指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信新增长混合型证券投资基金 基金代码:360006
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.9924 4.4530 0.14% 2021-06-23
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
魏晓雪女士毕业于浙江大学金融学专业,2015年获得复旦大学金融学的硕士学位。2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员,现任研究部总监,2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2017年1月担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月至今担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年年初至今,全球尤其海外经济体先经历了疫情显著缓和(1月上旬至2月第三周),又出现了第三波疫情反弹(2月第三周开始至今)两个阶段。但我们观察到,伴随疫苗的普及,如美国日均接种从2月第四周的150万剂左右上行至3月第四周的250万剂,百日计划也从1亿上调为2亿,全球经济体都在或快或慢得走入疫情后期阶段。3月中国PMI为51.9,属于正常略偏高区间,高于2月的50.6、1月的51.3,只略低于作为本轮目前高点的2020年11月的52.1。地产销售仍表现平稳,3月30城商品房成交日均57万方,同比增长80.8%,相较19年同期增长14.5%。其中一二线城市销售景气度显著偏高,导致地产调控政策频出。1-2月中国出口增速达60.6%,周边国家和地区出口增速亦偏高,显示年初外需偏强。展望未来宏观环境,我们依然保持去年年底的判断,预计2021年全球将迎来显著经济增长,企业盈利增速逐级改善仍然是主要趋势。但与之相对应的是宏观政策力度的收敛,财政、货币等政策逐渐边际收紧,且需要考虑,如果2021年海外经济复苏顺利,政策及流动性的收紧将会呈现海内外共振效果。
2021年2月,大类资产开启一轮比较典型的“复苏交易”:大宗商品加速上行,海外主要经济体利率加速上行,主要市场股票估值承压、成长类资产加速调整。2021年一季度股票市场主要指数均呈现了不同程度的下跌,偏成长风格下跌幅度更大。期间以创业板指为代表的成长风格下跌了7%,以上证50为代表的大市值权重指数下跌了2.8%。沪深300、上证综指及中小板指分别实现了-3.1%、-0.90%及-4.3%的收益率。
从行业分布来看,一季度表现最好的行业为以钢铁为代表的上游周期行业,及银行、建筑等低估值板块。其中,钢铁行业更是实现了超过15%以上的涨幅。表现较弱的为以军工、TMT为代表的成长性行业,其中军工行业的季度跌幅均在18%以上。
本基金一季度的操作中,仓位始终维持高位。现持仓结构以消费为底仓,成长为主线,成长配置偏向于三大方向:以电动车为代表的未来汽车电动化&智能化趋势,以及涉及到出行应用的各个方面;伴随5G、云计算、软件等科技的发展,对于工业端的应用和改造;以及已上升至国家战略的自主可控发展方向,以及中国制造向中国品牌的升级。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。


--摘自 光大保德信新增长混合型证券投资基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信新增长混合型证券投资基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,364,438,416.70
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 2,116,386,305.89 89.51%
债券 120,097,000.00 5.08%
买入返售金融资产 90,000,000.00 3.81%
银行存款和结算备付金合计 21,291,240.41 0.90%
其他各项资产 16,663,870.40 0.70%
合计 2,364,438,416.70 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002791 坚朗五金 5.63%
2 688169 石头科技 5.45%
3 601966 玲珑轮胎 5.17%
4 603337 杰克股份 4.49%
5 300450 先导智能 4.36%
6 601111 中国国航 4.23%
7 603690 至纯科技 3.96%
8 000661 长春高新 3.92%
9 603179 新泉股份 3.88%
10 603596 伯特利 3.86%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 1,756,589,006.51 74.58%
交通运输、仓储和邮政业 165,070,163.80 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 145,093,381.34 6.16%
农、林、牧、渔业 45,013,500.00 1.91%
科学研究和技术服务业 4,229,000.00 0.18%
租赁和商务服务业 306,080.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 25,633.30 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00%
批发和零售业 20,493.82 0.00%
卫生和社会工作 15,011.00 0.00%
合计 2,116,386,305.89 89.85%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国债10 1.70%
2 20农发06 1.27%
3 18农发12 0.85%
4 16农发21 0.43%
5 20国开16 0.43%