股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信优势配置混合型证券投资基金 基金代码:360007
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0846 1.5438 -0.86% 2020-07-10
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基金净值走势图

基金经理:戴奇雷 先生 , 硕士

华中理工大学理学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。
1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
1季度前两月,中美贸易冲突暂缓,叠加去年下半年良好“赚钱效应”导致的资金推动趋势,市场呈现出短暂的“结构性水牛”特征,“新冠疫情”的巨大冲击似乎也仅在春节长假后的跳空低开中“一次性消化完毕”。但随着疫情在全球扩散,市场逐渐意识到事情的严重性,3月中旬开始进入调整。年初以来,本基金认为今年整体市场性价比远不如去年年初般优越,“结构性泡沫”风险凸显。基于此,本基金兑现了一些估值较为充分的品种,转而在结构性低估的领域积极寻找机会,一是呈现出良好性价比和更优风险补偿的“行业隐形冠军”,二是传统行业里风险补偿较为充分,股价有修复到经盈利平滑后的“价值中枢定位”潜力的公司,三是经过多年调整后可能确认行业底部的龙头企业。这类资产的短期爆发性并不耀眼,但兼具安全性和良好的可持续获利潜力,值得持续关注。总体而言,本基金将继续在风险可控的范围内,在成长和价值领域审慎积极地寻找具有良好性价比的投资机会。“不忘初心”,在能够引领我们走出这一轮康波萧条的革命性创新中耐心耕耘,选择盈利可持续性和估值优势兼备的高性价比的标的,力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香,为持有人创造长期持基的“复利魅力”。
--摘自 光大保德信优势配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信优势配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,877,808,023.47
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,263,850,788.63 67.30%
银行存款和结算备付金合计 282,743,994.06 15.06%
买入返售金融资产 167,300,000.00 8.91%
债券 158,672,477.62 8.45%
其他各项资产 5,240,763.16 0.28%
合计 1,877,808,023.47 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601088 中国神华 5.36%
2 002624 完美世界 4.70%
3 300133 华策影视 4.41%
4 000802 北京文化 4.41%
5 603596 伯特利 4.25%
6 600887 伊利股份 3.66%
7 601398 工商银行 3.55%
8 601857 中国石油 3.46%
9 300487 蓝晓科技 3.26%
10 002271 东方雨虹 3.24%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 592,815,785.05 35.38%
文化、体育和娱乐业 190,586,621.25 11.38%
采矿业 189,784,973.44 11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 117,857,374.60 7.03%
金融业 110,488,164.00 6.59%
农、林、牧、渔业 62,281,170.00 3.72%
批发和零售业 19,147.31 0.00%
科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00%
合计 1,263,850,788.63 75.44%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1801 2.70%
2 19国开11 2.40%
3 国开1805 1.30%
4 21国债⑺ 1.27%
5 15华夏05 0.61%