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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:003115
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1848 1.3890 -0.03% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:李怀定 先生 , 博士

复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2022年8月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度,随着疫情趋于缓解,宏观经济总体较二季度有所回暖,多数指标均有所回升,尤其是稳增长一揽子政策逐步落地后,基建和制造业投资体现出较强韧性,出口虽然有回落压力但依然对经济构成一定的支撑。但三季度地产投资、居民消费和服务业需求总体仍相对乏力。受大宗价格回落和高基数影响,三季度通胀压力总体可控,PPI涨幅持续回落,CPI因基数原因有所上行,但核心CPI仍偏低。三季度,央行核心目标仍是稳增长,政策总体偏宽松并于8月中旬超预期降息,但金融数据在市场主体信心及房地产因素的影响下,长期和短期贷款、企业和居民贷款表现持续分化,不过随着三季度后期政策性金融工具的逐步落实,中长期贷款开始出现回升迹象,只是后期能否持续仍有待观察。
债券市场方面,三季度受降息影响,流动性合理充裕,长短端收益率均出现下行。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行8bp和11bp。长端10年国债和10年国开分别下行7bp和13bp。信用债方面,1年和3年的AAA信用债三季度分别下行23bp和22bp,信用利差继续压缩。
展望四季度,我们对宏观经济持中性偏积极的看法,虽然出口有回落压力,但基建投资和高端制造业投资依然会形成支撑;同时在地产政策边际发力的作用下,叠加去年四季度的低基数,地产行业有望实现更好的供需格局转变。但债券市场受资金宽松影响,利率中枢仍明显反弹,依然存在配置价值。
本基金的固收操作方面,因地产风波和央行超预期降息,三季度组合加了利率债的波段交易,并适度增加了高等级信用债的持仓比例,久期较二季度明显提升。
本基金的权益操作方面,基金在实际运作过程中以绝对收益为宗旨,通过仓位和个股分散的方式来控制回撤的波动。
投资策略上,三季度适度增持了煤炭、石油等能源类股票,继续持有新能源等科技成长方向。
后续我们将会更加注重估值与景气的性价比,继续秉持绝对收益的理念,以相对高景气行业、均衡配置为特征,力争为客户创造相对稳定的回报。
--摘自 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 346,361,621.97
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 262,894,418.07 75.90%
买入返售金融资产 29,347,725.74 8.47%
银行存款和结算备付金合计 26,646,836.94 7.69%
股票 26,610,150.03 7.68%
其他各项资产 862,491.19 0.25%
合计 346,361,621.97 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600188 兖矿能源 1.09%
2 601225 陕西煤业 1.05%
3 688223 晶科能源 0.90%
4 000983 山西焦煤 0.88%
5 601898 中煤能源 0.82%
6 002594 比亚迪 0.81%
7 300014 亿纬锂能 0.53%
8 600438 通威股份 0.53%
9 605117 德业股份 0.48%
10 000002 万 科A 0.38%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 14,401,361.32 7.08%
采矿业 9,442,831.58 4.64%
房地产业 1,560,768.00 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 741,240.00 0.36%
科学研究和技术服务业 250,599.75 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 155,993.48 0.08%
卫生和社会工作 31,314.50 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 26,041.40 0.01%
合计 26,610,150.03 13.08%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国信12 10.18%
2 21中证21 10.13%
3 21申证12 9.97%
4 22国开15 9.91%
5 21九龙江MTN001 8.27%