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光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类 基金代码:010601
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0253 1.0253 -0.08% 2021-09-17
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基金净值走势图

基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。


基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,经济整体景气度呈现高位震荡的局面,总量上暂未形成明显的趋势性方向。生产端数据来看,工业增加值增速有所放缓,但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点;而需求端,投资继续改善,但改善幅度与节奏有所波动,消费的修复力度偏弱,但仍然处于缓慢修复的进程中。
权益方面,仓位维持中性仓位配置,方向为低估值高景气板块配置,主要集中于银行、低估值周期以及估值合理的中游制造板块。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性;同时,组合在市场波动过程中,选择高性价比可转债配置,获取权益市场反弹时带来的收益。
--摘自 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,481,411,222.59
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 1,967,226,616.23 79.28%
股票 373,646,074.66 15.06%
银行存款和结算备付金合计 55,891,654.78 2.25%
买入返售金融资产 55,000,000.00 2.22%
其他各项资产 29,646,876.92 1.19%
合计 2,481,411,222.59 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600919 江苏银行 1.36%
2 600570 恒生电子 1.17%
3 002026 山东威达 0.89%
4 300724 捷佳伟创 0.53%
5 002860 星帅尔 0.51%
6 600009 上海机场 0.45%
7 H00981 中芯国际 0.45%
8 002572 索菲亚 0.44%
9 600426 华鲁恒升 0.42%
10 300873 海晨股份 0.39%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
中期票据 877,950,000.00 39.54%
企业短期融资券 451,336,000.00 20.33%
可转债 272,124,116.23 12.26%
企业债券 250,758,000.00 11.29%
国家债券 115,058,500.00 5.18%
合计 1,967,226,616.23 88.60%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债01 2.70%
2 21国债06 2.48%
3 17华润置地MTN001B 2.31%
4 20浙国资债01 2.28%
5 19华润MTN005 2.28%