股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信货币市场基金(A) 基金代码:360003
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.3353 1.357% 2020-07-10
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基金净值走势图

基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
沈荣先生2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监兼光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,一季度经济增长受到疫情影响较大,通货膨胀达到高位。一季度的金融数据平稳,社融和信贷都高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。一季度的经济数据下行明显,工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速下行均比较明显。房地产相关数据快速下行,特别是房地产新开工数据大幅回落。另外,基建投资和制造业投资都明显下行,总体投资水平大幅走弱。消费受疫情影响也呈现出大幅下行的状态。受到基数驱动,CPI一季度达到高位,之后可能有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出下行的状态,发电耗煤增速大幅为负,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回落明显,总体经济受疫情冲击较大。
债券市场方面,主要是疫情带动经济回落,加之资金宽松超预期,利率债收益率显著下行,信用债收益率也大幅下行。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行67BP和65BP。受到宏观经济下行的影响,长端大幅下行,10Y国债下行55BP,10Y国开下行63BP。信用债方面,1Y的AAA信用债下行76BP。稍长久期的信用债下行明显,3Y的AAA信用债下行53BP,3Y的AA信用债下行46BP。我们认为,一季度的债券行情主要反映了疫情对经济的巨大冲击和资金的放松。
本基金在本季度日常操作中注重控制剩余期限,在配置上从比价角度考虑减少了银行存款和存单的投资比例,更多配置了短融等信用债,提高了组合的静态收益率,同时较好地保持了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击,在做好基金的流动性管理的前提下,同时适当提高组合收益。
--摘自 光大保德信货币市场基金2020年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信货币市场基金2020年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,995,945,691.10
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 1,738,515,594.56 58.03%
买入返售金融资产 1,115,343,353.02 37.23%
其他各项资产 113,232,557.46 3.78%
资产支持证券 26,726,000.00 0.89%
银行存款和结算备付金合计 2,128,186.06 0.07%
合计 2,995,945,691.10 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
企业短期融资券 900,576,181.73 31.67%
同业存单 467,111,985.97 16.42%
国家债券 199,612,285.46 7.02%
金融债券 120,780,091.10 4.25%
企业债券 50,435,050.30 1.77%
合计 1,738,515,594.56 61.13%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 209907 20贴现国债07 7.02%
2 1728006 17中信银行债 3.54%
3 041900257 19沪港务CP003 3.53%
4 041900286 19汇金CP005 3.53%
5 011902715 19京基投SCP003 3.52%
6 072000023 20国信证券CP001 3.52%
7 072000021 20东方证券CP001 3.52%
8 072000012 20国泰君安CP001 3.52%
9 072000016 20海通证券CP001 3.52%
10 012000114 20苏交通SCP001 3.52%