耀定投-光大保德信基金

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货币型

基金名称【日期】	万份收益	七日年化收益率
光大货币A [ 2022-07-01 ]	0.4470	1.557%
光大货币B [ 2022-07-01 ]	0.5129	1.801%
光大现金宝A [ 2022-07-01 ]	0.4284	1.447%
光大现金宝B [ 2022-07-01 ]	0.4945	1.692%
光大耀钱包A [ 2022-07-01 ]	0.4400	1.609%
光大耀钱包B [ 2022-07-01 ]	0.5027	1.842%

债券型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大增利A [ 2022-07-01 ]	1.224	0.08%
光大增利C [ 2022-07-01 ]	1.215	0.08%
光大添益A [ 2022-07-01 ]	1.1070	-0.09%
光大添益C [ 2022-07-01 ]	1.106	-0.09%
光大岁末红利A [ 2022-07-01 ]	1.0674	0.00%
光大岁末红利C [ 2022-07-01 ]	1.0609	0.00%
光大岁末红利D [ 2022-06-23 ]	1.0679	6.79%
光大恒利 [ 2022-07-01 ]	1.0274	0.03%
光大安和A [ 2022-07-01 ]	1.0826	-0.06%
光大安和C [ 2022-07-01 ]	1.0710	-0.07%
光大安祺A [ 2022-07-01 ]	1.2054	-0.11%
光大安祺C [ 2022-07-01 ]	1.1865	-0.11%
光大永利A [ 2022-07-01 ]	1.1263	0.02%
光大永利C [ 2022-07-01 ]	1.1147	0.03%
光大安诚A [ 2022-07-01 ]	1.2258	-0.57%
光大安诚C [ 2022-07-01 ]	1.2263	-0.56%
光大尊盈半年发起式A [ 2022-07-01 ]	1.0220	0.04%
光大尊盈半年发起式C [ 2022-07-01 ]	1.0243	0.03%
光大中高等级A [ 2022-07-01 ]	1.3246	-0.38%
光大中高等级C [ 2022-07-01 ]	1.2991	-0.38%
光大尊富18个月A [ 2022-07-01 ]	1.0160	0.05%
光大尊富18个月C [ 2022-07-01 ]	1.0150	0.04%
光大超短债A [ 2022-07-01 ]	1.0411	0.02%
光大超短债C [ 2022-07-01 ]	1.0357	0.02%
光大晟利A [ 2022-07-01 ]	1.2321	-0.15%
光大晟利C [ 2022-07-01 ]	1.2088	-0.15%
光大安泽A [ 2022-07-01 ]	1.1009	-0.06%
光大安泽C [ 2022-07-01 ]	1.0854	-0.06%
光大尊丰发起式 [ 2022-04-28 ]	1.0768	0.01%
光大尊泰三年 [ 2022-07-01 ]	1.0310	0.06%
光大添天盈五年 [ 2022-07-01 ]	1.0385	0.06%
光大尊合87个月 [ 2022-07-01 ]	1.0330	0.09%
光大尊裕一年发起式 [ 2022-07-01 ]	1.0633	0.08%
光大安瑞一年A [ 2022-07-01 ]	1.0452	-0.04%
光大安瑞一年C [ 2022-07-01 ]	1.0388	-0.04%
光大纯债A [ 2022-07-01 ]	1.0297	0.03%
光大纯债C [ 2022-07-01 ]	1.0277	0.03%
光大中短期利率债债券 [ 2022-07-01 ]	1.0050	0.03%
光大尊利一年发起式 [ 2022-07-01 ]	1.0006	0.03%

