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光大保德信安祺债券型证券投资基金(C类) 基金代码:003108
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.1753 1.1753 0.37% 2021-06-23
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,尽管1-2月国内受到局部的疫情反复、季节性因素以及基数异常的影响,我们仍然可以看到经济基本面强劲的恢复,供需两端都保持了较高的景气水平。生产端,年初受到就地过年政策的影响,实际增速显著超过了潜在增速。而需求端,投资和消费较为平稳,地产相关需求仍然较旺盛。3月PMI数据显示,经济基本面实现了更为广谱的修复,尤其是之前受到疫情较大冲击的服务业改善明显;从订单环比数据观察,中小企业也实现了良好的恢复。我们认为,经济景气度的上行趋势不会在二季度内出现扭转,但内需的边际转弱和外需的高位上行会使景气度呈现高位震荡的局面。
债券市场方面整体收益率窄幅震荡,具体而言,短端波动幅度大于长端,短端1年国债和1年国开一季度末为2.58%和2.8%,分别上行10bp和20bp。长端10年国债和10年国开一季度末为3.19%和3.6%,分别上行5bp和3bp。信用债方面,1Y的AAA信用债一季度末为3.02%,下行12bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债一季度末为3.59%和4.31%,分别上行5bp和下行8bp。
股票市场方面一季度宽幅震荡,各指数先扬后抑,春节前,各版块龙头上涨显著,估值大幅提升,春节后,随着美国长期债券收益率快速上行,股票市场整体估值有所压缩,一季度沪深300下跌3.13%,创业板综合指数下跌8.33%。
基金一季度权益仓位维持中性偏低,可转债小幅增持。该基金逐渐形成以信用债持仓为主,配合阶段性参与利率债、可转债、权益行情的操作风格,尽量控制组合收益的波动性,降低组合回撤风险。基于基本面和政策面的变化,我们对于可转债市场的看法偏向乐观,仍适度参与可转债投资机会,但整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。
--摘自 光大保德信安祺债券型证券投资基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安祺债券型证券投资基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 238,761,140.61
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 195,447,115.62 81.86%
股票 35,852,986.32 15.02%
其他各项资产 4,893,101.42 2.05%
银行存款和结算备付金合计 2,567,937.25 1.08%
合计 238,761,140.61 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600919 江苏银行 1.25%
2 600970 中材国际 0.97%
3 300470 中密控股 0.91%
4 600570 恒生电子 0.83%
5 000877 天山股份 0.74%
6 600585 海螺水泥 0.68%
7 002623 亚玛顿 0.66%
8 601939 建设银行 0.63%
9 603690 至纯科技 0.53%
10 603108 润达医疗 0.49%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
中期票据 60,543,000.00 25.99%
可转债 39,303,815.62 16.87%
企业债券 37,306,800.00 16.01%
企业短期融资券 30,369,000.00 13.04%
国家债券 22,922,000.00 9.84%
金融债券 5,002,500.00 2.15%
合计 195,447,115.62 83.89%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国债10 9.44%
2 19中建材MTN003 8.64%
3 18光明MTN001 4.34%
4 16武汉地产MTN002 4.33%
5 20首创集MTN002 4.32%