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光大保德信安泽债券型证券投资基金A类 基金代码:005656
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0819 1.2049 -0.28% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:朱梦天 先生 , 硕士

毕业于上海交通大学,应用统计硕士学位。
2018年3月至2019年12月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理;2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员;自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队投资经理助理/可转债研究员,2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年8月至今担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,三季度宏观图景可以总结为,环比生产端略改善、需求端回补,制造业基建投资发力明显,内需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑;通胀受基数影响出现回落,并且价格水平整体更为可控。随着政策性金融工具的逐步落实,我们也看到了中长期贷款的明显回升,金融环境仍呈狭义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度,我们对宏观经济持中性偏积极的看法,基建投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑,同时在地产政策边际发力的作用下,地产行业有望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服务消费的进一步改善都值得期待。海外加息周期下,紧缩的金融环境容易传导至海外需求端的衰减,需要密切跟踪我国出口链以及汇率受到的影响,但我们认为我国经济基础以及韧性决定了外部复杂环境给我国带来的风险整体可控。
债券市场方面,三季度受降息影响,流动性合理充裕,长短端收益率均出现下行。具体而言,短端1年国债和1年国开三季度末为1.85%和1.89%,分别下行8bp和11bp。长端10年国债和10年国开三季度末为2.76%和2.93%,分别下行7bp和13bp。信用债方面,1Y的AAA信用债三季度末收益率为2.16%,下行23bp;3Y的AAA和AA的信用债三季度末为2.66%和3.06%,分别下行22bp和16bp。
权益方面,在22年三季度操作中,整体配置方向仍偏成长,组合坚持选择景气向上的板块均衡配置,三季度末开始逐步布局价值类标的,偏好下游需求板块。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性;转债市场反弹过程中,逐步兑现收益降低转债仓位。
--摘自 光大保德信安泽债券型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安泽债券型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 896,377,947.21
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 735,576,192.37 82.06%
股票 127,768,031.50 14.25%
其他各项资产 28,482,546.44 3.18%
银行存款和结算备付金合计 4,551,176.90 0.51%
合计 896,377,947.21 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600206 有研新材 0.97%
2 002129 中环股份 0.75%
3 603612 索通发展 0.66%
4 601888 中国中免 0.59%
5 600690 海尔智家 0.59%
6 600105 永鼎股份 0.58%
7 002415 海康威视 0.55%
8 603657 春光科技 0.50%
9 688023 安恒信息 0.50%
10 000998 隆平高科 0.50%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
国家债券 263,711,322.25 31.55%
中期票据 174,099,728.23 20.83%
企业债券 149,570,115.07 17.89%
企业短期融资券 60,595,043.84 7.25%
可转债 46,372,499.70 5.55%
金融债券 41,227,483.28 4.93%
合计 735,576,192.37 87.99%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 22国债01 17.78%
2 21国债16 6.71%
3 21海通01 4.97%
4 19南电MTN002 3.76%
5 21皖投集MTN002 3.66%