混合型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大汇佳A	--	--
光大汇佳C	--	--
光大红利 [ 2022-07-01 ]	2.1568	-0.42%
光大新增长 [ 2022-07-01 ]	1.5775	-0.04%
光大优势 [ 2022-07-01 ]	0.8352	0.08%
光大精选 [ 2022-07-01 ]	1.0479	-0.68%
光大动态优选 [ 2022-07-01 ]	0.960	-1.13%
光大中小盘 [ 2022-07-01 ]	1.8612	-1.14%
光大轮动 [ 2022-07-01 ]	1.930	-0.87%
光大银发商机 [ 2022-07-01 ]	2.953	-0.51%
光大鼎鑫A [ 2022-07-01 ]	1.358	-0.07%
光大鼎鑫C [ 2022-07-01 ]	1.317	-0.15%
光大一带一路 [ 2022-07-01 ]	1.318	-0.38%
光大欣鑫A [ 2022-07-01 ]	1.625	-0.18%
光大欣鑫C [ 2022-07-01 ]	1.2780	-0.16%
光大睿鑫A [ 2022-07-01 ]	1.5130	0.07%
光大睿鑫C [ 2022-07-01 ]	1.300	0.08%
光大中国制造 [ 2022-07-01 ]	2.428	0.33%
光大风格轮动A [ 2022-07-01 ]	1.362	0.52%
光大风格轮动C [ 2022-07-01 ]	1.597	0.50%
光大永鑫A [ 2022-07-01 ]	4.214	-0.09%
光大永鑫C [ 2022-07-01 ]	4.197	-0.10%
光大吉鑫A [ 2022-07-01 ]	1.410	-0.14%
光大吉鑫C [ 2022-07-01 ]	1.3820	-0.07%
光大产业新动力 [ 2022-07-01 ]	1.304	-0.69%
光大铭鑫A [ 2022-07-01 ]	1.9274	-0.24%
光大铭鑫C [ 2022-07-01 ]	1.9445	-0.24%
光大诚鑫A [ 2022-07-01 ]	1.2052	0.15%
光大诚鑫C [ 2022-07-01 ]	1.2041	0.15%
光大事件驱动 [ 2022-07-01 ]	1.0568	0.16%
光大智选18个月 [ 2022-07-01 ]	1.1167	0.43%
光大先进服务业A [ 2022-07-01 ]	1.6283	-0.81%
光大先进服务业C [ 2022-07-01 ]	1.6459	-0.81%
光大优选一年 [ 2022-07-01 ]	1.1056	-1.42%
光大精选18个月 [ 2022-07-01 ]	1.3330	1.42%
光大景气先锋 [ 2022-07-01 ]	1.7093	-0.87%
光大研究精选 [ 2022-07-01 ]	1.4908	-0.41%
光大裕鑫A [ 2022-07-01 ]	1.1407	-0.09%
光大裕鑫C [ 2022-07-01 ]	1.1265	-0.09%
光大瑞和A [ 2022-07-01 ]	1.0823	0.90%
光大瑞和C [ 2022-07-01 ]	1.0726	0.89%
光大锦弘A [ 2022-07-01 ]	1.0360	0.47%
光大锦弘C [ 2022-07-01 ]	1.0259	0.46%
光大新机遇 [ 2022-07-01 ]	1.0733	0.23%
光大安阳一年持有期A [ 2022-07-01 ]	1.0131	-0.03%
光大安阳一年持有期C [ 2022-07-01 ]	1.0089	-0.03%
光大品质生活A [ 2022-07-01 ]	0.8665	-0.53%
光大品质生活C [ 2022-07-01 ]	0.8665	-0.53%
光大健康优加 [ 2022-07-01 ]	0.8522	-0.92%
光大睿盈 [ 2022-07-01 ]	0.8964	-0.09%
光大创新生活 [ 2022-07-01 ]	0.9026	-0.58%
光大恒鑫混合A [ 2022-07-01 ]	0.9756	0.06%
光大恒鑫混合C [ 2022-07-01 ]	0.9728	0.06%
光大核心资产混合A [ 2022-07-01 ]	1.0619	-0.39%
光大核心资产混合C [ 2022-07-01 ]	1.0599	-0.39%

股票型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大量化 [ 2022-07-01 ]	1.1258	0.37%
光大国企改革 [ 2022-07-01 ]	1.691	0.00%
光大创业板A [ 2022-07-01 ]	1.7148	-0.39%
光大创业板C [ 2022-07-01 ]	1.5710	-0.39%
光大消费 [ 2022-07-01 ]	1.5226	-0.85%
光大智能汽车 [ 2022-07-01 ]	0.9630	-0.18%

指数型

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大中债1-5年政策性金融债A [ 2022-07-01 ]	1.0191	0.03%
光大中债1-5年政策性金融债D [ 2022-07-01 ]	1.0192	0.03%
光大中证500指数增强A [ 2022-07-01 ]	0.9471	0.36%
光大中证500指数增强C [ 2022-07-01 ]	0.9437	0.35%

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