指数型
·光大中债1-5年政策性金融债A ·光大中债1-5年政策性金融债D ·光大中证500指数增强A ·光大中证500指数增强C
股票型
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混合型
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债券型
·光大增利A ·光大增利C ·光大添益A ·光大添益C ·光大岁末红利A ·光大岁末红利C ·光大岁末红利D ·光大恒利 ·光大安和A ·光大安和C ·光大安祺A ·光大安祺C ·光大永利A ·光大永利C ·光大安诚A ·光大安诚C ·光大尊盈半年发起式A ·光大尊盈半年发起式C ·光大中高等级A ·光大中高等级C ·光大尊富18个月A ·光大尊富18个月C ·光大超短债A ·光大超短债C ·光大晟利A ·光大晟利C ·光大安泽A ·光大安泽C ·光大尊丰发起式 ·光大尊泰三年 ·光大添天盈五年 ·光大尊合87个月 ·光大尊裕一年发起式 ·光大安瑞一年A ·光大安瑞一年C ·光大纯债A ·光大纯债C ·光大中短期利率债债券 ·光大尊利一年发起式
货币型
·光大货币A ·光大货币B ·光大现金宝A ·光大现金宝B ·光大耀钱包A ·光大耀钱包B

指数型

基金
代码		 基金
名称		 日期 单位
净值		 日涨跌 近3月
收益率		 近6月
收益率		 近一年
收益率		 今年以来
收益率		 申购
010497 光大中债1-5年政策性金融债A 2022-07-01 1.0191 0.03% 0.72% 1.25% 3.48% 1.25%
013639 光大中证500指数增强A 2022-07-01 0.9471 0.36% 4.29% -5.25% - -5.25%
013640 光大中证500指数增强C 2022-07-01 0.9437 0.35% 4.18% -5.46% - -5.46%
013609 光大中债1-5年政策性金融债D 2022-07-01 1.0192 0.03% 0.74% 1.26% - 1.26%

股票型

基金
代码		 基金
名称		 日期 单位
净值		 日涨跌 近3月
收益率		 近6月
收益率		 近一年
收益率		 今年以来
收益率		 申购
008234 光大消费 2022-07-01 1.5226 -0.85% 17.85% -6.08% -4.65% -6.08%
011104 光大智能汽车 2022-07-01 0.9630 -0.18% 15.56% -12.83% -7.50% -12.83%
001047 光大国企改革 2022-07-01 1.691 0.00% 8.26% -13.28% -13.99% -13.28%
003069 光大创业板A 2022-07-01 1.7148 -0.39% 4.04% -12.58% -15.06% -12.58%
003070 光大创业板C 2022-07-01 1.5710 -0.39% 3.91% -12.76% -15.29% -12.76%
360001 光大量化 2022-07-01 1.1258 0.37% 3.92% -9.20% -15.97% -9.20%

