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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:001904
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.2450 1.4710 -0.24% 2022-05-23
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,尽管1-2月的经济数据显示生产端继续改善,同时需求端收缩困境暂有缓解,工业增加值、固定资产投资、消费三大项增速边际上均出现了改善。但随着俄乌冲突、海外进入加息周期、沪深疫情扩散的扰动,我们也看到3月PMI数据反映出需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力均有不同程度加深。企业和居民端信贷需求在一季度还未出现明显改善。整个一季度来看,经济基本面景气度受到了较多海内外复杂因素的负面影响。但在政府工作报告对全年经济增速5.5%目标的要求下,从季度初的人民银行记者会到三月金稳委会议再到国常会的表态,政策表达出的发力紧迫性在提升。展望二季度,我们认为政策底已经相对清晰,我们认为宏观政策有进一步加码的可能,同时随着更多财政、货币、稳市场主体政策的推进与落实,我们会逐步看到更多信用扩张、实体经济改善的效果。
债券市场方面,收益率先下后上,利率、信用品种好于可转债。具体而言,短端1年国债和1年国开一季度末为2.13%和2.28%,分别下行11bp和3bp。长端10年国债和10年国开一季度末为2.79%和3.04%,分别下行2bp和4bp。信用债方面,1Y的AAA信用债一季度末收益率为2.68%,下行7bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债一季度末为3.11%和3.57%,分别上行15bp和下行14bp。
权益方面,光大欣鑫权益部分在22年一季度操作中,股票仓位相比21年四季度略有上升,行业配置上提升了银行、地产、建材等行业的比例,降低了非银、食品饮料、家电板块的权重,并通过波段操作来积累收益。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性;转债市场调整过程中,择优质高性价比转债配置。

--摘自 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 704,596,438.72
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 543,476,419.60 77.13%
股票 140,955,486.94 20.01%
银行存款和结算备付金合计 20,028,923.31 2.84%
其他各项资产 135,608.87 0.02%
合计 704,596,438.72 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601398 工商银行 3.26%
2 600036 招商银行 2.62%
3 601939 建设银行 2.24%
4 000001 平安银行 2.08%
5 000333 美的集团 1.78%
6 000858 五粮液 1.58%
7 600519 贵州茅台 1.16%
8 300750 宁德时代 1.05%
9 603259 药明康德 1.02%
10 000002 万 科A 0.92%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
金融业 59,920,199.97 10.63%
制造业 54,175,358.57 9.61%
房地产业 10,470,233.00 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,217,873.40 1.64%
科学研究和技术服务业 6,743,161.80 1.20%
卫生和社会工作 297,432.10 0.05%
批发和零售业 71,087.57 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 26,565.25 0.00%
租赁和商务服务业 18,861.96 0.00%
住宿和餐饮业 7,603.20 0.00%
建筑业 7,110.12 0.00%
合计 140,955,486.94 25.00%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20中油股MTN002 7.25%
2 20东债01 5.46%
3 21电网CP004 5.45%
4 19铁道MTN002 5.41%
5 20国债18 5.40%