指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信优势配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:360007
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.7702 1.2294 2.27% 2023-03-31
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基金净值走势图

基金经理:林晓凤 女士 , 硕士

复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年至2016年在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理,现任权益管理总部权益投资团队副团队长,2018年10月至2022年10月担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2020年7月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2022年8月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2022年12月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
本期市场变化较大,随着相关管控政策发生了较大调整,以及对互联网平台的监管出现一定缓和,北上从大幅净流出改为大幅净流入,市场风格出现较大逆转,中概股及港科技股回升,A股的医药医疗、互联网平台和预期消费复苏板块也强劲反弹,短期消费数据环比上涨,但更要观测消费信心的持续性和相对疫情前消费力的恢复程度;新能源景气度出现边际下滑,新能源汽车新增订单不足,部分新能源汽车连续降价,光伏硅片开始降价,板块内部走势进一步分化;军工板块增值税免税优惠政策取消陆续落地,打击了板块业绩预期。同时,年末银行理财产品收益率不及预期,由此加剧了相关底仓及转债的波动。
12月初接手新产品后,对组合结构做了较大调整,针对市场分化较大、行业线索较多但尚没有景气度明显超强或超预期的行业,从原来聚焦部分行业赛道转向更为均衡的市场配置,如大消费板块的家电、美妆、医药、科技/智能信息化和先进制造板块的优质个股,但在调仓初期正值新能源赛道上月超跌反弹后,又进入业绩和估值双杀期,有一定跟跌,同时成交颇为清淡,我们据此审慎控制调仓进度。
整体看好2023年的市场机会,但短期内波段震荡和板块电风扇行情可能会继续,预计要市场情绪和估值充分调整后,下半年有望迎来成长的高光时期。板块内部分化会进一步加剧,赛道的溢价下降,更多考验的是投资人精挑细选个股和估值波段的把握力。
--摘自 光大保德信优势配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信优势配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 797,413,021.84
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 596,785,315.79 74.84%
银行存款和结算备付金合计 140,785,705.79 17.66%
债券 59,554,760.55 7.47%
其他各项资产 287,239.71 0.04%
合计 797,413,021.84 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000999 华润三九 4.70%
2 002959 小熊电器 3.59%
3 300765 新诺威 3.54%
4 300957 贝泰妮 3.43%
5 605186 健麾信息 3.19%
6 300687 赛意信息 3.09%
7 600416 湘电股份 3.05%
8 688111 金山办公 3.01%
9 600562 国睿科技 3.00%
10 603529 爱玛科技 2.94%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 447,116,494.80 56.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 102,003,058.34 12.91%
采矿业 19,855,000.00 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 15,375,788.00 1.95%
科学研究和技术服务业 7,948,851.35 1.01%
批发和零售业 4,397,820.00 0.56%
卫生和社会工作 82,698.80 0.01%
文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00%
合计 596,785,315.79 75.56%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 22国债01 4.39%
2 03国债⑶ 3.15%