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光大保德信安和债券型证券投资基金(C类) 基金代码:003110
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0522 1.3016 -0.10% 2022-05-23
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基金净值走势图

基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。


基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
詹佳先生于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理,拟任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,尽管1-2月的经济数据显示生产端继续改善,同时需求端收缩困境暂有缓解,工业增加值、固定资产投资、消费三大项增速边际上均出现了改善。但随着俄乌冲突、海外进入加息周期、沪深疫情扩散的扰动,我们也看到3月PMI数据反映出需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力均有不同程度加深。企业和居民端信贷需求在一季度还未出现明显改善。整个一季度来看,经济基本面景气度受到了较多海内外复杂因素的负面影响。但在政府工作报告对全年经济增速5.5%目标的要求下,从季度初的人民银行记者会到三月金稳委会议再到国常会的表态,政策表达出的发力紧迫性在提升。展望二季度,我们认为政策底已经相对清晰,我们认为宏观政策有进一步加码的可能,同时随着更多财政、货币、稳市场主体政策的推进与落实,我们会逐步看到更多信用扩张、实体经济改善的效果。
债券市场方面,收益率先下后上,利率、信用品种好于可转债。具体而言,短端1年国债和1年国开一季度末为2.13%和2.28%,分别下行11bp和3bp。长端10年国债和10年国开一季度末为2.79%和3.04%,分别下行2bp和4bp。信用债方面,1Y的AAA信用债一季度末收益率为2.68%,下行7bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债一季度末为3.11%和3.57%,分别上行15bp和下行14bp。
债券方面,本报告期内,本基金保持了仓位调整的灵活性,组合配置上维持资产负债匹配原则,维持中短久期策略。在信用债券评级方面,增加中高等级信用品种占比。通过审慎和积极的管理,在把握流动性的基础上,为投资者赚取收益。
权益方面,本报告期内,本基金以大盘及中盘股配置为主,并在消费、医药及其他稳经济方向的板块做了主要的配置。在选股方面,继续保持对标的估值要求,继续为基金追求稳健的收益目标。
--摘自 光大保德信安和债券型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安和债券型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,495,612,476.80
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 1,266,647,513.18 84.69%
股票 168,413,361.01 11.26%
银行存款和结算备付金合计 60,266,779.99 4.03%
其他各项资产 284,822.62 0.02%
合计 1,495,612,476.80 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601398 工商银行 1.77%
2 600519 贵州茅台 0.86%
3 002557 洽洽食品 0.75%
4 300059 东方财富 0.73%
5 600690 海尔智家 0.72%
6 601288 农业银行 0.66%
7 603369 今世缘 0.63%
8 600887 伊利股份 0.62%
9 000858 五粮液 0.62%
10 603697 有友食品 0.61%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
企业债券 672,151,768.13 56.67%
中期票据 335,179,624.11 28.26%
金融债券 133,721,825.21 11.28%
可转债 45,788,333.83 3.86%
企业短期融资券 40,033,949.59 3.38%
同业存单 39,772,012.31 3.35%
合计 1,266,647,513.18 106.80%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 17国开06 6.13%
2 20义乌05 5.20%
3 19海通02 5.14%
4 20中冶02 5.14%
5 19济建设 5.12%