指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:360011
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.358 2.853 1.57% 2021-06-23
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年1季度市场大幅震荡,核心资产在春节前后的大涨大跌成为市场的主要特征,各个宽基指数在1季度呈现小幅下跌。受到利率和通胀预期抬升的负面影响,高估值赛道资产如白酒、医药、新能源以及科技等一季度调整幅度较大,而低估值资产诸如金融地产以及中小市值公司则表现相对较强,受益于经济复苏的顺周期类资产诸如钢铁煤炭银行航空等表现最强。
二季度市场依旧面临的不确定性,主要是国内货币政策边际收紧和经济增长动能见顶回落的风险。这可能使得市场中的高估值资产依旧面临一定的估值消化压力。但同时我们注意到一些中小市值成长性企业,其估值性价比大幅提升,可能逐步成为市场的关注点。
本基金在一季度对持仓做了一定的调整,大幅减持了高估值的新能源龙头个股,同时继续减持了部分医药资产。3月市场的大幅调整中,我们则继续增持了优质的半导体企业和低估值的计算机软件公司。考虑到以半导体和计算机为核心的科技板块自去年7月份以来调整幅度和时间均相对充分,估值压力基本消化,而当前景气度则继续向上,半导体行业的缺芯现象反映了供需结构的错位,为国内半导体企业提升产业链低位和加快国产化替代提供了非常好的机遇。本基金后续将继续在科技成长领域深度耕耘,结合估值和景气度选择性价比更好的优质公司,相信拉长一定的时间视角,这些优秀的科技企业必将带来丰厚的投资回报。
--摘自 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 177,775,622.26
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 127,724,908.15 71.85%
债券 33,376,588.80 18.77%
买入返售金融资产 12,000,000.00 6.75%
银行存款和结算备付金合计 3,975,631.54 2.24%
其他各项资产 698,493.77 0.39%
合计 177,775,622.26 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603986 兆易创新 6.23%
2 300454 深信服 6.18%
3 600588 用友网络 6.18%
4 002371 北方华创 6.16%
5 688536 思瑞浦 5.27%
6 300496 中科创达 4.47%
7 600276 恒瑞医药 4.32%
8 300760 迈瑞医疗 4.24%
9 688169 石头科技 3.35%
10 002439 启明星辰 3.33%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 69,375,076.96 39.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 57,953,104.75 32.90%
科学研究和技术服务业 326,563.20 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 25,633.30 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01%
批发和零售业 20,493.82 0.01%
合计 127,724,908.15 72.51%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债⑺ 8.26%
2 03国债⑶ 5.35%
3 国开1702 5.34%