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股票型
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债券型
货币型
光大保德信货币市场基金(A) 基金代码:360003
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.5285 1.944% 2021-06-23
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基金净值走势图

基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,尽管1-2月国内受到局部的疫情反复、季节性因素以及基数异常的影响,剔除基数影响后,我们仍然可以看到经济基本面强劲的恢复,供需两端都保持了较高的景气水平。生产端,年初受到就地过年政策的影响,实际增速显著超过了潜在增速。而需求端,投资和消费较为平稳,地产相关需求仍然较旺盛。年初两大领先指标,地产和社融的水平都比预期更强,后续需要关注这两个指标在政策调控之下的回落。而3月PMI数据显示,经济基本面实现了更为广谱层面的修复,尤其是之前受到疫情较大冲击的服务业改善明显;从订单环比数据观察,中小企业也实现了良好的恢复。我们认为,经济景气度的上行趋势不会在二季度内出现扭转,但内需的边际转弱和外需的高位上行会使景气度呈现高位震荡的局面。
债券市场方面,受到权益市场阶段性调整的影响,债券市场整体上行。具体而言,短端幅度大于长端,短端1年国债和1年国开一季度末为2.58%和2.8%,分别上行10bp和20bp。长端10年国债和10年国开一季度末为3.19%和3.6%,分别上行5bp和3bp。信用债方面,1Y的AAA信用债一季度末为3.02%,下行12bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债一季度末为3.59%和4.31%,分别上行5bp和下行8bp。
本基金在日常操作中注重控制剩余期限,在配置上从比价角度考虑减少了短融等信用债的投资比例,更多配置了银行存款和存单,提高了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击,在做好基金的流动性管理的前提下,同时适当提高组合收益。

--摘自 光大保德信货币市场基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信货币市场基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 10,418,588,224.11
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 5,028,576,825.19 48.27%
买入返售金融资产 3,562,698,944.04 34.20%
银行存款和结算备付金合计 1,802,386,707.75 17.30%
其他各项资产 24,925,747.13 0.24%
合计 10,418,588,224.11 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 4,007,112,831.97 41.76%
金融债券 501,012,804.09 5.22%
企业短期融资券 370,111,468.49 3.86%
中期票据 100,638,545.04 1.05%
国家债券 49,701,175.60 0.52%
合计 5,028,576,825.19 52.40%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 112106046 21交通银行CD046 4.15%
2 112109116 21浦发银行CD116 3.11%
3 200216 20国开16 2.61%
4 180212 18国开12 2.09%
5 112110077 21兴业银行CD077 2.08%
6 112194123 21南京银行CD040 2.07%
7 112012054 20北京银行CD054 2.07%
8 112195221 21宁波银行CD045 2.07%
9 112116040 21上海银行CD040 2.07%
10 112012167 20北京银行CD167 2.07%