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货币型

基金名称【日期】	万份收益	七日年化收益率
光大货币A [ 2023-02-06 ]	0.4871	1.840%
光大货币B [ 2023-02-06 ]	0.5529	2.084%
光大现金宝A [ 2023-02-06 ]	0.4370	1.614%
光大现金宝B [ 2023-02-06 ]	0.5034	1.849%
光大耀钱包A [ 2023-02-06 ]	0.4211	1.623%
光大耀钱包B [ 2023-02-06 ]	0.4871	1.868%

债券型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大增利A [ 2023-02-06 ]	1.238	-0.08%
光大增利C [ 2023-02-06 ]	1.225	-0.16%
光大添益A [ 2023-02-06 ]	1.0930	-1.18%
光大添益C [ 2023-02-06 ]	1.091	-1.18%
光大岁末红利A [ 2023-02-06 ]	1.0587	-0.02%
光大岁末红利C [ 2023-02-06 ]	1.0579	-0.02%
光大岁末红利D [ 2022-06-23 ]	1.0679	0.00%
光大恒利 [ 2023-02-06 ]	1.0182	-0.02%
光大安和A [ 2023-02-06 ]	1.0824	-0.25%
光大安和C [ 2023-02-06 ]	1.0689	-0.25%
光大安祺A [ 2023-02-06 ]	1.2118	-0.28%
光大安祺C [ 2023-02-06 ]	1.1906	-0.28%
光大永利A [ 2023-02-06 ]	1.1382	0.02%
光大永利C [ 2023-02-06 ]	1.1239	0.01%
光大安诚A [ 2023-02-06 ]	1.1500	-1.13%
光大安诚C [ 2023-02-06 ]	1.1484	-1.14%
光大尊盈半年发起式A [ 2023-02-06 ]	1.0252	0.06%
光大尊盈半年发起式C [ 2023-02-06 ]	1.0251	0.06%
光大中高等级A [ 2023-02-06 ]	1.2817	-0.97%
光大中高等级C [ 2023-02-06 ]	1.2541	-0.96%
光大超短债A [ 2023-02-06 ]	1.0485	0.01%
光大超短债C [ 2023-02-06 ]	1.0407	0.01%
光大晟利A [ 2023-02-06 ]	1.1944	-1.08%
光大晟利C [ 2023-02-06 ]	1.1690	-1.09%
光大安泽A [ 2023-02-06 ]	1.1148	-0.36%
光大安泽C [ 2023-02-06 ]	1.0964	-0.35%
光大尊丰发起式 [ 2023-02-06 ]	1.0873	0.06%
光大尊泰三年 [ 2023-02-03 ]	1.0108	0.09%
光大添天盈五年 [ 2023-02-03 ]	1.0467	0.11%
光大尊合87个月 [ 2023-02-03 ]	1.0391	0.13%
光大尊裕一年发起式 [ 2023-02-03 ]	1.0704	0.30%
光大安瑞一年A [ 2023-02-06 ]	1.0539	-0.23%
光大安瑞一年C [ 2023-02-06 ]	1.0449	-0.23%
光大纯债A [ 2023-02-06 ]	1.0256	0.04%
光大纯债C [ 2023-02-06 ]	1.0214	0.04%
光大中短期利率债债券 [ 2023-02-02 ]	1.0100	-0.03%
光大尊利一年发起式 [ 2023-02-03 ]	1.0087	0.14%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 [ 2023-02-03 ]	0.9859	0.27%
光大保德信荣利纯债债券A [ 2023-02-06 ]	1.0022	0.01%
光大保德信荣利纯债债券C [ 2023-02-06 ]	0.9997	0.00%

