指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(A类) 基金代码:003069
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.7148 1.7148 -0.39% 2022-07-01
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2022年一季度,在国内宏观层面需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力均有不同程度加深,叠加疫情突发扩散和海外政治、经济、军事复杂因素影响下,A股市场整体大幅下跌,不同类型的资产均有一定程度的调整,尤其以半导体、新能源、军工等成长类资产跌幅最大,而低估值、低波动、高分红类资产呈现了较强的抗跌性。权益市场分化依旧:顺周期产业链的煤炭、房地产、银行延续去年四季度的表现,有一定的正收益;而电子、国防军工、汽车、食品饮料等行业指数录得20%以上的负收益。最终,沪深300指数涨幅-14.53%,中证500指数涨幅-14.06%,创业板指数涨幅-19.96%,价值风格优于成长风格。
本基金采用的量化模型秉持注重企业经营基本面指标的主要选股逻辑,在一季度基金净值增长率跑赢业绩基准。
--摘自 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 263,185,282.38
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 234,476,470.83 89.09%
银行存款和结算备付金合计 28,233,938.06 10.73%
其他各项资产 474,873.49 0.18%
合计 263,185,282.38 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300750 宁德时代 9.83%
2 300059 东方财富 5.69%
3 300760 迈瑞医疗 5.01%
4 300122 智飞生物 4.41%
5 300661 圣邦股份 2.72%
6 300601 康泰生物 2.63%
7 300124 汇川技术 2.60%
8 300014 亿纬锂能 2.50%
9 300316 晶盛机电 2.31%
10 300015 爱尔眼科 2.25%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 185,841,170.67 71.85%
金融业 14,717,978.80 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,531,194.18 5.23%
卫生和社会工作 5,838,028.44 2.26%
批发和零售业 5,626,626.48 2.18%
科学研究和技术服务业 4,062,127.84 1.57%
农、林、牧、渔业 3,918,285.00 1.51%
租赁和商务服务业 564,581.34 0.22%
文化、体育和娱乐业 357,550.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 11,817.96 0.00%
建筑业 7,110.12 0.00%
合计 234,476,470.83 90.65%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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