指数型
股票型
混合型
债券型
货币型

指数型

基金
代码
基金
名称
日期 单位
净值
日涨跌 近3月
收益率
近6月
收益率
近一年
收益率
今年以来
收益率
申购
010497 光大中债1-5年政策性金融债A 2022-07-01 1.0191 0.03% 0.72% 1.25% 3.48% 1.25%
013639 光大中证500指数增强A 2022-07-01 0.9471 0.36% 4.29% -5.25% - -5.25%
013640 光大中证500指数增强C 2022-07-01 0.9437 0.35% 4.18% -5.46% - -5.46%
013609 光大中债1-5年政策性金融债D 2022-07-01 1.0192 0.03% 0.74% 1.26% - 1.26%

股票型

基金
代码
基金
名称
日期 单位
净值
日涨跌 近3月
收益率
近6月
收益率
近一年
收益率
今年以来
收益率
申购
008234 光大消费 2022-07-01 1.5226 -0.85% 17.85% -6.08% -4.65% -6.08%
011104 光大智能汽车 2022-07-01 0.9630 -0.18% 15.56% -12.83% -7.50% -12.83%
001047 光大国企改革 2022-07-01 1.691 0.00% 8.26% -13.28% -13.99% -13.28%
003069 光大创业板A 2022-07-01 1.7148 -0.39% 4.04% -12.58% -15.06% -12.58%
003070 光大创业板C 2022-07-01 1.5710 -0.39% 3.91% -12.76% -15.29% -12.76%
360001 光大量化 2022-07-01 1.1258 0.37% 3.92% -9.20% -15.97% -9.20%

