指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:002772
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.079 1.194 -1.10% 2022-11-28
充值耀钱包账户认/申购
我司旗下所有基金,
享认/申购费率0.1折
了解详情 >立即体验 >
基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度市场环境错综复杂,一方面国内经济有所反弹,但力度偏弱;另一方面,海外环境依旧不明朗,包括地缘局势不明确以及美联储加息超出预期。这使得市场波动加大,整体上呈现先涨后跌的走势。结构上,依旧沿着景气度的逻辑,新能源、汽车零部件等相关高端制造,以及以煤炭为代表的能源资产表现强势,其他领域均表现低迷,尤其是消费医药和TMT资产,继续呈现较大的调整。
三季度基金净值表现不尽人意,主要是本基金依旧沿着科技成长的逻辑,从国产替代的角度出发,重仓了半导体类资产,这类资产在三季度大幅跑输市场。因此在基金产品的管理上,我们对持仓做出了一定的优化和配置的调整,主要包括:1)增持了半导体设备和零部件的资产;2)增持了半导体材料的资产;3)减持了半导体设计类的资产。
向后看,1)半导体设计领域:由于消费电子、PC等景气快速下行以及工业需求的放缓,半导体周期在未来一到两个季度迎来下行周期的后半程,相关企业的盈利面临一定的下调压力,但同时股价的大幅调整已经隐含了部分悲观的预期,同时考虑到股价领先于实体产业周期,因此当前不宜过度悲观。
2)半导体设备以及零部件材料:当前仍处于一个相对较高的景气阶段,国产替代加速提升,不排除可能会受到外部政策的影响,但成长确定性依旧较强。
因此,尽管当前半导体产业资产表现不佳,受到产业景气周期下行以及外部冲击的负面影响,但我们仍然对我国半导体产业的发展有充足的信心。本基金将会继续在半导体科技成长领域深度耕耘,努力为投资者创造更好的投资回报,给投资者分享中国科技创新时代的伟大红利。



--摘自 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 24,783,242.17
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 21,484,300.65 86.69%
债券 1,913,400.78 7.72%
银行存款和结算备付金合计 1,234,432.01 4.98%
其他各项资产 151,108.73 0.61%
合计 24,783,242.17 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300661 圣邦股份 9.30%
2 002371 北方华创 9.06%
3 603986 兆易创新 8.58%
4 688536 思瑞浦 7.55%
5 688012 中微公司 7.40%
6 300604 长川科技 6.50%
7 603893 瑞芯微 6.12%
8 688099 晶晨股份 6.02%
9 688072 拓荆科技 5.55%
10 603501 韦尔股份 5.31%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 18,147,988.18 73.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,336,312.47 13.57%
合计 21,484,300.65 87.41%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债16 6.53%
2 03国债⑶ 1.25%