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债券型
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光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码:016032
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 0.9859 0.9859 0.27% 2023-02-03
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基金净值走势图

基金经理:李怀定 先生 , 博士

复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
受内外因素影响,四季度的经济基本面较之前有所弱化,地产和疫情政策调整带来的利好相对低于预期,生产、消费和投资等指令整体偏弱。展望2023年,随着国内疫情防控政策调整以及扩大内需战略的陆续出台,消费和地产板块有望企稳,叠加低基数和消费、基建对冲出口下行,2023年国内经济有望好转。但短期看,高频数据显示国内宏观“强预期”和“弱现实”的背离仍在加大,有关数据显示国内贷款需求仍偏弱,而美国地产销售和消费回落预示经济走向衰退的概率较高,因此除非内需替代政策显著超预期,对基本面的回升仍不能过于乐观。
债券市场方面,因地产、疫情政策变化,4季度债券收益率普遍上行,尤其信用债上行幅度非常大,导致信用债利差显著回升。具体而言,利率债方面,短端的1年国开四季度末为2.23%,较3季度上行34bp,长端的10年国开四季度末为2.99%,较3季度上行6bp。信用债方面,1Y和3年的AAA信用债四季度末分别为2.76%和3.87%,分别较3季度末上行60BP和81BP,如果仅考虑11月中旬至12月中旬的调整,信用债上行幅度多数超过100bp。
组合操作方面,因地产、疫情政策变化,4季度期间信用债收益率出现大幅调整,组合为降低利率风险,期间适度降低了杠杆比例和久期水平,但因收益率上行幅度较大,加上组合久期整体较长,4季度组合净值出现相对较大波动。

--摘自 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 649,802,720.22
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 641,232,033.66 98.68%
银行存款和结算备付金合计 8,538,414.49 1.31%
其他各项资产 32,272.07 0.00%
合计 649,802,720.22 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金资产净值比例
中期票据 201,642,889.75 50.10%
企业债券 187,251,311.02 46.53%
其他 171,832,445.49 42.70%
金融债券 80,505,387.40 20.00%
合计 641,232,033.66 159.33%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21平安银行二级 7.46%
2 22兴业银行二级01 6.34%
3 20工商银行二级01 5.13%
4 20六安城投MTN001 5.12%
5 20浦发银行二级01 5.10%