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光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 基金代码:011104
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.0229 1.0229 0.58% 2021-09-17
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
魏晓雪女士毕业于浙江大学金融学专业,2015年获得复旦大学金融学的硕士学位。2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员,现任总经理助理、权益管理总部权益投资团队基金经理、股票研究团队团队长,2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2017年1月担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月至今担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年第二季度,全球第三波疫情拐点初现。5月起全球疫情逐步好转,周度日均新增确诊病例降至51.1万例,较4月最后一周下降38%。进入6月后全球防疫形势整体延续改善。截止6月第四周,周度日均新增确诊病例已降至37万例;但Delta变异毒株的强传染性已导致多国疫情反复,英国、以色列的反弹尤其引发关注。截至6月27日,英美德法完全接种人数占比分别为48%,46%,35%和29%。中国共计接种11.9亿剂次,列全球第一。
2021年二季度,经济仍维持较好的景气度。6月PMI为50.9,略低于5月的51.0,年内PMI的最高点为3月的51.9。南方八省日均耗煤量截至6月第三周录得204万吨,环比上月末增长4.9%,这一绝对量和环比增速至少不弱于季节性。从发电耗煤量来看,工业部门依然表现稳定。另一个相对比较稳定的领域是房地产销售。截至6月29日,全国30城商品房日均成交录得58.6万方,高于5月的57.2万方。结构端三线城市有所回落,但一线城市销售增速仍韧性明显。韩国、越南出口6月仍比较稳定,国内出口可能包含着区域疫情的扰动,即5-6月的广深疫情对盐田港等港口运营带来一定影响。汽车芯片短缺影响汽车产销,汽车制造业两个指数连续两个月位于收缩区间。从GDP口径看,2021年一季度工业恢复到2019年同期的116%,批发零售、住宿餐饮却分别是2019年同期的110%、97%。从社零口径看,4月社零的两年平均增速为4.3%,低于工业增加值的6.8%和出口的16.8%。消费恢复相对偏慢。展望未来宏观环境,考虑到PPI高位运行,且再逐步向下游转移,内需复苏有所放缓等因素,我们对国内下半年经济和企业盈利预期相对谨慎,但同时对政策调整预期相对逐渐转向乐观。
2021年二季度以科创板和创业板为代表的成长风格带领股票市场大幅反弹。期间创业板指数上涨了26%,科创50指数上涨了27%,以上证50为代表的大市值权重指数下跌了1.15%。沪深300、上证综指及中小综指分别实现了3.48%、4.34%及9.87%的收益率。
从行业分布来看,二季度表现最好的行业为以电力设备、电子为代表的的成长性行业。其中,电力设备行业更是实现了超过14%以上的涨幅。表现较弱的为以农业、家电、地产为代表的偏消费服务性或消费需求性行业,其中农业行业的季度跌幅在8%以上。
智能汽车基金2021年2月发行,基本发在了市场情绪的最高点,募集结束后进行了非常缓慢的建仓策略。封闭期的三个月中,仓位非常缓慢的提升,由于防守较好,封闭期业绩表现较为优异。封闭期结束后,由于申赎放开,仓位提升至50%左右。现持仓结构基本倾向于以电动车为代表的未来汽车电动化&智能化趋势,以及涉及到出行应用的各个方面。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。

--摘自 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 3,444,485,291.30
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,815,919,048.21 52.72%
买入返售金融资产 1,080,000,000.00 31.35%
其他各项资产 218,262,567.56 6.34%
银行存款和结算备付金合计 165,860,362.65 4.82%
债券 164,443,312.88 4.77%
合计 3,444,485,291.30 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 688005 容百科技 4.11%
2 300887 谱尼测试 3.85%
3 600885 宏发股份 3.48%
4 H02333 长城汽车 3.22%
5 002594 比亚迪 3.09%
6 603690 至纯科技 2.99%
7 300450 先导智能 2.96%
8 603596 伯特利 2.64%
9 600570 恒生电子 2.58%
10 300014 亿纬锂能 2.56%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 1,162,913,918.56 35.82%
科学研究和技术服务业 125,149,933.16 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 119,272,407.83 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 98,360,000.00 3.03%
金融业 34,721.10 0.00%
批发和零售业 24,350.22 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00%
建筑业 14,356.93 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00%
合计 1,505,815,979.07 46.38%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国开01 2.47%
2 20国债10 2.37%
3 伯特转债 0.16%
4 三花转债 0.06%