混合型

基金
代码		 基金
名称		 日期 单位
净值		 日涨跌 近3月
收益率		 近6月
收益率		 近一年
收益率		 今年以来
收益率		 申购
010676 光大新机遇 2022-07-01 1.0733 0.23% 9.10% -15.64% 8.85% -15.64%
005444 光大精选18个月 2022-07-01 1.3330 1.42% 6.34% -7.83% 4.77% -7.83%
002305 光大风格轮动A 2022-07-01 1.362 0.52% 3.62% -6.76% 3.25% -6.76%
003115 光大诚鑫A 2022-07-01 1.2052 0.15% 3.39% 0.67% 3.14% 0.67%
003116 光大诚鑫C 2022-07-01 1.2041 0.15% 3.32% 0.47% 2.64% 0.47%
007499 光大风格轮动C 2022-07-01 1.597 0.50% 3.49% -6.97% 2.53% -6.97%
003117 光大吉鑫A 2022-07-01 1.410 -0.14% 1.00% -1.28% 1.17% -1.28%
012027 光大安阳一年持有期A 2022-07-01 1.0131 -0.03% 1.44% -4.01% 1.16% -4.01%
003118 光大吉鑫C 2022-07-01 1.3820 -0.07% 1.02% -1.30% 1.12% -1.30%
009440 光大裕鑫A 2022-07-01 1.1407 -0.09% 2.08% -1.83% 0.92% -1.83%
012028 光大安阳一年持有期C 2022-07-01 1.0089 -0.03% 1.34% -4.20% 0.75% -4.20%
011231 光大锦弘A 2022-07-01 1.0360 0.47% 2.18% -0.91% 0.57% -0.91%
001939 光大睿鑫A 2022-07-01 1.5130 0.07% 2.16% -0.67% 0.53% -0.67%
009441 光大裕鑫C 2022-07-01 1.1265 -0.09% 1.90% -1.94% 0.43% -1.94%
002075 光大睿鑫C 2022-07-01 1.3000 0.08% 2.20% -0.71% 0.39% -0.71%
001903 光大欣鑫A 2022-07-01 1.625 -0.18% 1.06% -0.61% 0.12% -0.61%
001904 光大欣鑫C 2022-07-01 1.2780 -0.16% 1.11% -0.55% 0.08% -0.55%
011232 光大锦弘C 2022-07-01 1.0259 0.46% 2.02% -1.22% -0.18% -1.22%
004457 光大智选18个月 2022-07-01 1.1167 0.43% 0.11% -1.29% -0.28% -1.29%
001464 光大鼎鑫A 2022-07-01 1.358 -0.07% 1.65% -1.81% -0.80% -1.81%
003105 光大永鑫A 2022-07-01 4.214 -0.09% 1.64% -1.77% -0.99% -1.77%
003106 光大永鑫C 2022-07-01 4.197 -0.10% 1.60% -1.82% -1.08% -1.82%
001823 光大鼎鑫C 2022-07-01 1.317 -0.15% 1.54% -1.94% -1.13% -1.94%
001740 光大中国制造 2022-07-01 2.428 0.33% 11.12% -17.08% -2.45% -17.08%
009486 光大瑞和A 2022-07-01 1.0823 0.90% 18.06% -3.23% -5.38% -3.23%
003704 光大事件驱动 2022-07-01 1.0568 0.16% 1.83% -3.72% -5.52% -3.72%
008313 光大研究精选 2022-07-01 1.4908 -0.41% 9.63% -8.55% -5.79% -8.55%
009487 光大瑞和C 2022-07-01 1.0726 0.89% 17.96% -3.48% -5.99% -3.48%
005027 光大优选一年 2022-07-01 1.1056 -1.42% -0.77% -7.77% -6.57% -7.77%
360006 光大新增长 2022-07-01 1.5775 -0.04% 7.25% -12.81% -8.06% -12.81%
001463 光大一带一路 2022-07-01 1.318 -0.38% 6.38% -11.13% -10.95% -11.13%
002773 光大铭鑫A 2022-07-01 1.9274 -0.24% 5.87% -13.51% -12.06% -13.51%
002774 光大铭鑫C 2022-07-01 1.9445 -0.24% 5.90% -13.55% -12.26% -13.55%
360011 光大动态优选 2022-07-01 0.960 -1.13% -0.62% -18.97% -13.94% -18.97%
000589 光大银发商机 2022-07-01 2.953 -0.51% 4.02% -12.94% -14.68% -12.94%
002472 光大先进服务业A 2022-07-01 1.6283 -0.81% 8.50% -12.86% -17.13% -12.86%
360016 光大轮动 2022-07-01 1.930 -0.87% 7.46% -15.09% -20.71% -15.09%
007854 光大景气先锋 2022-07-01 1.7093 -0.87% -1.56% -21.33% -20.91% -21.33%
360010 光大精选 2022-07-01 1.0479 -0.68% 5.18% -9.34% -22.06% -9.34%
360005 光大红利 2022-07-01 2.1568 -0.42% 0.50% -13.02% -22.19% -13.02%
360012 光大中小盘 2022-07-01 1.8612 -1.14% 3.51% -19.83% -22.43% -19.83%
002772 光大产业新动力 2022-07-01 1.304 -0.69% -4.19% -24.80% -22.52% -24.80%
360007 光大优势 2022-07-01 0.8352 0.08% 9.65% -15.19% -25.92% -15.19%
013981 光大恒鑫混合C 2022-07-01 0.9728 0.06% 0.53% -2.75% - -2.75%
014214 光大核心资产混合A 2022-07-01 1.0619 -0.39% - - - -
014215 光大核心资产混合C 2022-07-01 1.0599 -0.39% - - - -
012770 光大创新生活 2022-07-01 0.9026 -0.58% 7.27% -9.89% - -9.89%
012744 光大品质生活A 2022-07-01 0.8665 -0.53% 6.23% -9.94% - -9.94%
012284 光大健康优加 2022-07-01 0.8522 -0.92% -1.55% -12.21% - -12.21%
008317 光大睿盈 2022-07-01 0.8964 -0.09% 6.64% -11.32% - -11.32%
013980 光大恒鑫混合A 2022-07-01 0.9756 0.06% 0.64% -2.51% - -2.51%
013350 光大先进服务业C 2022-07-01 1.6459 -0.81% 8.17% -13.28% - -13.28%
012758 光大品质生活C 2022-07-01 0.8665 -0.53% 6.52% -9.77% - -9.77%

