指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(C类) 基金代码:013640
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
指数型 0.9047 0.9047 -0.31% 2023-02-06
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基金净值走势图

基金经理:赵大年 先生 , 硕士

2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。
2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监,2014年8月至2018年3月担任量化投资部总监。2016年2月至2018年6月担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月至2018年3月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年6月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年1月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年6月担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2018年6月起至2021年11月历任风险管理部副总监、总监,现任权益管理总部量化投资团队团队长,2021年11月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
进入2022年四季度,伴随国内宏观经济的企稳复苏,A股市场的风险偏好与预期也得到改善,季度呈现V型走势。沪深300指数先跌后涨,季度收益率为1.75%,同期中证500指数上涨2.63%,创业板指数上涨2.53%,市场风格较为均衡。
我们预计2023年基建与制造业的投资热度仍将保持高位,消费和服务业有望回稳增长。市场的增量资金依旧充裕,当前A股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间,伴随着2023年宏观经济的进一步改善,市场增量资金对于权益资产的配置比例有望得到提升,从而为股票市场提供有力的支撑。本基金以中证500指数作为业绩基准,所使用的量化选股模型注重企业经营基本面指标,控制行业与个股偏离,力争战胜业绩基准。
--摘自 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 377,378,333.65
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 342,277,256.97 90.70%
银行存款和结算备付金合计 34,784,757.74 9.22%
其他各项资产 316,318.94 0.08%
合计 377,378,333.65 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300357 我武生物 1.78%
2 600563 法拉电子 1.72%
3 601555 东吴证券 1.68%
4 603939 益丰药房 1.67%
5 688390 固德威 1.63%
6 002966 苏州银行 1.63%
7 002831 裕同科技 1.61%
8 603658 安图生物 1.59%
9 600160 巨化股份 1.58%
10 002430 杭氧股份 1.58%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 214,669,760.97 57.04%
金融业 23,380,740.40 6.21%
采矿业 21,942,922.68 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 21,922,591.56 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 13,914,182.20 3.70%
批发和零售业 13,318,750.20 3.54%
建筑业 6,732,055.85 1.79%
科学研究和技术服务业 5,922,873.61 1.57%
住宿和餐饮业 5,770,650.00 1.53%
文化、体育和娱乐业 5,666,260.50 1.51%
房地产业 3,999,069.00 1.06%
农、林、牧、渔业 2,617,792.00 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,839,159.00 0.49%
租赁和商务服务业 520,192.00 0.14%
卫生和社会工作 60,257.00 0.02%
合计 342,277,256.97 90.95%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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