指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信瑞和混合型证券投资基金C类 基金代码:009487
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0183 1.0183 3.37% 2022-01-26
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基金净值走势图

基金经理:王明旭 先生 , 硕士

清华大学核科学与技术专业硕士。
2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究员,2021年8月至今担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年四季度,A股市场仍然出现了较大的分化,传媒、军工等涨幅居前,而钢铁、煤炭等跌幅较大。新能源板块在10月份有一定上涨,但在12月份也有明显回撤。究其主要原因,中央经济工作会议重点强调了“以经济建设为中心”,因而“稳增长”成为市场主线。新能源自身的基本面并未恶化,但其他行业的景气度预期提升,或导致资金从新能源板块流出。
经历了近两年的新能源“牛市”之后,市场分歧加大,部分投资者认为行业景气度虽然比较高,但预期比较充分,估值较高,而且很多环节面临产能过剩的压力。这种担忧不无道理,但可能并不全面。新能源板块的估值目前已经回落到了相对合理水平,至于产能过剩的问题,部分环节确实需要规避,但也有优势公司有望能够穿越周期。另一方面,更有价值的是新技术的渗透率提升,比如大圆柱、新型电解液添加剂、磷酸锰铁锂、钠离子电池、异质结等等。
我们的投资聚焦于新兴成长行业,致力于挖掘其中的大机会。新能源板块在2021年表现优异,2022年个股的分化可能加大,需要精挑细选。在新能源内部,风电仍然被低估,随着海风平价超预期和风机的出口,整体估值有望提升。在汽车电动化蓬勃发展的同时,智能化也正在兴起,其中蕴含着很多机会,值得我们关注。

--摘自 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信瑞和混合型证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 62,146,778.46
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 54,282,817.76 87.35%
银行存款和结算备付金合计 6,616,078.23 10.65%
债券 755,220.00 1.22%
其他各项资产 492,662.47 0.79%
合计 62,146,778.46 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603606 东方电缆 9.04%
2 300750 宁德时代 8.32%
3 300772 运达股份 6.81%
4 600522 中天科技 6.01%
5 002709 天赐材料 4.61%
6 603799 华友钴业 4.34%
7 002487 大金重工 4.21%
8 002139 拓邦股份 3.79%
9 603960 克来机电 3.66%
10 002192 融捷股份 3.59%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 50,257,681.96 85.66%
采矿业 2,108,430.00 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,911,992.00 3.26%
建筑业 4,713.80 0.01%
合计 54,282,817.76 92.52%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债06 1.18%
2 21国债01 0.11%