混合型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大红利 [ 2023-02-06 ]	2.0375	-0.99%
光大新增长 [ 2023-02-06 ]	1.4367	-1.47%
光大优势 [ 2023-02-06 ]	0.7402	-0.70%
光大精选 [ 2023-02-06 ]	0.8294	-1.95%
光大动态优选 [ 2023-02-06 ]	0.968	-0.92%
光大中小盘 [ 2023-02-06 ]	1.8734	-1.30%
光大轮动 [ 2023-02-06 ]	1.850	-1.28%
光大银发商机 [ 2023-02-06 ]	2.884	-1.87%
光大鼎鑫A [ 2023-02-06 ]	1.354	-0.37%
光大鼎鑫C [ 2023-02-06 ]	1.312	-0.38%
光大一带一路 [ 2023-02-06 ]	1.319	-1.27%
光大欣鑫A [ 2023-02-06 ]	1.650	-0.60%
光大欣鑫C [ 2023-02-06 ]	1.2960	-0.61%
光大睿鑫A [ 2023-02-06 ]	1.5040	-0.07%
光大睿鑫C [ 2023-02-06 ]	1.289	-0.08%
光大中国制造 [ 2023-02-06 ]	2.227	-0.62%
光大风格轮动A [ 2023-02-06 ]	1.272	-0.24%
光大风格轮动C [ 2023-02-06 ]	1.488	-0.13%
光大永鑫A [ 2023-02-06 ]	4.247	-0.35%
光大永鑫C [ 2023-02-06 ]	4.227	-0.38%
光大吉鑫A [ 2023-02-06 ]	1.414	-0.70%
光大吉鑫C [ 2023-02-06 ]	1.3840	-0.79%
光大产业新动力 [ 2023-02-06 ]	1.139	-1.47%
光大铭鑫A [ 2023-02-01 ]	1.9581	0.01%
光大铭鑫C [ 2023-02-01 ]	1.9702	0.01%
光大诚鑫A [ 2023-02-06 ]	1.1860	-0.37%
光大诚鑫C [ 2023-02-06 ]	1.1775	-0.38%
光大事件驱动 [ 2023-02-06 ]	0.9954	-0.10%
光大智选18个月 [ 2023-02-03 ]	1.0943	0.71%
光大先进服务业A [ 2023-02-06 ]	1.5665	-1.30%
光大先进服务业C [ 2023-02-06 ]	1.5796	-1.30%
光大优选一年 [ 2023-02-03 ]	1.1202	-0.44%
光大精选18个月 [ 2023-02-03 ]	1.3525	1.02%
光大景气先锋 [ 2023-02-06 ]	1.7567	-1.29%
光大研究精选 [ 2023-02-06 ]	1.3297	-1.38%
光大裕鑫A [ 2023-02-01 ]	1.1325	0.03%
光大裕鑫C [ 2023-02-01 ]	1.1126	0.02%
光大瑞和A [ 2023-02-06 ]	0.9733	-0.57%
光大瑞和C [ 2023-02-06 ]	0.9616	-0.58%
光大锦弘A [ 2023-02-06 ]	1.0211	-0.03%
光大锦弘C [ 2023-02-06 ]	1.0071	-0.03%
光大新机遇 [ 2023-02-06 ]	1.0959	-1.38%
光大安阳一年持有期A [ 2023-02-06 ]	1.0267	-0.46%
光大安阳一年持有期C [ 2023-02-06 ]	1.0200	-0.46%
光大品质生活A [ 2023-02-06 ]	0.7798	-2.04%
光大品质生活C [ 2023-02-06 ]	0.7780	-2.04%
光大健康优加 [ 2023-02-06 ]	0.8274	-1.17%
光大睿盈 [ 2023-02-06 ]	0.7884	-1.00%
光大创新生活 [ 2023-02-06 ]	0.8321	-1.79%
光大恒鑫混合A [ 2023-02-06 ]	0.9860	-0.28%
光大恒鑫混合C [ 2023-02-06 ]	0.9808	-0.29%
光大核心资产混合A [ 2023-02-06 ]	0.9997	-1.66%
光大核心资产混合C [ 2023-02-06 ]	0.9944	-1.67%
光大汇佳A [ 2023-02-06 ]	1.1671	-1.82%
光大汇佳C [ 2023-02-06 ]	1.1607	-1.82%
光大保德信高端装备混合A [ 2023-02-06 ]	0.9919	-0.70%
光大保德信高端装备混合C [ 2023-02-06 ]	0.9982	-0.71%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 [ 2023-02-06 ]	1.0040	0.00%
光大保德信专精特新混合A [ 2023-02-03 ]	1.0003	0.03%
光大保德信专精特新混合C [ 2023-02-03 ]	1.0000	0.00%

股票型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大量化 [ 2023-02-06 ]	0.9871	-0.30%
光大国企改革 [ 2023-02-06 ]	1.582	-0.63%
光大创业板A [ 2023-02-06 ]	1.4832	-0.97%
光大创业板C [ 2023-02-06 ]	1.3556	-0.98%
光大消费 [ 2023-02-06 ]	1.5645	-1.34%
光大智能汽车 [ 2023-02-06 ]	0.8279	-0.85%

指数型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大中债1-5年政策性金融债A [ 2023-02-06 ]	1.0247	0.00%
光大中债1-5年政策性金融债D [ 2023-02-06 ]	1.0246	0.00%
光大中证500指数增强A [ 2023-02-06 ]	0.9100	-0.31%
光大中证500指数增强C [ 2023-02-06 ]	0.9047	-0.31%

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