股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信耀钱包货币市场基金(A类) 基金代码:001973
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.4044 1.625% 2020-08-10
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2020年5月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济从疫情中修复。金融数据扩张,社融和信贷都高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。各项经济数据回升明显,工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速反弹均比较明显。房地产相关数据改善,特别是房地产销售数据回升。另外,基建投资和制造业投资都有所改善。受到基数驱动,CPI二季度有所回落,三季度回落将更加明显。从中微观数据来看,经济也呈现出改善的状态,发电耗煤增速大幅回升,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回升明显,总体经济在从受疫情的冲击中走出。
债券市场方面,主要是经济环比改善,加之货币政策边际出现变化,债券收益率明显上行。利率债方面,短端1年国债和1年国开二季度末为2.18%和2.19%,一季度末为1.69%和1.85%。长端10年国债和10年国开二季度末为2.82%和3.10%,一季度末为2.59%和2.95%。信用债方面,1Y的AAA信用债二季度末为2.73%,一季度末为2.42%。稍长久期的信用债上行明显,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.20%和3.74%,一季度末为2.90%和3.33%。
报告期内,光大耀钱包灵活使用剩余期限,保持了较为积极的久期,精选个券,保持高度流动性。
--摘自 光大保德信耀钱包货币市场基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信耀钱包货币市场基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 10,499,252,933.65
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 6,299,047,990.93 60.00%
买入返售金融资产 2,197,187,735.77 20.93%
银行存款和结算备付金合计 1,980,626,950.31 18.86%
其他各项资产 22,390,256.64 0.21%
合计 10,499,252,933.65 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 3,519,661,366.79 34.26%
企业短期融资券 2,038,668,624.00 19.84%
金融债券 441,690,145.78 4.30%
国家债券 299,027,854.36 2.91%
合计 6,299,047,990.93 61.31%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 209911 20贴现国债11 2.91%
2 112004022 20中国银行CD022 2.91%
3 112013030 20浙商银行CD030 2.91%
4 112021264 20渤海银行CD264 2.91%
5 112009020 20浦发银行CD020 2.88%
6 150316 15进出16 2.65%
7 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 1.95%
8 012001258 20中交建SCP002 1.95%
9 012000866 20中石化SCP002 1.95%
10 012001259 20中油股SCP006 1.95%