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债券型
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光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 基金代码:002523
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0176 1.2063 -0.13% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:杨逸君 女士 , 硕士

FRM,2007年获上海财经大学统计学和工商管理学双学士学位,2010年获厦门大学数量经济学硕士学位。
2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至122014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月至2021年8月在兴业基金管理有限公司历任高级产品经理、基金经理助理、基金经理;2021年9月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收投资(低风险)团队的联席团队长,2021年12月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理,2022年1月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理,拟任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,拟任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。


基金经理:李怀定 先生 , 博士

复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度宏观图景可以总结为,环比生产端略改善、需求端回补,制造业基建投资发力明显,内需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑;通胀受基数影响出现回落,并且价格水平整体更为可控。随着政策性金融工具的逐步落实,我们也看到了中长期贷款的明显回升,金融环境仍呈狭义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度,我们对宏观经济持中性偏积极的看法,基建投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑,同时在地产政策边际发力的作用下,地产行业有望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服务消费的进一步改善都值得期待。海外加息周期下,紧缩的金融环境容易传导至海外需求端的衰减,需要密切跟踪我国出口链以及汇率受到的影响,但我们认为我国经济基础以及韧性决定了外部复杂环境给我国带来的风险整体可控。
债券市场方面,三季度受降息影响,流动性合理充裕,长短端收益率均出现下行。具体而言,短端1年国债和1年国开三季度末为1.85%和1.89%,分别下行8bp和11bp。长端10年国债和10年国开三季度末为2.76%和2.93%,分别下行7bp和13bp。信用债方面,1Y的AAA信用债三季度末收益率为2.16%,下行23bp;3Y的AAA和AA的信用债三季度末为2.66%和3.06%,分别下行22bp和16bp。
报告期内,本基金在宏观研判基础上确定组合久期,同时采用自上而下、自下而上相结合的策略,密切跟踪收益率曲线变化情况,精挑细选个券,并根据市场流动性情况灵活运用杠杆策略,同时把握时点波动性机会,通过审慎和积极的管理,充分运用杠杆、骑乘策略等增厚组合的收益率,在保证资产流动性的基础上,力争为投资者获取收益。
--摘自 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 249,669,664.00
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 248,905,183.56 99.69%
银行存款和结算备付金合计 764,480.44 0.31%
合计 249,669,664.00 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
金融债券 248,905,183.56 124.24%
合计 248,905,183.56 124.24%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国开03 73.07%
2 19进出05 20.68%
3 22国开03 10.15%
4 21国开10 5.19%
5 22国开01 5.07%