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光大保德信安诚债券型证券投资基金(C类) 基金代码:003198
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.2263 1.2966 -0.56% 2022-07-01
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基金净值走势图

基金经理:邹强 先生 , 硕士

2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。
2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理,2022年6月至今担任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,尽管1-2月的经济数据显示生产端继续改善,同时需求端收缩困境暂有缓解,工业增加值、固定资产投资、消费三大项增速边际上均出现了改善。但随着俄乌冲突、海外进入加息周期、沪深疫情扩散的扰动,我们也看到3月PMI数据反映出需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力均有不同程度加深。企业和居民端信贷需求在一季度还未出现明显改善。整个一季度来看,经济基本面景气度受到了较多海内外复杂因素的负面影响。但在政府工作报告对全年经济增速5.5%目标的要求下,从季度初的人民银行记者会到三月金稳委会议再到国常会的表态,政策表达出的发力紧迫性在提升。展望二季度,我们认为政策底已经相对清晰,我们认为宏观政策有进一步加码的可能,同时随着更多财政、货币、稳市场主体政策的推进与落实,我们会逐步看到更多信用扩张、实体经济改善的效果。
债券市场方面,收益率先下后上,利率、信用品种好于可转债。具体而言,短端1年国债和1年国开一季度末为2.13%和2.28%,分别下行11bp和3bp。长端10年国债和10年国开一季度末为2.79%和3.04%,分别下行2bp和4bp。信用债方面,1Y的AAA信用债一季度末收益率为2.68%,下行7bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债一季度末为3.11%和3.57%,分别上行15bp和下行14bp。
本基金在日常操作中注重风险和回撤控制。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态,关注基本面、政策面和资金面的变化。从自上而下的资产配置和自下而上的精选个券角度,积极操作,提高组合收益。

--摘自 光大保德信安诚债券型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安诚债券型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 25,553,258.34
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 22,165,224.13 86.74%
股票 2,192,805.00 8.58%
银行存款和结算备付金合计 841,834.34 3.29%
其他各项资产 353,394.87 1.38%
合计 25,553,258.34 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601088 中国神华 1.20%
2 300398 飞凯材料 1.19%
3 601669 中国电建 1.17%
4 601318 中国平安 1.17%
5 002709 天赐材料 1.14%
6 600600 青岛啤酒 1.11%
7 002493 荣盛石化 0.98%
8 601012 隆基股份 0.87%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
可转债 11,348,980.29 45.71%
金融债券 8,185,706.30 32.97%
国家债券 2,630,537.54 10.60%
合计 22,165,224.13 89.28%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 17国开12 16.60%
2 16农发04 16.37%
3 21国债10 5.31%
4 21国债16 5.29%
5 建工转债 5.01%