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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 基金代码:004457
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1228 1.3368 -0.16% 2021-09-17
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
二季度A股市场呈现较大的结构分化,其背景是市场的核心焦点从投资者对于宏观通胀的担忧,转向了对于产业景气度的追逐。就宏观经济来说,二季度国内经济增长呈现一定的放缓,海外经济保持相对强度的复苏,通胀压力的担忧在国内对于大宗商品合理运行一系列政策之后有所减弱,同时国内货币政策环境保持了相对稳定的灵活性,尽管外部输入通胀压力仍在,以及美联储货币政策转向可能存在一定的流动性冲击,但是就内部环境而言,权益市场的宏观压力得到了一定释放。而在产业层面,以新能源、物联网为代表的新兴产业景气度持续上行,半导体缺芯状况加剧,这些逐步成为市场的核心关注点。
本基金在二季度投资运作上着重增强了科技成长的配置,且主要集中于精力于半导体等科技板块的调研与投资配置,通过深入的产业调研,发现车用mcu、物联网aiot以及半导体设备材料三个产业环节景气度大幅超预期,因此在基金持仓上,相比一季度,增加了以AIOT、半导体设备等电子板块的持仓,同时对周期、医药等作出了减持。
后续我们将会更加注重估值与景气的性价比,继续秉持绝对收益的理念,以行业中性、均衡配置为特征,为客户创造相对稳定的回报。
--摘自 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 122,879,405.70
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 84,749,370.00 68.97%
股票 19,386,868.30 15.78%
买入返售金融资产 13,000,000.00 10.58%
银行存款和结算备付金合计 4,056,569.04 3.30%
其他各项资产 1,686,598.36 1.37%
合计 122,879,405.70 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603986 兆易创新 2.26%
2 600584 长电科技 1.63%
3 300454 深信服 1.40%
4 688369 致远互联 1.33%
5 603501 韦尔股份 1.31%
6 688099 晶晨股份 1.27%
7 688155 先惠技术 1.15%
8 600588 用友网络 1.04%
9 688036 传音控股 0.98%
10 688023 安恒信息 0.98%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 12,009,765.20 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,377,103.10 6.02%
合计 19,386,868.30 15.82%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 11中信集MTN3 8.29%
2 18中建材MTN003 8.24%
3 18鲁高速MTN003 8.24%
4 18深圳特发MTN001 8.24%
5 18豫高管MTN005 8.23%