股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信新增长混合型证券投资基金 基金代码:360006
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.9795 3.9858 0.48% 2020-07-10
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。现任研究部总监、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理、光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2020年一季度,由新型冠状病毒(2019-nCoV)引起的一场流行性肺炎疫情席卷全球,突如其来,让人们措手不及。从2020年1月23日十点中国武汉开始封城,到日内瓦时间2020年3月11日傍晚,世界卫生组织(WHO)正式宣布,新冠肺炎疫情的爆发已经构成一次全球性“大流行(Pandemic)”,传播速度之快让人咂舌。由于肺炎疫情的蔓延,全球经济体或早或晚的进行了休克疗法,通过停工停产、社交疏离等措施来防止疫情进一步发展。就目前的情况来看,我们预判疫情对全球经济的冲击更偏向于全面性,目前已经直接影响了200多个国家和地区,影响范围不同于以往区域性或局部性的危机。其次,作为全球增长发动机的主要经济体,中国、美国、欧洲、日本、东盟、印度、巴西都在震中位置,全球经济年度衰退的风险较大。但考虑到全球居民杠杆率并不高,且各国均在积极防控,按照中国较为成功的经验来看,休克疗法的治理效果较好,我们判断由于疫情引起的全面经济危机概率并不大。由于新冠疫情的实际致死率并不高,经济的全面修复有望从2020年下半年逐步开始。但同时,需要特别谨慎欧洲或一些欠发达地区等财政力量较弱的国家,在疫情防控后出现财政危机及主权债务风险。
2019年一季度股票市场呈现了强势的结构性机会。期间以创业板指为代表的成长风格上涨了4.1%,以上证50为代表的大市值权重指数下跌了12.2%。沪深300、上证综指及中小板指分别实现了-10%、-9.83%及-1.9%的收益率。
从行业分布来看,一季度表现最好的行业为以农业和医药为代表的消费及以计算机和通信为代表的TMT,其中,农业更是实现了超过15%以上的涨幅。表现较弱的为以石油石化、煤炭为代表的上游行业及如家电等受疫情影响较大的行业,季度跌幅均在15%以上。
本基金一季度的操作中,仓位始终维持高位。现持仓结构以消费为底仓,成长为主线,成长配置偏向于三大方向:以电动车为代表的未来汽车智能化趋势;5G的发展及应用,尤其在工业端的应用和改造;以及已上升至国家战略的自主可控发展方向。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
--摘自 光大保德信新增长混合型证券投资基金2020年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信新增长混合型证券投资基金2020年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 882,324,074.86
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 769,702,206.52 87.24%
债券 50,331,000.00 5.70%
买入返售金融资产 40,000,000.00 4.53%
其他各项资产 11,552,683.88 1.31%
银行存款和结算备付金合计 10,738,184.46 1.22%
合计 882,324,074.86 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603596 伯特利 7.20%
2 603019 中科曙光 5.54%
3 002791 坚朗五金 5.06%
4 300285 国瓷材料 4.35%
5 000002 万科A 4.14%
6 002050 三花智控 4.08%
7 300760 迈瑞医疗 3.93%
8 601966 玲珑轮胎 3.19%
9 600436 片仔癀 3.16%
10 600588 用友网络 3.08%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 631,495,095.76 72.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 63,851,405.47 7.37%
房地产业 35,910,000.00 4.14%
文化、体育和娱乐业 28,280,000.00 3.26%
水利、环境和公共设施管理业 9,210,000.00 1.06%
科学研究和技术服务业 785,052.98 0.09%
批发和零售业 97,047.31 0.01%
租赁和商务服务业 67,200.00 0.01%
卫生和社会工作 6,405.00 0.00%
合计 769,702,206.52 88.84%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1801 3.49%
2 19国开11 2.32%