指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码:017104
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0116 1.0116 0.01% 2023-06-09
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基金净值走势图

基金经理:杨逸君 女士 , 硕士

FRM,2007年获上海财经大学统计学和工商管理学双学士学位,2010年获厦门大学数量经济学硕士学位。
2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至 2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月至2021年8月在兴业基金管理有限公司历任高级产品经理、基金经理助理、基金经理;2021年9月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收投资(低风险)团队的联席团队长,2021年12月至2023年5月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理,2022年1月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月至今担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。


基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理,2023年4月至今担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
开年宏观图景可以大致总结为,经济基本面边际继续好转,投资是主要贡献、外需边际好转但仍处收缩、物价稳中有升、信用总量扩张结构继续分化。开年经济数据整体上延续12月以来修复趋势,但结构上生产恢复力度略低于预期,而投资符合甚至好于预期,消费修复的斜率较前略有放缓。往后看,我们认为经济仍处向上趋势中,但复苏强度在接下来几个月进入验证阶段,我们整体上还是比较乐观,尤其是进入五月以及暑期的传统出行旺季。虽然市场对于强刺激政策的预期有所降温,但后续跟投资和消费相关的结构性政策仍然值得关注。
债券市场方面,受到市场预期变化影响,长短端收益率均有上行。具体而言,短端1年国债和1年国开分别上行24bp和34bp。长端10年国债和10年国开分别上行8bp和6bp。信用债方面,1Y的AAA信用债上行60bp;3Y的AAA和AA的信用债分别上行54bp和81bp。
报告期内,本基金在产品成立后审慎把握建仓期机会,通过对市场利率走势研判,密切跟踪指数标的成分券,合理分散组合个券集中度,同时通过市场流动性情况灵活运用杠杆策略,提升组合流动性和静态收益。下阶段,本基金将会密切关注国内外经济形势和货币、财政政策的动态,力争在保证资产流动性和安全性的前提下提高组合收益。
--摘自 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 251,702,033.12
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 178,988,526.12 71.11%
其他各项资产 51,603,772.78 20.50%
买入返售金融资产 20,001,620.91 7.95%
银行存款和结算备付金合计 1,108,113.31 0.44%
合计 251,702,033.12 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
暂无相关信息
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国开07 8.13%
2 23工商银行CD003 3.97%
3 22江苏银行CD061 3.96%
4 23宁波银行CD019 3.96%
5 22平安银行CD074 3.95%