指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:360011
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.129 2.895 0.53% 2021-09-17
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
二季度A股市场呈现较大的结构分化,其背景是市场的核心焦点从投资者对于宏观通胀的担忧,转向了对于产业景气度的追逐。就宏观经济来说,二季度国内经济增长呈现一定的放缓,海外经济保持相对强度的复苏,通胀压力的担忧在国内对于大宗商品合理运行一系列政策之后有所减弱,同时国内货币政策环境保持了相对稳定的灵活性,尽管外部输入通胀压力仍在,以及美联储货币政策转向可能存在一定的流动性冲击,但是就内部环境而言,权益市场的宏观压力得到了一定释放。而在产业层面,以新能源、物联网为代表的新兴产业景气度持续上行,半导体缺芯状况加剧,这些逐步成为市场的核心关注点。
本基金在二季度投资运作上保持了连续性,继续以科技成长为核心,且主要集中于精力于半导体等科技板块的调研与投资配置,通过深入的产业调研,发现车用mcu、物联网AIOT以及半导体设备材料三个产业环节景气度大幅超预期,因此在基金持仓上,相比一季度,大幅增加了以AIOT、半导体设备等电子板块的持仓,同时对高估值而景气度难以继续超预期的医药等作出了小幅的减仓。
后续我们将会更加注重估值与景气的性价比,秉持成长风格的理念,从优秀的产品、优秀的企业家精神与优秀的科学创新迭代能力三个维度出发,在集成电路、云计算、新能源、智能制造、创新药等市场领域认真耕耘,寻找新经济周期中的优质企业,持有分享其成长价值。

--摘自 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 236,696,998.06
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 182,975,233.06 77.30%
债券 37,299,072.10 15.76%
银行存款和结算备付金合计 15,807,623.63 6.68%
其他各项资产 615,069.27 0.26%
合计 236,696,998.06 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603986 兆易创新 7.73%
2 002371 北方华创 7.56%
3 688536 思瑞浦 7.41%
4 300454 深信服 6.11%
5 600588 用友网络 5.10%
6 300327 中颖电子 5.05%
7 002594 比亚迪 4.74%
8 300496 中科创达 4.52%
9 300604 长川科技 4.11%
10 300760 迈瑞医疗 3.66%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 99,566,589.63 42.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 74,810,703.07 31.87%
科学研究和技术服务业 8,474,650.80 3.61%
批发和零售业 39,993.82 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.02%
金融业 34,721.10 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
合计 182,975,233.06 77.96%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债⑺ 6.17%
2 03国债⑶ 4.87%
3 国开1702 4.86%