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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:003105
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 4.232 4.483 -0.05% 2021-06-23
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,拟任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,一季度美国新一轮刺激计划以及各国推进疫苗接种抬升了通胀的预期,长期无风险利率随之上升,对长久期资产价格造成压力,其中也包括了部分权益资产。同时,从经济领先指标观察,全球主要经济体PMI延续了边际改善,企业盈利有望在今年得到改善。由于全球权益资产估值仍处于高位,因此,本基金投资策略维持了宏观审慎。
基金在一季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在消费、医药、金融等内需板块做了主要的配置,并在选股方面,对权益估值提高了要求,继续为基金追求稳健的收益目标。
基金在一季度债券投资方面,以利率债配置为主,控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。根据当前宏观环境,整体组合仍然偏防御,力争寻求收益的稳定性。
--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 696,801,481.86
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 376,792,086.30 54.07%
银行存款和结算备付金合计 132,275,247.08 18.98%
股票 121,629,460.78 17.46%
买入返售金融资产 54,000,000.00 7.75%
其他各项资产 12,104,687.70 1.74%
合计 696,801,481.86 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五 粮 液 1.38%
2 603369 今世缘 1.27%
3 603259 药明康德 1.23%
4 000568 泸州老窖 1.12%
5 601398 工商银行 1.12%
6 002821 凯莱英 1.03%
7 000661 长春高新 0.98%
8 300759 康龙化成 0.82%
9 601888 中国中免 0.82%
10 600600 青岛啤酒 0.72%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 71,209,750.76 10.54%
金融业 22,529,733.00 3.33%
科学研究和技术服务业 13,845,532.29 2.05%
租赁和商务服务业 5,540,048.00 0.82%
卫生和社会工作 4,623,388.00 0.68%
房地产业 3,256,250.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 542,015.49 0.08%
批发和零售业 33,073.82 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 25,633.30 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00%
合计 121,629,460.78 18.00%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1802 11.58%
2 03国债⑶ 9.90%
3 国开1805 8.38%
4 14进出50 7.47%
5 14进出30 7.42%