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光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金A类 基金代码:012027
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0218 1.0218 0.16% 2023-03-31
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:华叶舒 女士 , 硕士

华叶舒女士,2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。
2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年9月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
受内外因素影响,四季度的经济基本面较之前有所弱化,也体现了季节性的特征。年底的中央经济工作会议为明年经济工作给出了更清晰具体的指引。会议积极的定调,包括对稳增长的强调、对改善社会心理预期和提振发展信心的具体部署,是我们做出明年宏观经济回稳向上判断的主要依据。结构上看,我们认为随着疫情防控政策的明显优化,消费的疫后修复将会成为经济增长主要边际贡献分项。投资方面,我们认为会议提及的现代化产业体系建设、制造业重点产业链将会成为明年政府投资的重点方向,制造业和基建投资增速在“加力提效”的财政政策支持下仍会保持于今年水平相当的增速。随着地产政策的密集出台,预计更多政策以及市场内生的修复促成地产从需求端开始的整体好转。在坚持“房住不炒”的定位下,房地产市场将进入高质量发展阶段。海外方面,上半年在美联储强加息延续的背景下,偏滞胀格局预计将会延续。但随着无风险收益率进一步抬升,海外消费将出现实质性走弱,随之而来失业率也会明显上升。尤其是欧美发达经济体实现经济软着陆的窗口将越来越窄,进而走向衰退象限的概率将大幅上升。整体来看,海外宏观政策大开大合的负面效应将更加明显地体现。海外风险给我国出口链造成的下行风险,以及人民币汇率的波动值得重视,但我国的经济体量以及政策的空间决定了我们将有力应对各种外部风险和挑战。
债券市场方面,受到市场预期变化影响,长短端收益率均有上行。具体而言,短端1年国债和1年国开四季度末为2.10%和2.23%,分别上行24bp和34bp。长端10年国债和10年国开四季度末为2.84%和2.99%,分别上行8bp和6bp。信用债方面,1Y的AAA信用债四季度末收益率为2.76%,上行60bp;3Y的AAA和AA的信用债四季度末为3.20%和3.87%,分别上行54bp和81bp。
权益方面,在22年四季度操作中,整体配置方向仍偏成长,组合坚持选择景气向上的板块均衡配置,在新增配置方向上,更加注重消费、建材等价值板块的配置。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:以精选中短久期的利率债和高等级信用债配置为主,分散投资,力争保障组合固收资产具有良好的流动性;同时,四季度组合可转债投资审慎跟随市场波动进行了适当的止盈与加仓,并在季末市场调整中增配优质高性价比可转债。
--摘自 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 673,589,377.16
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 555,248,471.53 82.43%
股票 111,160,241.51 16.50%
银行存款和结算备付金合计 6,785,516.21 1.01%
其他各项资产 395,147.91 0.06%
合计 673,589,377.16 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 02238 广汽集团 1.13%
2 600161 天坛生物 1.10%
3 600031 三一重工 0.98%
4 000998 隆平高科 0.97%
5 300294 博雅生物 0.91%
6 688106 金宏气体 0.87%
7 300674 宇信科技 0.83%
8 601567 三星医疗 0.67%
9 601966 玲珑轮胎 0.64%
10 000938 紫光股份 0.61%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 65,859,180.24 10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,618,943.65 2.11%
农、林、牧、渔业 6,236,767.00 0.97%
金融业 3,794,553.38 0.59%
批发和零售业 2,972,278.12 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 2,876,000.00 0.45%
采矿业 1,975,792.00 0.31%
房地产业 1,815,600.00 0.28%
卫生和社会工作 78,064.80 0.01%
科学研究和技术服务业 40,249.43 0.01%
文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00%
合计 99,273,033.12 15.40%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 22国债01 7.91%
2 20申证08 6.31%
3 20浙金02 6.25%
4 18皖交控MTN001 4.85%
5 20CHNE01 4.78%