光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 基金代码:360016
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.356 2.206 -0.51% 2020-04-03
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年四季度A股市场整体呈现先横盘后上涨的态势,行业表现分化明显。建材,家电,轻工,地产涨幅居前,而传媒,新能源汽车等前期滞涨成长属性行业也出现显著上涨;涨幅落后的主要是国防军工,食品饮料,医药等。影响四季度市场走势的核心变量有两个,第一个是中美第一阶段协议的签署预期,第二个是猪肉价格(通胀)的走势,市场在12月份上涨均是受益于上述两个因素向好的方向发展的影响。行业线索上,第一条大的线索是经济复苏(预期),沿着这条线领涨的是建材,家电,工程机械,轻工等;而另一条线索,偏成长方向的投资者寻找低估值滞涨的成长股进行集中配置,这里面表现最好的是传媒(游戏)和新能源汽车。
本基金在四季度前半段仓位有所降低,但在季度中后段进行了持续的加仓。行业配置上,本基金主思路仍然是寻找符合高质量发展,结构转型升级的科技创新方向进行超配,但四季度本基金增持的主要方向是计算机和新能源汽车,同时维持电子和医药的超配。本基金在个股选择上,坚持通过增强GARP策略,选出了上述行业中的个股,总体也获得了较为可观的收益,本基金还通过一些波段操作增厚了一部分基金收益。
基于上述行业配置结构和个股选择,本基金在四季度的净值表现小幅超越了业绩基准。
--摘自 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 633,644,671.95
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 538,151,249.49 84.93%
银行存款和结算备付金合计 92,075,086.77 14.53%
其他各项资产 3,418,335.69 0.54%
合计 633,644,671.95 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300014 亿纬锂能 4.80%
2 600884 杉杉股份 3.88%
3 002803 吉宏股份 3.80%
4 300750 宁德时代 3.73%
5 002600 领益智造 3.46%
6 300166 东方国信 3.11%
7 603259 药明康德 2.94%
8 300073 当升科技 2.87%
9 600588 用友网络 2.72%
10 300003 乐普医疗 2.64%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 353,352,938.42 56.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 118,426,569.28 18.88%
金融业 28,752,000.00 4.58%
科学研究和技术服务业 18,424,000.00 2.94%
文化、体育和娱乐业 7,897,763.75 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 7,308,000.00 1.16%
卫生和社会工作 3,983,400.00 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
合计 538,151,249.49 85.78%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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