指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信研究精选混合型证券投资基金 基金代码:008313
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.3364 1.3364 -0.48% 2022-11-28
充值耀钱包账户认/申购
我司旗下所有基金,
享认/申购费率0.1折
了解详情 >立即体验 >
基金净值走势图

基金经理:唐钰蔚 女士 , 硕士

华东师范大学世界经济专业硕士。
2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理,2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2022年三季度,国内经济处于缓慢复苏通道中。内需逐步走出二季度的影响,汽车消费在政策拉动下显著回暖,外需则呈现逐步走弱态势。国内政策主要集中在新能源、稳增长领域,流动性相对友好,海外形势严峻,美国加息节奏激进,对国内半导体等领域的制裁力度进一步扩大。
2022年三季度市场呈现了震荡下跌的趋势,在4-5月经历了显著的超跌反弹后,三季度市场再度走弱。三季度创业板指数下跌了18.56%,中小100指数下跌了16.73%。上证50、沪深300、上证综指分别下跌了14.66%、15.16%、11.01%。风格上分化不明显,呈现普跌态势。
从行业分布来看,三季度仅有煤炭行业取得小幅正收益,表现相对较好。石油石化、地产等行业相对抗跌,而绝大多数行业均大幅下跌,电力设备、电子、汽车等行业跌幅靠前。
本基金三季度的操作中,由于二季度反弹中整体仓位较高,在三季度市场风险总体加大下仓位有所降低,持仓结构变化不大。减仓了医药、电力设备、非银等行业,加仓了食品饮料、机械等行业。研究精选行业配置上采取中性策略,持仓结构较为均衡,且充分体现光大保德信基金公司权益研究部研究员的推荐成果,产品业绩表现上来说,波动率更平稳更均衡的风格。
综合下来,现持仓结构以消费为底仓,成长为主线,寻找衣食住行医教娱等场景下顺应消费升级和消费创新趋势的优质企业,三季度成长配置偏向于三大方向:能源方向,全球碳中和背景下的新旧能源及新能源车的成长机会;自主可控方向,逆全球化形势下科技、制造等领域的国产替代机会,以及中国制造向中国品牌的升级机会。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。


--摘自 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信研究精选混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 229,778,317.45
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 188,076,793.46 81.85%
买入返售金融资产 15,940,249.91 6.94%
债券 15,324,153.42 6.67%
银行存款和结算备付金合计 8,123,390.46 3.54%
其他各项资产 2,313,730.20 1.01%
合计 229,778,317.45 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601838 成都银行 5.80%
2 600600 青岛啤酒 5.08%
3 300760 迈瑞医疗 5.06%
4 603786 科博达 4.82%
5 600809 山西汾酒 4.68%
6 300416 苏试试验 4.61%
7 000661 长春高新 4.53%
8 002475 立讯精密 4.44%
9 600048 保利发展 4.20%
10 300054 鼎龙股份 4.17%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 133,606,296.23 59.23%
金融业 21,284,516.76 9.44%
科学研究和技术服务业 10,493,504.00 4.65%
房地产业 9,468,000.00 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,935,464.77 3.96%
采矿业 4,223,092.00 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 38,613.40 0.02%
卫生和社会工作 27,306.30 0.01%
合计 188,076,793.46 83.37%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债16 4.53%
2 21进出02 2.27%