股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信优势配置混合型证券投资基金 基金代码:360007
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.9782 1.4374 -0.47% 2021-03-05
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基金净值走势图

基金经理:金昉毅 先生 , 博士

2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。
2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任量化投资部总监,2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
四季度,国内宏观经济出现进一步企稳复苏,上市公司营收和净利润增速有望在三季度较高增速的水平上保持稳定。同经济企稳和业绩增长相关性更高的低估值偏周期性行业的股票也得到一定程度的表现,但其股价表现还是远远不及“好赛道”和“高景气度”的公司。由于我们对估值分化在历史极端水平的持续性始终比较谨慎,所以我们基本错过了这一轮估值拔升的结构性大行情,组合收益基本来源于持仓公司的盈利增长。总体而言,本基金将继续坚守价值,保持“盾”的同时优化“矛”的构成,不断进化组合,不忘初心,在能够引领我们走出这一轮康波萧条的革命性创新中耐心耕耘,力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香,为持有人创造长期持基的“复利魅力”。
--摘自 光大保德信优势配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信优势配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,705,923,708.66
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,309,284,114.02 76.75%
银行存款和结算备付金合计 218,507,999.04 12.81%
债券 91,236,220.90 5.35%
买入返售金融资产 84,500,000.00 4.95%
其他各项资产 2,395,374.70 0.14%
合计 1,705,923,708.66 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 6.52%
2 601088 中国神华 6.48%
3 601166 兴业银行 6.32%
4 600104 上汽集团 6.28%
5 002001 新 和 成 5.55%
6 600309 万华化学 5.33%
7 600547 山东黄金 5.07%
8 600048 保利地产 5.03%
9 601668 中国建筑 4.94%
10 600406 国电南瑞 3.60%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 588,435,163.85 38.26%
采矿业 214,323,538.91 13.94%
金融业 197,592,586.84 12.85%
房地产业 77,308,622.30 5.03%
建筑业 76,042,958.18 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 58,432,618.81 3.80%
科学研究和技术服务业 57,115,830.60 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,599,352.84 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 16,368,857.70 1.06%
文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00%
批发和零售业 16,322.72 0.00%
合计 1,309,284,114.02 85.13%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债⑺ 4.37%
2 国开1805 1.39%
3 16国债07 0.17%