光大保德信中小盘混合型证券投资基金 基金代码：360012
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.3943 1.9421 -2.55% 2020-01-23
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基金净值走势图

基金经理：陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业，获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
四季度，国内宏观经济出现企稳迹象，中央政治局会议明确提出“确保全面建成小康社会和十三五规划圆满收官”，企业新增人民币贷款中长期贷款占比也呈现企稳迹象。我们当时认为整体市场环境良好，判断市场或将延续2季度以来震荡分化的格局，虽然性价比不如今年年初般优越，但市场在呈现“结构性泡沫”的同时，依然提供了较多的“结构性机会”。基于此，四季度本基金继续在结构性低估的领域积极寻找投资机会，既关注传统行业如金融地产，也关注新兴行业如新能源新材料领域。总体而言，本基金将继续在风险可控的范围内，在成长和价值领域审慎积极地寻找具有良好性价比的投资机会。“不忘初心”，在能够引领我们走出这一轮康波萧条的革命性创新中耐心耕耘，关注盈利可持续性和估值优势兼备的高性价比的标的，力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香，为持有人创造长期持基的“复利魅力”。
--摘自 光大保德信中小盘混合型证券投资基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源：光大保德信中小盘混合型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值（元）: 211,684,459.17
资产类型 金额（元） 占基金总
资产比例
股票 178,690,520.56 84.41%
债券 20,649,901.00 9.76%
银行存款和结算备付金合计 7,782,789.55 3.68%
其他各项资产 4,561,248.06 2.15%
合计 211,684,459.17 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002746 仙坛股份 5.51%
2 002371 北方华创 5.36%
3 601899 紫金矿业 5.27%
4 600419 天润乳业 4.48%
5 000002 万科A 4.38%
6 603218 日月股份 3.53%
7 600760 中航沈飞 3.47%
8 002677 浙江美大 3.01%
9 300735 光弘科技 2.98%
10 300487 蓝晓科技 2.92%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额（元） 占基金资产净值比例
制造业 129,566,251.44 61.98%
采矿业 15,501,593.03 7.42%
农、林、牧、渔业 11,524,135.50 5.51%
房地产业 9,158,428.00 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,546,167.23 3.61%
批发和零售业 5,279,671.32 2.53%
科学研究和技术服务业 107,696.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
合计 178,690,520.56 85.48%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 19国债01 9.49%
2 日月转债 0.38%