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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.1258 3.5475 0.37% 2022-07-01
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基金净值走势图

基金经理:赵大年 先生 , 硕士

2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。
2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监,2014年8月至2018年3月担任量化投资部总监。2016年2月至2018年6月担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月至2018年3月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年6月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年1月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年6月担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2018年6月起至2021年11月历任风险管理部副总监、总监,现任权益管理总部量化投资团队团队长,2021年11月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
2022年一季度,市场对经济增长的预期先后经历了“经济工作会议后的乐观-金融数据后的悲观-实体经济数据超预期的乐观-疫情再一次反复”的四轮节奏,同时伴随着A股两轮下行。沪深300指数一季度下跌14.53%,中证500指数下跌14.06%,创业板指数下跌19.96%。总体看来,成长股的调整幅度更大,价值型股票和稳增长预期相关股票有一定正超额收益。本基金采取的量化策略以沪深300指数成分股为代表的大盘蓝筹股票为主,寻找具有较好盈利能力和景气度、且估值合理的上市公司,一季度表现与业绩基准大致相当。
我们预计疫情或将持续影响二季度经济增长,上半年完成5%的GDP增长目标存在一定挑战,货币政策在未来“双降”的可能性进一步加大,地产政策在广度、深度上继续拓展宽松过程,互联网平台治理或将缓和,提振市场风险偏好与就业预期。在政策加持下,经济在未来或迎来复苏,股票市场也将迎来上涨机会,本基金将继续使用量化策略模型优选个股、均衡配置,力争基金资产的保值增值。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,761,134,078.45
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,546,437,342.02 87.81%
银行存款和结算备付金合计 214,433,473.17 12.18%
其他各项资产 263,263.26 0.01%
合计 1,761,134,078.45 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600176 中国巨石 2.74%
2 603986 兆易创新 2.42%
3 601166 兴业银行 2.09%
4 300750 宁德时代 2.05%
5 601939 建设银行 1.92%
6 601658 邮储银行 1.84%
7 002064 华峰化学 1.83%
8 002049 紫光国微 1.78%
9 688012 中微公司 1.77%
10 601881 中国银河 1.68%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 1,089,426,366.63 62.14%
金融业 240,261,210.59 13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 111,318,138.33 6.35%
交通运输、仓储和邮政业 45,416,554.50 2.59%
科学研究和技术服务业 21,637,076.56 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,029,346.00 1.14%
采矿业 10,499,490.56 0.60%
建筑业 5,919,639.12 0.34%
租赁和商务服务业 1,668,561.96 0.10%
批发和零售业 155,508.09 0.01%
卫生和社会工作 70,379.09 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 35,070.59 0.00%
合计 1,546,437,342.02 88.21%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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