耀定投-光大保德信基金

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货币型

基金名称【日期】	万份收益	七日年化收益率
光大货币A [ 2022-01-26 ]	0.5771	2.084%
光大货币B [ 2022-01-26 ]	0.6427	2.329%
光大现金宝A [ 2022-01-26 ]	0.5195	1.796%
光大现金宝B [ 2022-01-26 ]	0.5854	2.041%
光大耀钱包A [ 2022-01-26 ]	0.5820	2.059%
光大耀钱包B [ 2022-01-26 ]	0.6478	2.304%

债券型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大增利A [ 2022-01-26 ]	1.206	0.00%
光大增利C [ 2022-01-26 ]	1.199	0.00%
光大添益A [ 2022-01-26 ]	1.2330	0.65%
光大添益C [ 2022-01-26 ]	1.230	0.57%
光大岁末红利A [ 2022-01-26 ]	1.0665	-0.01%
光大岁末红利C [ 2022-01-26 ]	1.0614	-0.01%
光大恒利 [ 2022-01-26 ]	1.0346	-0.11%
光大安和A [ 2022-01-26 ]	1.0780	-0.06%
光大安和C [ 2022-01-26 ]	1.0677	-0.07%
光大安祺A [ 2022-01-26 ]	1.2269	0.08%
光大安祺C [ 2022-01-26 ]	1.2093	0.08%
光大永利A [ 2022-01-26 ]	1.1144	-0.02%
光大永利C [ 2022-01-26 ]	1.1047	-0.02%
光大安诚A [ 2022-01-26 ]	1.2177	0.17%
光大安诚C [ 2022-01-26 ]	1.2204	0.17%
光大尊盈半年发起式A [ 2022-01-26 ]	1.0305	-0.02%
光大尊盈半年发起式C [ 2022-01-26 ]	1.0347	-0.02%
光大中高等级A [ 2022-01-26 ]	1.3510	0.54%
光大中高等级C [ 2022-01-26 ]	1.3273	0.55%
光大尊富18个月A [ 2022-01-21 ]	1.0391	0.26%
光大尊富18个月C [ 2022-01-21 ]	1.0346	0.26%
光大超短债A [ 2022-01-26 ]	1.0312	0.00%
光大超短债C [ 2022-01-26 ]	1.0276	-0.01%
光大晟利A [ 2022-01-26 ]	1.2328	0.44%
光大晟利C [ 2022-01-26 ]	1.2115	0.44%
光大安泽A [ 2022-01-26 ]	1.1133	0.13%
光大安泽C [ 2022-01-26 ]	1.0995	0.12%
光大尊丰发起式 [ 2022-01-26 ]	1.0763	-0.08%
光大尊泰三年 [ 2022-01-21 ]	1.0407	0.07%
光大添天盈五年 [ 2022-01-21 ]	1.0541	0.06%
光大尊合87个月 [ 2022-01-21 ]	1.0327	0.08%
光大尊裕一年发起式 [ 2022-01-21 ]	1.0516	0.89%
光大安瑞一年A [ 2022-01-26 ]	1.0449	0.05%
光大安瑞一年C [ 2022-01-26 ]	1.0403	0.04%
光大纯债A [ 2022-01-26 ]	1.0242	-0.04%
光大纯债C [ 2022-01-26 ]	1.0235	-0.05%

