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混合型
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光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 基金代码:004457
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1155 1.3295 -0.19% 2021-06-18
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年1季度市场大幅震荡,核心资产在春节前后的大涨大跌成为市场的主要特征,各个宽基指数在1季度呈现小幅下跌。受到利率和通胀预期抬升的负面影响,高估值赛道资产如白酒、医药、新能源以及科技等一季度调整幅度较大,而低估值资产诸如金融地产以及中小市值公司则表现相对较强,受益于经济复苏的顺周期类资产诸如钢铁煤炭银行航空等表现最强。
二季度市场依旧面临的不确定性,主要是国内货币政策边际收紧和经济增长动能见顶回落的风险。这可能使得市场中的高估值资产依旧面临一定的估值消化压力。但同时我们注意到一些中小市值成长性企业,其估值性价比大幅提升,可能逐步成为市场的关注点。
本基金一季度秉持着绝对收益的思路,严格控制仓位,对于高估值资产的配置相对谨慎,更多采取了低仓位顺周期资产配置的策略,从而在市场的大幅调整中控制了回撤。后续基金仍将按照绝对收益的投资方法,自下而上精选科技和顺周期资产板块,注重估值盈利性价比,争取获得更好的投资回报。债券配置方面,本基金一季度继续以利率和3A信用债为配置,控制久期和杠杆,追求稳健的收益。
--摘自 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 121,080,576.50
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 90,752,290.30 74.95%
买入返售金融资产 16,000,000.00 13.21%
股票 7,306,629.96 6.03%
银行存款和结算备付金合计 5,549,159.71 4.58%
其他各项资产 1,472,496.53 1.22%
合计 121,080,576.50 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002439 启明星辰 0.84%
2 601668 中国建筑 0.76%
3 600754 锦江酒店 0.55%
4 688023 安恒信息 0.53%
5 300450 先导智能 0.52%
6 300327 中颖电子 0.51%
7 600276 恒瑞医药 0.50%
8 603986 兆易创新 0.50%
9 600570 恒生电子 0.49%
10 300188 美亚柏科 0.47%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 2,911,791.00 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,814,720.96 2.33%
建筑业 919,668.00 0.76%
住宿和餐饮业 660,450.00 0.55%
合计 7,306,629.96 6.05%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 11中信集MTN3 8.44%
2 18中建材MTN003 8.37%
3 18鲁高速MTN003 8.37%
4 18深圳特发MTN001 8.36%
5 18豫高管MTN005 8.35%