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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(A类) 基金代码:003069
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.7729 1.7729 0.57% 2022-01-26
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
四季度市场整体震荡上行,小盘成长风格表现突出;行业层面来看,中游制造如汽车、电子、通信、国防军工跑赢市场大势,而传统周期行业,如采掘、钢铁等上游制造业表现颓势,大消费行业则显著分化,餐饮食品迎来修复行情,而消费者服务、医药仍居于底部震荡。
最终沪深300指数单季度上涨1.52%,中证500指数上涨3.60%,创业板指数上涨2.40%。本基金采用的量化模型秉持立足基本面,结合市场合理预期的主要选股逻辑,四季度跑输业绩比较基准。
--摘自 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 256,510,342.07
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 231,316,014.85 90.18%
银行存款和结算备付金合计 24,831,549.89 9.68%
其他各项资产 362,777.33 0.14%
合计 256,510,342.07 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300750 宁德时代 9.18%
2 300059 东方财富 8.35%
3 300014 亿纬锂能 5.36%
4 300760 迈瑞医疗 5.26%
5 300124 汇川技术 3.87%
6 300122 智飞生物 3.53%
7 300274 阳光电源 3.13%
8 300347 泰格医药 2.99%
9 300316 晶盛机电 2.57%
10 300661 圣邦股份 2.55%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 176,049,139.52 69.89%
金融业 21,042,112.20 8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,020,251.01 6.76%
科学研究和技术服务业 7,580,018.06 3.01%
批发和零售业 4,484,190.94 1.78%
卫生和社会工作 2,574,579.70 1.02%
农、林、牧、渔业 1,972,224.00 0.78%
租赁和商务服务业 536,500.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 37,170.59 0.01%
文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00%
建筑业 6,806.19 0.00%
住宿和餐饮业 4,608.00 0.00%
合计 231,316,014.85 91.83%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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