混合型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大红利 [ 2022-01-26 ]	2.3705	-0.32%
光大新增长 [ 2022-01-26 ]	2.0041	0.51%
光大优势 [ 2022-01-26 ]	0.9043	1.86%
光大精选 [ 2022-01-26 ]	1.0133	-0.73%
光大动态优选 [ 2022-01-26 ]	1.156	1.05%
光大中小盘 [ 2022-01-26 ]	2.1178	0.33%
光大轮动 [ 2022-01-26 ]	2.082	-0.43%
光大银发商机 [ 2022-01-26 ]	3.218	-0.09%
光大鼎鑫A [ 2022-01-26 ]	1.363	-0.07%
光大鼎鑫C [ 2022-01-26 ]	1.324	0.00%
光大一带一路 [ 2022-01-26 ]	1.337	0.00%
光大欣鑫A [ 2022-01-26 ]	1.632	0.06%
光大欣鑫C [ 2022-01-26 ]	1.2840	0.08%
光大睿鑫A [ 2022-01-26 ]	1.5690	0.13%
光大睿鑫C [ 2022-01-26 ]	1.348	0.07%
光大中国制造 [ 2022-01-26 ]	2.706	1.20%
光大风格轮动A [ 2022-01-26 ]	1.417	0.43%
光大风格轮动C [ 2022-01-26 ]	1.664	0.42%
光大永鑫A [ 2022-01-26 ]	4.230	-0.05%
光大永鑫C [ 2022-01-26 ]	4.215	-0.05%
光大吉鑫A [ 2022-01-26 ]	1.483	0.14%
光大吉鑫C [ 2022-01-26 ]	1.4540	0.14%
光大产业新动力 [ 2022-01-26 ]	1.527	0.99%
光大铭鑫A [ 2022-01-26 ]	1.9843	0.07%
光大铭鑫C [ 2022-01-26 ]	2.0028	0.06%
光大诚鑫A [ 2022-01-26 ]	1.3976	0.03%
光大诚鑫C [ 2022-01-26 ]	1.3989	0.03%
光大事件驱动 [ 2022-01-26 ]	1.0702	0.12%
光大智选18个月 [ 2022-01-21 ]	1.1258	-0.42%
光大先进服务业A [ 2022-01-26 ]	1.7221	-0.48%
光大先进服务业C [ 2022-01-26 ]	1.7492	-0.48%
光大优选一年 [ 2022-01-26 ]	1.1811	0.01%
光大精选18个月 [ 2022-01-21 ]	1.3636	-2.47%
光大景气先锋 [ 2022-01-26 ]	2.0352	1.28%
光大研究精选 [ 2022-01-26 ]	1.5268	0.97%
光大裕鑫A [ 2022-01-26 ]	1.1990	-0.11%
光大裕鑫C [ 2022-01-26 ]	1.1849	-0.10%
光大瑞和A [ 2022-01-26 ]	1.0262	3.37%
光大瑞和C [ 2022-01-26 ]	1.0183	3.37%
光大锦弘A [ 2022-01-26 ]	1.0278	-0.04%
光大锦弘C [ 2022-01-26 ]	1.0206	-0.04%
光大新机遇 [ 2022-01-26 ]	1.2912	0.10%
光大安阳一年持有期A [ 2022-01-26 ]	1.0369	0.15%
光大安阳一年持有期C [ 2022-01-26 ]	1.0343	0.15%
光大品质生活A [ 2022-01-26 ]	0.9366	-0.47%
光大品质生活C [ 2022-01-26 ]	0.9348	-0.47%
光大健康优加 [ 2022-01-26 ]	0.8549	-1.48%
光大睿盈 [ 2022-01-26 ]	0.9547	0.28%
光大创新生活 [ 2022-01-21 ]	0.9826	0.92%
光大恒鑫混合A [ 2022-01-26 ]	0.9911	0.05%
光大恒鑫混合C [ 2022-01-26 ]	0.9901	0.05%

股票型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大量化 [ 2022-01-26 ]	1.3630	0.58%
光大国企改革 [ 2022-01-26 ]	1.660	-0.48%
光大创业板A [ 2022-01-26 ]	1.7729	0.57%
光大创业板C [ 2022-01-26 ]	1.6272	0.56%
光大消费 [ 2022-01-26 ]	1.5170	0.17%
光大智能汽车 [ 2022-01-26 ]	1.0450	1.28%

指数型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大中债1-5年政策性金融债A [ 2022-01-26 ]	1.0202	-0.06%
光大中债1-5年政策性金融债D [ 2022-01-26 ]	1.0202	-0.05%
光大中证500指数增强A [ 2022-01-26 ]	0.9414	0.22%
光大中证500指数增强C [ 2022-01-26 ]	0.9397	0.21%

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