股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.3370 3.6022 -0.77% 2020-10-19
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基金净值走势图

基金经理:金昉毅 先生 , 博士

2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。
2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任量化投资部总监,2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2020年第二季度,随着新冠病毒的疫情在中国得到有效控制,同时叠加财政和货币政策的支持,资本市场从一季度的下跌中反弹,主要指数点位已经回到了疫情前的水平。沪深300指数在二季度上涨12.96%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨16.32%。中小盘成长股相比大盘蓝筹股表现更佳。
本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,从二季度来看策略运行较为有效,以单季度15.10%的收益率战胜了业绩基准。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 3,713,512,711.54
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 3,365,520,465.86 90.63%
银行存款和结算备付金合计 255,319,502.79 6.88%
其他各项资产 92,672,742.89 2.50%
合计 3,713,512,711.54 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600276 恒瑞医药 4.75%
2 002714 牧原股份 4.02%
3 300059 东方财富 3.74%
4 000063 中兴通讯 3.48%
5 002142 宁波银行 3.22%
6 601939 建设银行 3.05%
7 601390 中国中铁 3.05%
8 603501 韦尔股份 3.04%
9 601336 新华保险 3.03%
10 000895 双汇发展 3.03%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 1,405,474,961.42 39.11%
金融业 1,029,923,450.66 28.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 224,157,840.97 6.24%
房地产业 196,397,795.62 5.47%
农、林、牧、渔业 153,398,378.80 4.27%
建筑业 109,562,674.68 3.05%
教育 103,283,113.50 2.87%
批发和零售业 86,160,035.22 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 28,948,443.40 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,383,511.78 0.51%
采矿业 9,830,259.81 0.27%
合计 3,365,520,465.86 93.66%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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