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债券型
货币型
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 基金代码:002523
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0268 1.1698 -0.02% 2021-08-04
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基金净值走势图

基金经理:李怀定 先生 , 博士

复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
二季度,国内经济基本面动能进一步放缓,外需也呈现见顶态势,债券收益率随之出现下行。
报告期内,光大恒利拉长久期,稳健操作,把握拐点,灵活使用杠杆,取得较为稳定的收益。
--摘自 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 6,584,984,244.98
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 6,229,478,000.00 94.60%
买入返售金融资产 237,442,756.16 3.61%
其他各项资产 117,451,795.43 1.78%
银行存款和结算备付金合计 611,693.39 0.01%
合计 6,584,984,244.98 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
金融债券 6,229,478,000.00 94.63%
合计 6,229,478,000.00 94.63%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国开02 10.61%
2 19国开08 10.45%
3 18国开11 9.28%
4 19进出08 9.18%
5 20进出13 8.28%