混合型

基金
代码
基金
名称
日期 单位
净值
日涨跌 近3月
收益率
近6月
收益率
近一年
收益率
今年以来
收益率
申购
010676 光大新机遇 2022-07-01 1.0733 0.23% 9.10% -15.64% 8.85% -15.64%
005444 光大精选18个月 2022-07-01 1.3330 1.42% 6.34% -7.83% 4.77% -7.83%
002305 光大风格轮动A 2022-07-01 1.362 0.52% 3.62% -6.76% 3.25% -6.76%
003115 光大诚鑫A 2022-07-01 1.2052 0.15% 3.39% 0.67% 3.14% 0.67%
003116 光大诚鑫C 2022-07-01 1.2041 0.15% 3.32% 0.47% 2.64% 0.47%
007499 光大风格轮动C 2022-07-01 1.597 0.50% 3.49% -6.97% 2.53% -6.97%
003117 光大吉鑫A 2022-07-01 1.410 -0.14% 1.00% -1.28% 1.17% -1.28%
012027 光大安阳一年持有期A 2022-07-01 1.0131 -0.03% 1.44% -4.01% 1.16% -4.01%
003118 光大吉鑫C 2022-07-01 1.3820 -0.07% 1.02% -1.30% 1.12% -1.30%
009440 光大裕鑫A 2022-07-01 1.1407 -0.09% 2.08% -1.83% 0.92% -1.83%
012028 光大安阳一年持有期C 2022-07-01 1.0089 -0.03% 1.34% -4.20% 0.75% -4.20%
011231 光大锦弘A 2022-07-01 1.0360 0.47% 2.18% -0.91% 0.57% -0.91%
001939 光大睿鑫A 2022-07-01 1.5130 0.07% 2.16% -0.67% 0.53% -0.67%
009441 光大裕鑫C 2022-07-01 1.1265 -0.09% 1.90% -1.94% 0.43% -1.94%
002075 光大睿鑫C 2022-07-01 1.3000 0.08% 2.20% -0.71% 0.39% -0.71%
001903 光大欣鑫A 2022-07-01 1.625 -0.18% 1.06% -0.61% 0.12% -0.61%
001904 光大欣鑫C 2022-07-01 1.2780 -0.16% 1.11% -0.55% 0.08% -0.55%
011232 光大锦弘C 2022-07-01 1.0259 0.46% 2.02% -1.22% -0.18% -1.22%
004457 光大智选18个月 2022-07-01 1.1167 0.43% 0.11% -1.29% -0.28% -1.29%
001464 光大鼎鑫A 2022-07-01 1.358 -0.07% 1.65% -1.81% -0.80% -1.81%
003105 光大永鑫A 2022-07-01 4.214 -0.09% 1.64% -1.77% -0.99% -1.77%
003106 光大永鑫C 2022-07-01 4.197 -0.10% 1.60% -1.82% -1.08% -1.82%
001823 光大鼎鑫C 2022-07-01 1.317 -0.15% 1.54% -1.94% -1.13% -1.94%
001740 光大中国制造 2022-07-01 2.428 0.33% 11.12% -17.08% -2.45% -17.08%
009486 光大瑞和A 2022-07-01 1.0823 0.90% 18.06% -3.23% -5.38% -3.23%
003704 光大事件驱动 2022-07-01 1.0568 0.16% 1.83% -3.72% -5.52% -3.72%
008313 光大研究精选 2022-07-01 1.4908 -0.41% 9.63% -8.55% -5.79% -8.55%
009487 光大瑞和C 2022-07-01 1.0726 0.89% 17.96% -3.48% -5.99% -3.48%
005027 光大优选一年 2022-07-01 1.1056 -1.42% -0.77% -7.77% -6.57% -7.77%
360006 光大新增长 2022-07-01 1.5775 -0.04% 7.25% -12.81% -8.06% -12.81%
001463 光大一带一路 2022-07-01 1.318 -0.38% 6.38% -11.13% -10.95% -11.13%
002773 光大铭鑫A 2022-07-01 1.9274 -0.24% 5.87% -13.51% -12.06% -13.51%
002774 光大铭鑫C 2022-07-01 1.9445 -0.24% 5.90% -13.55% -12.26% -13.55%
360011 光大动态优选 2022-07-01 0.960 -1.13% -0.62% -18.97% -13.94% -18.97%
000589 光大银发商机 2022-07-01 2.953 -0.51% 4.02% -12.94% -14.68% -12.94%
002472 光大先进服务业A 2022-07-01 1.6283 -0.81% 8.50% -12.86% -17.13% -12.86%
360016 光大轮动 2022-07-01 1.930 -0.87% 7.46% -15.09% -20.71% -15.09%
007854 光大景气先锋 2022-07-01 1.7093 -0.87% -1.56% -21.33% -20.91% -21.33%
360010 光大精选 2022-07-01 1.0479 -0.68% 5.18% -9.34% -22.06% -9.34%
360005 光大红利 2022-07-01 2.1568 -0.42% 0.50% -13.02% -22.19% -13.02%
360012 光大中小盘 2022-07-01 1.8612 -1.14% 3.51% -19.83% -22.43% -19.83%
002772 光大产业新动力 2022-07-01 1.304 -0.69% -4.19% -24.80% -22.52% -24.80%
360007 光大优势 2022-07-01 0.8352 0.08% 9.65% -15.19% -25.92% -15.19%
013981 光大恒鑫混合C 2022-07-01 0.9728 0.06% 0.53% -2.75% - -2.75%
014214 光大核心资产混合A 2022-07-01 1.0619 -0.39% - - - -
014215 光大核心资产混合C 2022-07-01 1.0599 -0.39% - - - -
012770 光大创新生活 2022-07-01 0.9026 -0.58% 7.27% -9.89% - -9.89%
012744 光大品质生活A 2022-07-01 0.8665 -0.53% 6.23% -9.94% - -9.94%
012284 光大健康优加 2022-07-01 0.8522 -0.92% -1.55% -12.21% - -12.21%
008317 光大睿盈 2022-07-01 0.8964 -0.09% 6.64% -11.32% - -11.32%
013980 光大恒鑫混合A 2022-07-01 0.9756 0.06% 0.64% -2.51% - -2.51%
013350 光大先进服务业C 2022-07-01 1.6459 -0.81% 8.17% -13.28% - -13.28%
012758 光大品质生活C 2022-07-01 0.8665 -0.53% 6.52% -9.77% - -9.77%

