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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003106
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 4.049 4.300 -0.10% 2021-03-05
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,受益于有效的疫情防控,中国成为2020年度唯一实现正增长的主要经济体。同时,人民币社会融资增速稳定,市场流动性状况良好,境内金融市场四季度总体运营稳健向好。从经济领先指标观察,全球主要经济体PMI延续了边际改善。然而,境外新冠疫情仍处于感染高峰期。在疫苗接种未大范围覆盖前,疫情仍有可能影响国际主要经济体的就业和线下消费需求。因此,基金投资策略维持了宏观审慎。
基金在四季度债券投资方面,以利率债配置为主,控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。根据当前宏观环境,整体组合仍然偏防御,力争寻求收益的稳定性。
基金在四季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在消费、医药等内需板块做了主要的配置,暂时规避受疫情影响较大的细分行业,为基金追求较稳健的收益。
--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 684,797,046.40
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 357,681,737.90 52.23%
股票 150,510,765.49 21.98%
银行存款和结算备付金合计 135,541,231.13 19.79%
买入返售金融资产 32,600,000.00 4.76%
其他各项资产 8,463,311.88 1.24%
合计 684,797,046.40 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五 粮 液 1.77%
2 603259 药明康德 1.64%
3 000568 泸州老窖 1.52%
4 601888 中国中免 1.44%
5 603369 今世缘 1.37%
6 002821 凯莱英 1.36%
7 300896 爱美客 1.13%
8 600872 中炬高新 1.10%
9 601398 工商银行 1.05%
10 300759 康龙化成 1.03%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 90,770,995.19 13.90%
科学研究和技术服务业 19,364,761.38 2.97%
金融业 17,024,753.00 2.61%
租赁和商务服务业 9,377,340.00 1.44%
采矿业 3,775,447.00 0.58%
卫生和社会工作 3,695,338.42 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 3,148,004.00 0.48%
批发和零售业 1,242,722.72 0.19%
房地产业 1,084,035.50 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,027,368.28 0.16%
合计 150,510,765.49 23.06%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1802 12.05%
2 03国债⑶ 9.25%
3 国开1805 8.70%
4 14进出50 7.77%
5 14进出30 7.72%