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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:001904
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.2460 1.3940 -0.16% 2020-09-21
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济从疫情中修复。二季度的金融数据扩张,社融和信贷都高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。二季度的经济数据回升明显,工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速反弹均比较明显。房地产相关数据改善,特别是房地产销售数据回升。另外,基建投资和制造业投资都有所改善。受到基数驱动,CPI二季度有所回落,三季度回落将更加明显。从中微观数据来看,经济也呈现出改善的状态,发电耗煤增速大幅回升,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回升明显,总体经济在从受疫情的冲击中走出。
债券市场方面,主要是经济回升,加之货币政策退出,利率债收益率反弹,信用债收益率也回升。具体而言,短端1年国债和1年国开二季度末为2.18%和2.19%,一季度末为1.69%和1.85%。受到宏观经济回升的影响,长端大幅上行,长端10年国债和10年国开二季度末为2.82%和3.10%,一季度末为2.59%和2.95%。信用债方面,1Y的AAA信用债二季度末为2.73%,一季度末为2.42%。稍长久期的信用债上行明显,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.20%和3.74%,一季度末为2.90%和3.33%。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性;2020年下半年,组合固收类资产以获取确定性债券票息策略为主。
股票市场方面,随着4月海外疫情趋于稳定,并逐渐从“封锁”向“复工”过渡,在美联储的宽松的货币政策刺激下,海外资本市场触底反弹,A股也出现了企稳回升;同时国内复工复产持续深化,各项经济数据修复上行,也有力的支撑了国内市场的反弹,期间虽然受到中美关系及地缘政治关系的扰动、以及国内局部地区疫情的反复,但并没有改变A股的上行趋势。整体上,市场呈现稳步上涨态势,消费和科技成长表现更优。
权益投资方面,欣鑫二季度权益部分增配了医药、计算机个股,减持了银行板块,并通过波段操作来积累收益。
--摘自 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 574,807,183.28
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 314,855,743.00 54.78%
股票 162,480,306.38 28.27%
银行存款和结算备付金合计 53,083,976.42 9.24%
买入返售金融资产 40,000,000.00 6.96%
其他各项资产 4,387,157.48 0.76%
合计 574,807,183.28 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601939 建设银行 3.03%
2 000001 平安银行 2.25%
3 601398 工商银行 2.16%
4 000002 万科A 1.68%
5 600036 招商银行 1.59%
6 600340 华夏幸福 1.50%
7 000333 美的集团 1.47%
8 000651 格力电器 1.23%
9 600436 片仔癀 1.22%
10 000858 五粮液 1.20%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
金融业 60,676,762.33 11.45%
制造业 48,527,876.99 9.16%
房地产业 25,788,626.00 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,315,012.61 3.08%
建筑业 4,703,898.40 0.89%
科学研究和技术服务业 1,989,477.00 0.38%
卫生和社会工作 1,118,750.00 0.21%
住宿和餐饮业 1,110,000.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 844,000.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 610,800.00 0.12%
批发和零售业 455,000.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 327,336.73 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00%
合计 162,480,306.38 30.67%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18光明MTN004 3.86%
2 15金街01 3.86%
3 16江控01 3.82%
4 16中广核MTN001 3.81%
5 19韵达股份SCP002 3.79%