指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.9479 3.3696 -0.64% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:赵大年 先生 , 硕士

2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。
2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监,2014年8月至2018年3月担任量化投资部总监。2016年2月至2018年6月担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月至2018年3月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年6月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年1月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年6月担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2018年6月起至2021年11月历任风险管理部副总监、总监,现任权益管理总部量化投资团队团队长,2021年11月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
进入2022年三季度,随着欧洲、美国通胀数据超预期,以及欧洲PMI数据持续低迷,全球流动性的收紧对国际股票市场构成较大冲击。受此影响,国内A股市场也出现比较明显的调整,市场风格偏好从二季度的“成长”风格向安全边际较高的“价值”风格再平衡。
从货币政策来看,我们预计国内四季度流动性仍将保持合理充裕。财政政策将继续保持积极,宏观经济数据在四季度有望出现进一步改善。市场的增量资金依旧充裕,随着市场风险的逐步释放,我们认为当前A股市场整体估值已进入合理偏低的区间,伴随着国民经济的企稳回暖,市场增量资金对于权益资产的配置比例有望得到提升,从而为股票市场提供有力的支撑。本基金将继续使用量化策略模型优选个股、均衡配置,力争基金资产的保值增值。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,336,773,842.42
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,188,799,566.42 88.93%
银行存款和结算备付金合计 147,599,610.08 11.04%
其他各项资产 374,665.92 0.03%
合计 1,336,773,842.42 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600519 贵州茅台 3.18%
2 002594 比亚迪 3.05%
3 002821 凯莱英 2.45%
4 688268 华特气体 2.37%
5 002865 钧达股份 2.22%
6 605117 德业股份 2.11%
7 002518 科士达 2.10%
8 300395 菲利华 1.96%
9 300596 利安隆 1.94%
10 300856 科思股份 1.94%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 912,118,081.68 68.67%
金融业 93,403,601.06 7.03%
采矿业 47,114,499.03 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 40,989,949.50 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 31,812,887.38 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,962,399.13 1.65%
批发和零售业 21,225,677.56 1.60%
科学研究和技术服务业 11,039,942.05 0.83%
农、林、牧、渔业 7,562,037.00 0.57%
卫生和社会工作 1,240,382.50 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 167,873.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 93,381.94 0.01%
房地产业 51,551.84 0.00%
租赁和商务服务业 17,013.00 0.00%
建筑业 289.75 0.00%
合计 1,188,799,566.42 89.50%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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