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混合型
债券型
货币型
光大保德信安祺债券型证券投资基金(C类) 基金代码:003108
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.1399 1.1399 0.01% 2020-09-21
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济从疫情中修复。二季度的金融数据扩张,社融和信贷都高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。二季度的经济数据回升明显,工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速反弹均比较明显。房地产相关数据改善,特别是房地产销售数据回升。另外,基建投资和制造业投资都有所改善。受到基数驱动,CPI二季度有所回落,三季度回落将更加明显。从中微观数据来看,经济也呈现出改善的状态,发电耗煤增速大幅回升,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回升明显,总体经济在从受疫情的冲击中走出。
债券市场方面,主要是经济回升,加之货币政策退出,利率债收益率反弹,信用债收益率也回升。具体而言,短端1年国债和1年国开二季度末为2.18%和2.19%,一季度末为1.69%和1.85%。受到宏观经济回升的影响,长端大幅上行,长端10年国债和10年国开二季度末为2.82%和3.10%,一季度末为2.59%和2.95%。信用债方面,1Y的AAA信用债二季度末为2.73%,一季度末为2.42%。稍长久期的信用债上行明显,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.20%和3.74%,一季度末为2.90%和3.33%。
基金二季度仍谨慎参与权益市场投资,但维持了转债积极投资操作,分享权益市场反弹带来的收益。本基金逐渐形成以信用债持仓为主,配合阶段性参与利率债、可转债行情的操作风格,尽量控制组合收益的波动性,降低组合回撤风险。基于基本面和政策面的变化,我们对于可转债市场的看法偏向乐观,仍适度参与可转债投资机会,但整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。
--摘自 光大保德信安祺债券型证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安祺债券型证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 260,901,825.08
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 251,710,794.73 96.48%
其他各项资产 4,631,447.50 1.78%
银行存款和结算备付金合计 4,559,582.85 1.75%
合计 260,901,825.08 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
中期票据 101,912,500.00 45.27%
可转债 66,095,794.73 29.36%
企业债券 54,204,000.00 24.08%
企业短期融资券 16,478,000.00 7.32%
金融债券 10,019,000.00 4.45%
国家债券 3,001,500.00 1.33%
合计 251,710,794.73 111.81%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18长发集团MTN004 4.59%
2 18谷财MTN002 4.57%
3 18义乌国资MTN002 4.55%
4 18河钢集MTN001 4.54%
5 18招金MTN001 4.54%