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光大保德信安和债券型证券投资基金(C类) 基金代码:003110
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0598 1.3092 0.21% 2021-09-17
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基金净值走势图

基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。


基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。


基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
詹佳先生于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,经济整体景气度呈现高位震荡的局面,总量上暂未形成明显的趋势性方向。生产端数据来看,工业增加值增速有所放缓,但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点;而需求端,投资继续改善,但改善幅度与节奏有所波动,消费的修复力度偏弱,但仍然处于缓慢修复的进程中。
债券市场方面,收益率整体下行。具体而言,短端下行幅度大于长端,短端1年国债和1年国开二季度末为2.45%和2.49%,分别下行13bp和31bp。长端10年国债和10年国开二季度末为3.08%和3.49%,均下行11bp。企业债方面,1Y的AAA企业债二季度末为2.93%,下行9bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.38%和4.01%,分别下行16bp和下行26bp。
权益方面,光大安和在21年二季度操作中,股票仓位相比一季度略有提升,行业配置上提升了食品饮料、非银、银行等行业的比例,降低了传媒、机械板块的权重,并通过波段操作来积累收益,力争在继续有效控制基金净值回撤的前提下获得更好的投资回报。
债券方面,本报告期内,本基金保持了仓位调整的灵活性,组合配置上维持资产负债匹配原则,维持中短久期策略。在信用债券评级方面,增加中高等级信用品种占比。通过审慎和积极的管理,在把握流动性的基础上,为投资者赚取收益。


--摘自 光大保德信安和债券型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安和债券型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 4,134,966,547.12
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 3,155,274,774.36 76.31%
股票 424,086,288.00 10.26%
买入返售金融资产 375,935,230.90 9.09%
银行存款和结算备付金合计 111,214,915.30 2.69%
其他各项资产 68,455,338.56 1.66%
合计 4,134,966,547.12 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601398 工商银行 2.81%
2 600519 贵州茅台 2.16%
3 600048 保利地产 0.90%
4 601939 建设银行 0.82%
5 600031 三一重工 0.53%
6 601166 兴业银行 0.50%
7 601888 中国中免 0.41%
8 000858 五 粮 液 0.39%
9 601688 华泰证券 0.30%
10 000001 平安银行 0.27%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
中期票据 2,022,466,000.00 53.96%
企业债券 536,184,444.60 14.31%
企业短期融资券 300,857,000.00 8.03%
金融债券 261,319,000.00 6.97%
可转债 34,448,329.76 0.92%
合计 3,155,274,774.36 84.19%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 17华电股MTN001 2.98%
2 17国开06 2.97%
3 21电网CP001 2.94%
4 16农发21 2.94%
5 19广州金控MTN002 2.71%