股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:003105
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 3.870 4.121 -0.15% 2020-11-24
充值耀钱包账户认/申购
我司旗下所有基金,
享认/申购费率0.1折
了解详情 >立即体验 >
基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,国内疫情防控显著好于国外,因此经济活动复苏较快。同时,社会融资增速企稳,市场流动性状况良好。因此,境内市场三季度总体运营稳健向好。从经济领先指标观察,全球主要经济体都出现了边际改善。然而,境外疫情在三季度二次爆发。疫苗规模化上市之前,部分发达国家和新兴市场经济体仍然存在经济体量下滑以及就业市场疲弱的风险。
基金在三季度债券投资方面,以利率债配置为主,控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。根据当前宏观环境,整体组合仍然偏防御,力争寻求收益的稳定性。
基金在三季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在消费、医药等内需板块做了主要的配置,暂时规避受疫情影响较大的细分行业,为基金追求较稳健的收益。
--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 638,761,352.40
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 428,391,604.90 67.07%
股票 166,390,942.76 26.05%
银行存款和结算备付金合计 38,581,160.29 6.04%
其他各项资产 5,397,644.45 0.85%
合计 638,761,352.40 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002821 凯莱英 1.42%
2 603259 药明康德 1.40%
3 000858 五粮液 1.37%
4 600872 中炬高新 1.36%
5 603658 安图生物 1.05%
6 000568 泸州老窖 1.04%
7 688169 石头科技 1.01%
8 300347 泰格医药 0.87%
9 300759 康龙化成 0.85%
10 002511 中顺洁柔 0.82%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 104,678,206.01 16.41%
科学研究和技术服务业 17,011,544.00 2.67%
卫生和社会工作 16,277,854.00 2.55%
金融业 10,318,512.00 1.62%
房地产业 6,625,129.90 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 6,297,126.00 0.99%
租赁和商务服务业 2,764,456.00 0.43%
批发和零售业 1,248,502.03 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,156,583.70 0.18%
建筑业 13,029.12 0.00%
合计 166,390,942.76 26.09%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1805 12.95%
2 国开1802 12.33%
3 03国债⑶ 11.06%
4 国开1702 10.97%
5 14进出50 7.99%