指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(A类) 基金代码:002305
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.207 1.257 -0.58% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2022年8月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2022 年第三季度,受一些外部因素影响,我国经济复苏面临一定挑战。A股市场整体分化程度加大,仅上游煤炭指数有正收益。
最终沪深300指数在三季度下跌15.16%,从市场结构来看同时期的中证500指数下跌11.47%,中小盘股票相比大盘蓝筹表现略佳。
本基金采用的量化模型秉持小盘价值的主要选股逻辑,在 2022 年三季度该策略相对无效,基金的收益率未能战胜业绩基准。
--摘自 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 248,832,881.63
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 222,059,329.18 89.24%
银行存款和结算备付金合计 21,686,097.72 8.72%
其他各项资产 5,022,448.82 2.02%
债券 65,005.91 0.03%
合计 248,832,881.63 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600256 广汇能源 2.28%
2 000983 山西焦煤 1.96%
3 600885 宏发股份 1.79%
4 601872 招商轮船 1.75%
5 002756 永兴材料 1.72%
6 002028 思源电气 1.68%
7 605117 德业股份 1.66%
8 300073 当升科技 1.62%
9 002865 钧达股份 1.50%
10 601928 凤凰传媒 1.49%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 148,414,944.36 60.99%
金融业 15,904,876.34 6.54%
采矿业 14,391,826.00 5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,782,633.84 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 10,295,985.00 4.23%
科学研究和技术服务业 7,879,817.09 3.24%
房地产业 4,828,217.83 1.98%
文化、体育和娱乐业 4,219,639.00 1.73%
批发和零售业 3,213,933.80 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 1,641,602.74 0.67%
建筑业 463,860.00 0.19%
卫生和社会工作 21,402.78 0.01%
租赁和商务服务业 590.40 0.00%
合计 222,059,329.18 91.26%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 密卫转债 0.02%
2 爱迪转债 0.00%