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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.3630 3.6282 0.58% 2022-01-26
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基金净值走势图

基金经理:赵大年 先生 , 硕士

2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。
2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监,2014年8月至2018年3月担任量化投资部总监。2016年2月至2018年6月担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月至2018年3月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年6月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年1月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年6月担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2018年6月起至2021年11月历任风险管理部副总监、总监,现任权益管理总部量化投资团队团队长,2021年11月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2021年四季度,国内经济稳增长政策开始发力见效,生产保持稳定回升,房地产投资增速下行趋缓,疫情对消费冲击边际减弱,经济阶段性底部得到确认。表内信贷与直接融资推动社融增速延续反弹。通胀方面,CPI、PPI冲高回落,下游成本压力进一步缓解。从市场结构来看,上市公司业绩真空期市场缺乏明显的热点和投资主线,板块与主题切换频仍,沪深300指数在四季度上涨1.52%,同期中证500指数上涨3.60%,创业板指数上涨2.40%,结构分化并不明显。本基金采用的量化策略选择以沪深300指数成分股为代表的大盘蓝筹股票为主,寻找具有较好盈利能力和景气度,且估值合理的上市公司,在四季度策略出现一定回撤,收益弱于业绩基准。
展望2022年,中央经济会议定调“稳字当头”,货币信用有望适度放松,财政力度加大,剩余流动性有望阶段性上行。本基金将继续使用量化策略模型优选个股、均衡配置,力争基金资产的保值增值。

--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,865,142,453.87
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,667,642,843.95 89.41%
银行存款和结算备付金合计 197,058,539.26 10.57%
其他各项资产 441,070.66 0.02%
合计 1,865,142,453.87 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300750 宁德时代 3.76%
2 600690 海尔智家 3.34%
3 000725 京东方A 3.16%
4 600438 通威股份 3.09%
5 600132 重庆啤酒 3.09%
6 600426 华鲁恒升 2.99%
7 688111 金山办公 2.73%
8 002410 广联达 2.65%
9 000568 泸州老窖 2.24%
10 600030 中信证券 2.21%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 1,142,302,798.87 61.45%
金融业 223,500,915.95 12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 128,832,120.81 6.93%
采矿业 55,896,212.56 3.01%
科学研究和技术服务业 41,808,892.46 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 41,530,794.95 2.23%
建筑业 30,734,789.99 1.65%
批发和零售业 1,461,638.17 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 881,280.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 355,935.77 0.02%
房地产业 306,280.00 0.02%
卫生和社会工作 18,161.78 0.00%
文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00%
住宿和餐饮业 4,608.00 0.00%
合计 1,667,642,843.95 89.71%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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