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债券型
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光大保德信安祺债券型证券投资基金(A类) 基金代码:003107
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.2269 1.2776 0.08% 2022-01-26
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,经济基本面仍是生产端继续稳定,需求端相对较弱。生产端,11月规模以上工业增加值同比较10月边际有小幅提升。三大门类看,采矿业、制造业、电热燃气及水产供应业增速均有回升;制造业增加值增速稳定。主要行业增加值来看,下游行业如农副食品加工业、食品制造业、纺织业工增同比增速出现较好改善,医药制造业增速维持高位;中游制造业除通用设备、汽车外,专用设备、交运设备、电子设备制造业同比增速边际均有放缓。需求端,1-11月固定资产投资累计同比较1-10月增速小幅下滑;11月单月固定资产投资同比增速仍为负,其中制造业同比增速稳定,但基建投资仍然较弱。社零11月同比增速较10月边际有下滑,11月数据反应消费弱复苏格局再次受到扰动。在国家全面定调稳增长的要求下,市场在期待并博弈新年一季度政策效果以及宽信用的成色。
权益方面,仓位维持中性偏高仓位配置,方向为高景气板块分散配置,主要集中于光伏发电、新能源车、科技以及低估值医疗等板块配置。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性;长久期利率债波段操作获取资本利得;同时,组合在市场波动过程中,选择高性价比可转债配置,获取权益市场反弹时带来的收益。
--摘自 光大保德信安祺债券型证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安祺债券型证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,223,525,953.52
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 1,793,978,170.97 80.68%
股票 382,108,315.55 17.18%
其他各项资产 33,072,754.13 1.49%
银行存款和结算备付金合计 14,366,712.87 0.65%
合计 2,223,525,953.52 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300751 迈为股份 1.06%
2 002938 鹏鼎控股 0.62%
3 603217 元利科技 0.62%
4 002129 中环股份 0.55%
5 603799 华友钴业 0.53%
6 300122 智飞生物 0.52%
7 600570 恒生电子 0.51%
8 600699 均胜电子 0.51%
9 002299 圣农发展 0.47%
10 002073 软控股份 0.46%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
金融债券 698,281,800.00 33.86%
中期票据 347,342,000.00 16.84%
国家债券 284,436,383.20 13.79%
可转债 246,242,487.77 11.94%
企业债券 207,348,500.00 10.06%
其他 10,027,000.00 0.49%
企业短期融资券 300,000.00 0.01%
合计 1,793,978,170.97 87.00%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国开15 12.60%
2 21附息国债14 6.80%
3 21国债06 5.96%
4 18国开10 3.09%
5 21国开10 2.97%