股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:001740
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.824 1.923 -0.87% 2020-08-10
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员,现任研究部总监,2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2017年1月担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:崔书田 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位,2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。
2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任研究部总监助理。2020年7月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2020年二季度,新型冠状病毒(2019-nCoV)引起的流感疫情虽然仍在全球满蔓延,但从新增病患及治愈率来看已逐步受到控制。虽然仍然有“二次疫情”爆发的可能,但各国的复工复产依然在有序推进。在疫情蔓延的背景下,全球货币政策扩张明显,由于疫情对经济的冲击更接近于一次性冲击,因此企业盈利大概率会呈现2020年负增长及2021年高增长的局面。叠加全球性货币宽松的背景,全球股市在上半年都呈现了先跌后涨的走势,其背后本质上也是体现了股票市场对于未来企业盈利变化的反应。展望下半年,我们依然乐观看待疫情的发展,认为疫情对于经济的影响将会越来越趋于平淡。国内货币政策扩张之后,财政政策将会随后跟上,带动盈利能力和经济增长,未来几个季度经济逐步修复、企业盈利增速逐级改善仍然是主要趋势。随着时间的推移,伴随经济修复的继续,政策脉冲也会逐步减弱,经济将会逐步恢复到自身的运作周期中。全球其他主要经济体也大概率会遵循这个节奏,在经济方面逐步回归正轨。未来经济的主要风险包含,疫情的持续反复或非发达经济体,如巴西、印度等疫情失控,中美贸易摩擦升级,逆全球化趋势升温等,同时,依然需要警惕欧洲或一些欠发达地区等财政力量较弱的国家,在疫情防控后出现财政危机及主权债务风险。综合来说,虽然从近期看股市上涨速度较快,但从中长期角度我们依然认为权益资产配置的意义非常重要。
2019年二季度股票市场呈现了强势的结构性机会。期间以创业板指为代表的成长风格上涨了30.3%,以上证50为代表的大市值权重指数仅上涨了9.4%。沪深300、上证综指及中小板指分别实现了12.96%、8.52%及23.24%的收益率。
从行业分布来看,二季度表现最好的行业为以餐饮旅游、医药及食品饮料为代表的消费行业,其中,旅游行业更是实现了接近50%的涨幅。表现较弱的为以建筑、石油石化、煤炭为代表的上游行业,行业表现在单季度基本都是负收益。
本基金二季度的操作中,在5月底更换了基金经理,更换后仓位始终维持高位。持仓结构严格遵循基金合同规定的投资范畴,均衡配置于三大方向:以电动车为代表的未来汽车智能化趋势;5G的发展及应用,尤其在工业端的应用和改造;以及已上升至国家战略的自主可控发展方向。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
--摘自 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,256,720,715.03
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,156,895,332.56 92.06%
债券 60,886,300.00 4.84%
银行存款和结算备付金合计 26,041,802.70 2.07%
其他各项资产 12,897,279.77 1.03%
合计 1,256,720,715.03 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300750 宁德时代 6.26%
2 000100 TCL科技 6.07%
3 002709 天赐材料 6.07%
4 603986 兆易创新 5.78%
5 300014 亿纬锂能 4.69%
6 300035 中科电气 3.75%
7 300073 当升科技 3.51%
8 300285 国瓷材料 3.42%
9 000063 中兴通讯 3.28%
10 002241 歌尔股份 3.26%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 1,067,802,370.32 87.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 64,614,601.77 5.28%
交通运输、仓储和邮政业 24,465,594.15 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00%
合计 1,156,895,332.56 94.46%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开2004 2.53%
2 20进出06 2.44%