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光大保德信中小盘混合型证券投资基金 基金代码:360012
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.8612 2.4090 -1.14% 2022-07-01
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基金净值走势图

基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
央行于1月再度下调1年期LPR和5年期以上LPR。2月下旬爆发的俄乌冲突及欧美对俄制裁显著影响了全球原油金属和谷物等大宗商品价格,也对市场的风险偏好造成较大影响。3月份国内多地新冠疫情超预期,给经济带来较大挑战;在稳增长的导向之下,国内多个城市的地产政策开始放松;而美联储则在3月启动自2018年底停止加息周期后的首次加息,十年期美债利率触及2.5%的高位。市场方面,去年表现亮眼的部分高估值板块出现一定幅度调整,稳增长相关的低估值板块相对收益明显。
整体来看,一季度沪深300指数下跌14.5%,创业板指数则下跌20%。行业板块走势分化,煤炭、地产、银行、农业等板块表现较好,电子、军工、汽车、家电等行业表现落后。本基金在22年一季度操作中,股票仓位相比21年四季度有所下降,行业配置上提升了计算机、传媒、有色等行业的比例,降低了医药、电力设备、电子板块的权重。
--摘自 光大保德信中小盘混合型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信中小盘混合型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 110,669,622.37
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 94,404,920.40 85.30%
债券 8,139,483.20 7.35%
银行存款和结算备付金合计 8,094,519.28 7.31%
其他各项资产 30,038.37 0.03%
买入返售金融资产 661.12 0.00%
合计 110,669,622.37 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300750 宁德时代 5.58%
2 300014 亿纬锂能 3.67%
3 688111 金山办公 3.53%
4 300760 迈瑞医疗 3.49%
5 688536 思瑞浦 3.08%
6 300454 深信服 2.73%
7 002405 四维图新 2.66%
8 688981 中芯国际 2.64%
9 688012 中微公司 2.56%
10 688023 安恒信息 2.55%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 47,685,632.65 43.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 35,453,525.03 32.18%
科学研究和技术服务业 3,664,415.84 3.33%
卫生和社会工作 3,049,499.94 2.77%
金融业 2,280,600.00 2.07%
批发和零售业 1,902,108.72 1.73%
文化、体育和娱乐业 342,760.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 11,664.90 0.01%
住宿和餐饮业 7,603.20 0.01%
建筑业 7,110.12 0.01%
合计 94,404,920.40 85.68%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国债16 7.33%
2 通22转债 0.05%