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股票型
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债券型
货币型
光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.5453 3.8105 1.22% 2021-08-04
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基金净值走势图

基金经理:金昉毅 先生 , 博士

2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。
2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任量化投资部总监,2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年第二季度,国内经济继续复苏,但环比有所放缓。同时,海外的疫情仍有反复。在此宏观背景下,市场对于通胀的担忧有所减弱,这给一季度回调较多的股票提供了反弹的契机。在反弹的过程中,以新能源和半导体为代表的新兴产业反弹居前,以消费为主的核心资产反弹稍弱。最终沪深300指数在二季度上涨3.48%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨8.86%,中小盘股票相比大盘蓝筹股表现更佳。
本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票。在二季度该策略较为有效,基金的收益率战胜了业绩基准。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,548,991,543.97
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 2,318,352,754.72 90.95%
银行存款和结算备付金合计 220,531,352.16 8.65%
其他各项资产 10,107,437.09 0.40%
合计 2,548,991,543.97 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002415 海康威视 4.21%
2 300124 汇川技术 3.58%
3 601919 中远海控 3.42%
4 600809 山西汾酒 3.31%
5 002179 中航光电 3.04%
6 600887 伊利股份 2.84%
7 600426 华鲁恒升 2.79%
8 603195 公牛集团 2.76%
9 601088 中国神华 2.45%
10 000725 京东方A 2.14%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 1,499,624,175.69 59.11%
金融业 324,377,399.30 12.78%
采矿业 102,227,408.93 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 97,910,453.00 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 96,870,822.39 3.82%
租赁和商务服务业 95,258,738.98 3.75%
建筑业 47,617,255.93 1.88%
卫生和社会工作 45,376,455.00 1.79%
文化、体育和娱乐业 6,136,116.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 1,315,822.25 0.05%
批发和零售业 889,956.58 0.04%
房地产业 723,840.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00%
合计 2,318,352,754.72 91.37%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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