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光大保德信安诚债券型证券投资基金(C类) 基金代码:003198
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.1414 1.2117 0.78% 2021-08-04
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基金净值走势图

基金经理:邹强 先生 , 硕士

2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。
2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,经济整体景气度呈现高位震荡的局面,总量上暂未形成明显的趋势性方向。生产端数据来看,工业增加值增速有所放缓,但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点;而需求端,投资继续改善,但改善幅度与节奏有所波动,消费的修复力度偏弱,但仍然处于缓慢修复的进程中。
下半年国内我们比较关注的两大变量,第一是外需以及出口的情况,因为其下滑将直接拖累工业增加值的增速;内需方面,消费整体在缓慢恢复,其中必选消费增速平稳,可选消费边际增速改善,这一情况是下半年经济基本面的乐观因素。上游原材料涨价对经济数据边际影响最大的时点已过,但接下来商品价格的走势依然是极大取决于全球需求扩张的强度与速度,也就是外需。而外需向下拐点至少要到三季度末才能看见,因此在外需见顶之前经济基本面预计仍将维持目前平稳但边际增速放缓的情况。如果是在国内宏观面较为稳定的情况下,需要留意美联储货币政策的边际变化对利率产生的溢出效应。
债券市场方面,收益率整体下行。具体而言,短端下行幅度大于长端,短端1年国债和1年国开二季度末为2.45%和2.49%,分别下行13bp和31bp。长端10年国债和10年国开二季度末为3.08%和3.49%,均下行11bp。企业债方面,1Y的AAA企业债二季度末为2.93%,下行9bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.38%和4.01%,分别下行16bp和下行26bp。


--摘自 光大保德信安诚债券型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安诚债券型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 127,118,163.12
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 107,578,373.45 84.63%
银行存款和结算备付金合计 10,118,841.48 7.96%
其他各项资产 9,420,948.19 7.41%
合计 127,118,163.12 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
国家债券 62,573,665.00 49.49%
可转债 40,001,032.65 31.64%
金融债券 3,991,975.80 3.16%
中期票据 1,011,700.00 0.80%
合计 107,578,373.45 85.08%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债06 31.49%
2 21国债01 13.26%
3 20国债10 4.75%
4 中装转2 2.45%
5 国开1702 2.40%