 0.03%
建筑业 7,110.12 0.00%
合计 145,944,153.78 17.24%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债06 15.95%
2 03国债⑶ 9.69%
3 20国债11 9.59%
4 国开1802 9.47%
5 国开1702 8.50%