耀定投-光大保德信基金

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货币型

基金名称【日期】	万份收益	七日年化收益率
光大货币A [ 2021-08-04 ]	0.7248	2.131%
光大货币B [ 2021-08-04 ]	0.7910	2.377%
光大现金宝A [ 2021-08-04 ]	1.0236	2.709%
光大现金宝B [ 2021-08-04 ]	1.0905	2.958%
光大耀钱包A [ 2021-08-04 ]	0.5331	2.062%
光大耀钱包B [ 2021-08-04 ]	0.5992	2.307%

债券型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大增利A [ 2021-08-04 ]	1.351	0.07%
光大增利C [ 2021-08-04 ]	1.336	0.07%
光大添益A [ 2021-08-04 ]	1.1690	1.12%
光大添益C [ 2021-08-04 ]	1.167	1.13%
光大岁末红利A [ 2021-08-04 ]	1.0252	-0.01%
光大岁末红利C [ 2021-08-04 ]	1.0223	-0.01%
光大恒利 [ 2021-08-04 ]	1.0268	-0.02%
光大安和A [ 2021-08-04 ]	1.0639	-0.02%
光大安和C [ 2021-08-04 ]	1.0553	-0.02%
光大安祺A [ 2021-08-04 ]	1.2274	0.32%
光大安祺C [ 2021-08-04 ]	1.2109	0.31%
光大永利A [ 2021-08-04 ]	1.0986	0.01%
光大永利C [ 2021-08-04 ]	1.0911	0.01%
光大安诚A [ 2021-08-04 ]	1.1372	0.78%
光大安诚C [ 2021-08-04 ]	1.1414	0.78%
光大尊盈半年发起式A [ 2021-08-04 ]	1.0282	-0.14%
光大尊盈半年发起式C [ 2021-08-04 ]	1.0443	-0.13%
光大中高等级A [ 2021-08-04 ]	1.2457	0.64%
光大中高等级C [ 2021-08-04 ]	1.2261	0.64%
光大尊富18个月A [ 2021-07-30 ]	1.0608	0.13%
光大尊富18个月C [ 2021-07-30 ]	1.0583	0.13%
光大超短债A [ 2021-08-04 ]	1.0154	0.01%
光大超短债C [ 2021-08-04 ]	1.0136	0.00%
光大晟利A [ 2021-08-04 ]	1.1264	0.69%
光大晟利C [ 2021-08-04 ]	1.1091	0.69%
光大安泽A [ 2021-08-04 ]	1.0777	0.19%
光大安泽C [ 2021-08-04 ]	1.0664	0.19%
光大尊丰发起式 [ 2021-08-04 ]	1.0419	0.02%
光大尊泰三年 [ 2021-07-30 ]	1.0267	0.05%
光大添天盈五年 [ 2021-07-30 ]	1.0404	0.06%
光大尊合87个月 [ 2021-07-30 ]	1.0234	0.08%
光大尊裕一年发起式 [ 2021-07-30 ]	1.0279	0.05%
光大安瑞一年A [ 2021-08-04 ]	1.0224	0.26%
光大安瑞一年C [ 2021-08-04 ]	1.0199	0.27%

混合型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大睿盈	--	--
光大红利 [ 2021-08-04 ]	2.7576	0.19%
光大新增长 [ 2021-08-04 ]	2.2169	3.25%
光大优势 [ 2021-08-04 ]	1.1029	2.46%
光大精选 [ 2021-08-04 ]	1.3413	3.86%
光大动态优选 [ 2021-08-04 ]	1.532	3.16%
光大中小盘 [ 2021-08-04 ]	2.4130	1.58%
光大轮动 [ 2021-08-04 ]	2.202	0.32%
光大银发商机 [ 2021-08-04 ]	3.319	0.45%
光大鼎鑫A [ 2021-08-04 ]	1.352	0.07%
光大鼎鑫C [ 2021-08-04 ]	1.315	0.08%
光大一带一路 [ 2021-08-04 ]	1.452	2.11%
光大欣鑫A [ 2021-08-04 ]	1.594	0.00%
光大欣鑫C [ 2021-08-04 ]	1.2550	0.08%
光大睿鑫A [ 2021-08-04 ]	1.5800	0.32%
光大睿鑫C [ 2021-08-04 ]	1.358	0.30%
光大中国制造 [ 2021-08-04 ]	2.846	4.36%
光大风格轮动A [ 2021-08-04 ]	1.400	1.16%
光大风格轮动C [ 2021-08-04 ]	1.651	1.10%
光大永鑫A [ 2021-08-04 ]	4.198	0.07%
光大永鑫C [ 2021-08-04 ]	4.185	0.07%
光大吉鑫A [ 2021-08-04 ]	1.455	0.28%
光大吉鑫C [ 2021-08-04 ]	1.4270	0.28%
光大产业新动力 [ 2021-08-04 ]	1.744	1.04%
光大铭鑫A [ 2021-08-04 ]	2.2200	2.06%
光大铭鑫C [ 2021-08-04 ]	2.2419	2.07%
光大诚鑫A [ 2021-08-04 ]	1.3876	0.30%
光大诚鑫C [ 2021-08-04 ]	1.3926	0.30%
光大事件驱动 [ 2021-08-04 ]	1.2212	-0.11%
光大智选18个月 [ 2021-07-30 ]	1.1502	0.79%
光大先进服务业 [ 2021-08-04 ]	1.7983	0.24%
光大优选一年 [ 2021-07-30 ]	1.2361	-0.37%
光大精选18个月 [ 2021-07-30 ]	1.2834	-2.64%
光大景气先锋 [ 2021-08-04 ]	2.3295	2.80%
光大研究精选 [ 2021-08-04 ]	1.6158	1.69%
光大裕鑫A [ 2021-08-04 ]	1.1682	0.09%
光大裕鑫C [ 2021-08-04 ]	1.1586	0.09%
光大瑞和A [ 2021-08-04 ]	1.0401	0.46%
光大瑞和C [ 2021-08-04 ]	1.0365	0.46%
光大锦弘A [ 2021-08-04 ]	1.0415	0.18%
光大锦弘C [ 2021-08-04 ]	1.0381	0.17%
光大新机遇 [ 2021-08-04 ]	1.3237	3.88%
光大安阳一年持有期A [ 2021-07-30 ]	1.0064	-1.05%
光大安阳一年持有期C [ 2021-07-30 ]	1.0059	-1.06%
光大品质生活A [ 2021-07-30 ]	0.9800	-1.91%
光大品质生活C [ 2021-07-30 ]	0.9799	-1.91%
光大健康优加 [ 2021-08-03 ]	1.0000	0.00%

股票型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大量化 [ 2021-08-04 ]	1.5453	1.22%
光大国企改革 [ 2021-08-04 ]	1.876	1.74%
光大创业板A [ 2021-08-04 ]	2.1159	2.60%
光大创业板C [ 2021-08-04 ]	1.9449	2.60%
光大消费 [ 2021-08-04 ]	1.4898	0.28%
光大智能汽车 [ 2021-08-04 ]	1.1417	3.99%

指数型

基金名称【日期】	净值	日涨跌	申购	定投
光大中债1-5年政策性金融债 [ 2021-08-04 ]	1.0240	-0.02%

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