指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 基金代码:004457
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0932 1.3072 0.29% 2022-05-20
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基金净值走势图

基金经理:赵大年 先生 , 硕士

2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。
2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监,2014年8月至2018年3月担任量化投资部总监。2016年2月至2018年6月担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月至2018年3月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年6月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年1月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年6月担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2018年6月起至2021年11月历任风险管理部副总监、总监,现任权益管理总部量化投资团队团队长,2021年11月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2022年一季度,市场对经济增长的预期先后经历了“经济工作会议后的乐观-金融数据后的悲观-实体经济数据超预期的乐观-疫情再一次反复”的四轮节奏,同时伴随着A股两轮下行。沪深300指数一季度下跌14.53%,中证500指数下跌14.06%,创业板指数下跌19.96%。总体看来,成长股的调整幅度更大,价值型股票和稳增长预期相关股票有一定正超额收益。本基金以绝对收益为目标,整体股票仓位保持在适中水平,但伴随股票市场的整体大幅下跌,基金净值也出现了一定损失,但表现优于业绩比较基准。
我们预计疫情或将持续影响二季度经济增长,上半年完成5%的GDP增长目标存在一定挑战,货币政策在未来“双降”的可能性进一步加大,地产政策在广度、深度上继续拓展宽松过程,互联网平台治理或将缓和,提振市场风险偏好与就业预期。在政策加持下,经济在未来或迎来复苏,股票市场也将迎来上涨机会,本基金将继续使用量化策略模型优选个股、根据资产配置模型合理配置风险资产,力争基金资产的保值增值。

--摘自 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 37,563,182.18
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 26,302,333.52 70.02%
股票 6,871,611.42 18.29%
银行存款和结算备付金合计 4,372,489.00 11.64%
其他各项资产 16,748.24 0.04%
合计 37,563,182.18 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600096 云天化 0.86%
2 300751 迈为股份 0.85%
3 600367 红星发展 0.77%
4 688122 西部超导 0.74%
5 688005 容百科技 0.69%
6 688303 大全能源 0.69%
7 002049 紫光国微 0.66%
8 002709 天赐材料 0.66%
9 605399 晨光新材 0.64%
10 002460 赣锋锂业 0.64%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 6,231,184.42 16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 640,427.00 1.72%
合计 6,871,611.42 18.45%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1802 26.49%
2 03国债⑶ 25.65%
3 国开1702 18.46%