债券型

基金
代码
基金
名称
日期 单位
净值
日涨跌 近3月
收益率
近6月
收益率
近一年
收益率
今年以来
收益率
申购
360013 光大添益A 2022-07-01 1.1070 -0.09% 7.48% -5.26% 21.35% -5.26%
360014 光大添益C 2022-07-01 1.106 -0.09% 7.38% -5.37% 20.95% -5.37%
005579 光大晟利A 2022-07-01 1.2321 -0.15% 4.88% -3.07% 12.65% -3.07%
005580 光大晟利C 2022-07-01 1.2088 -0.15% 4.78% -3.25% 12.20% -3.25%
002405 光大中高等级A 2022-07-01 1.3246 -0.38% 3.87% -1.98% 11.23% -1.98%
002406 光大中高等级C 2022-07-01 1.2991 -0.38% 3.76% -2.18% 10.79% -2.18%
003197 光大安诚A 2022-07-01 1.2258 -0.57% 3.59% -0.84% 9.62% -0.84%
003198 光大安诚C 2022-07-01 1.2263 -0.56% 3.51% -1.03% 9.28% -1.03%
360008 光大增利A 2022-07-01 1.224 0.08% 2.00% 2.17% 9.10% 2.17%
360009 光大增利C 2022-07-01 1.215 0.08% 1.93% 2.02% 8.76% 2.02%
009452 光大尊裕一年发起式 2022-07-01 1.0633 0.08% 0.87% 2.43% 6.43% 2.43%
003065 光大尊富18个月A 2022-07-01 1.0160 0.05% 1.91% 2.41% 5.52% 2.41%
005426 光大尊丰发起式 2022-04-28 1.0768 0.01% 0.00% 3.04% 5.18% 1.31%
003107 光大安祺A 2022-07-01 1.2054 -0.11% 1.49% -3.16% 5.13% -3.16%
003066 光大尊富18个月C 2022-07-01 1.0150 0.04% 1.81% 2.19% 5.09% 2.19%
003108 光大安祺C 2022-07-01 1.1865 -0.11% 1.40% -3.31% 4.86% -3.31%
009761 光大尊合87个月 2022-07-01 1.0330 0.09% 1.12% 2.12% 4.29% 2.12%
000489 光大岁末红利A 2022-07-01 1.0674 0.00% 0.41% 1.58% 4.18% 1.58%
001968 光大尊盈半年发起式A 2022-07-01 1.0220 0.04% 1.09% 1.91% 3.91% 1.91%
000490 光大岁末红利C 2022-07-01 1.0609 0.00% 0.31% 1.42% 3.81% 1.42%
002523 光大恒利 2022-07-01 1.0274 0.03% 0.72% 1.21% 3.80% 1.21%
010600 光大安瑞一年A 2022-07-01 1.0452 -0.04% 2.44% -0.56% 3.22% -0.56%
003195 光大永利A 2022-07-01 1.1263 0.02% 0.94% 1.55% 3.17% 1.55%
006565 光大尊泰三年 2022-07-01 1.0310 0.06% 0.68% 1.41% 2.95% 1.41%
360019 光大添天盈五年 2022-07-01 1.0385 0.06% 0.76% 1.46% 2.92% 1.46%
010601 光大安瑞一年C 2022-07-01 1.0388 -0.04% 2.33% -0.76% 2.80% -0.76%
003196 光大永利C 2022-07-01 1.1147 0.03% 0.84% 1.35% 2.79% 1.35%
005992 光大超短债A 2022-07-01 1.0411 0.02% 0.71% 1.27% 2.73% 1.27%
005656 光大安泽A 2022-07-01 1.1009 -0.06% 2.11% -2.40% 2.61% -2.40%
001969 光大尊盈半年发起式C 2022-07-01 1.0243 0.03% 0.98% 1.70% 2.51% 1.70%
005993 光大超短债C 2022-07-01 1.0357 0.02% 0.60% 1.06% 2.37% 1.06%
005657 光大安泽C 2022-07-01 1.0854 -0.06% 2.00% -2.59% 2.19% -2.59%
003109 光大安和A 2022-07-01 1.0826 -0.06% 2.37% -0.34% 1.01% -0.34%
003110 光大安和C 2022-07-01 1.0710 -0.07% 2.30% -0.48% 0.71% -0.48%
016095 光大岁末红利D 2022-06-23 1.0679 0.00% - - - -
012032 光大保德信纯债债券C 2022-07-01 1.0277 0.03% 0.77% 1.62% - 1.62%
012031 光大保德信纯债债券A 2022-07-01 1.0297 0.03% 0.85% 1.79% - 1.79%
011318 光大中短期利率债债券 2022-07-01 1.0050 0.03% - - - -
014387 光大尊利一年发起式 2022-07-01 1.0006 0.03% - - - -

货币型

基金
代码
基金
名称
更新日期 万份收益 七日
年化收益率
状态 申购 定投
360003 光大货币A 2022-07-01 0.4470 1.557% 正常开放
009251 光大货币B 2022-07-01 0.5129 1.801% 正常开放
000210 光大现金宝A 2022-07-01 0.4284 1.447% 正常开放
000211 光大现金宝B 2022-07-01 0.4945 1.692% 正常开放
001973 光大耀钱包A 2022-07-01 0.4400 1.609% 正常开放
003481 光大耀钱包B 2022-07-01 0.5027 1.842% 正常开放