债券型

基金
代码		 基金
名称		 日期 单位
净值		 日涨跌 近3月
收益率		 近6月
收益率		 近一年
收益率		 今年以来
收益率		 申购
360013 光大添益A 2022-07-01 1.1070 -0.09% 7.48% -5.26% 21.35% -5.26%
360014 光大添益C 2022-07-01 1.106 -0.09% 7.38% -5.37% 20.95% -5.37%
005579 光大晟利A 2022-07-01 1.2321 -0.15% 4.88% -3.07% 12.65% -3.07%
005580 光大晟利C 2022-07-01 1.2088 -0.15% 4.78% -3.25% 12.20% -3.25%
002405 光大中高等级A 2022-07-01 1.3246 -0.38% 3.87% -1.98% 11.23% -1.98%
002406 光大中高等级C 2022-07-01 1.2991 -0.38% 3.76% -2.18% 10.79% -2.18%
003197 光大安诚A 2022-07-01 1.2258 -0.57% 3.59% -0.84% 9.62% -0.84%
003198 光大安诚C 2022-07-01 1.2263 -0.56% 3.51% -1.03% 9.28% -1.03%
360008 光大增利A 2022-07-01 1.224 0.08% 2.00% 2.17% 9.10% 2.17%
360009 光大增利C 2022-07-01 1.215 0.08% 1.93% 2.02% 8.76% 2.02%
009452 光大尊裕一年发起式 2022-07-01 1.0633 0.08% 0.87% 2.43% 6.43% 2.43%
003065 光大尊富18个月A 2022-07-01 1.0160 0.05% 1.91% 2.41% 5.52% 2.41%
005426 光大尊丰发起式 2022-04-28 1.0768 0.01% 0.00% 3.04% 5.18% 1.31%
003107 光大安祺A 2022-07-01 1.2054 -0.11% 1.49% -3.16% 5.13% -3.16%
003066 光大尊富18个月C 2022-07-01 1.0150 0.04% 1.81% 2.19% 5.09% 2.19%
003108 光大安祺C 2022-07-01 1.1865 -0.11% 1.40% -3.31% 4.86% -3.31%
009761 光大尊合87个月 2022-07-01 1.0330 0.09% 1.12% 2.12% 4.29% 2.12%
000489 光大岁末红利A 2022-07-01 1.0674 0.00% 0.41% 1.58% 4.18% 1.58%
001968 光大尊盈半年发起式A 2022-07-01 1.0220 0.04% 1.09% 1.91% 3.91% 1.91%
000490 光大岁末红利C 2022-07-01 1.0609 0.00% 0.31% 1.42% 3.81% 1.42%
002523 光大恒利 2022-07-01 1.0274 0.03% 0.72% 1.21% 3.80% 1.21%
010600 光大安瑞一年A 2022-07-01 1.0452 -0.04% 2.44% -0.56% 3.22% -0.56%
003195 光大永利A 2022-07-01 1.1263 0.02% 0.94% 1.55% 3.17% 1.55%
006565 光大尊泰三年 2022-07-01 1.0310 0.06% 0.68% 1.41% 2.95% 1.41%
360019 光大添天盈五年 2022-07-01 1.0385 0.06% 0.76% 1.46% 2.92% 1.46%
010601 光大安瑞一年C 2022-07-01 1.0388 -0.04% 2.33% -0.76% 2.80% -0.76%
003196 光大永利C 2022-07-01 1.1147 0.03% 0.84% 1.35% 2.79% 1.35%
005992 光大超短债A 2022-07-01 1.0411 0.02% 0.71% 1.27% 2.73% 1.27%
005656 光大安泽A 2022-07-01 1.1009 -0.06% 2.11% -2.40% 2.61% -2.40%
001969 光大尊盈半年发起式C 2022-07-01 1.0243 0.03% 0.98% 1.70% 2.51% 1.70%
005993 光大超短债C 2022-07-01 1.0357 0.02% 0.60% 1.06% 2.37% 1.06%
005657 光大安泽C 2022-07-01 1.0854 -0.06% 2.00% -2.59% 2.19% -2.59%
003109 光大安和A 2022-07-01 1.0826 -0.06% 2.37% -0.34% 1.01% -0.34%
003110 光大安和C 2022-07-01 1.0710 -0.07% 2.30% -0.48% 0.71% -0.48%
016095 光大岁末红利D 2022-06-23 1.0679 0.00% - - - -
012032 光大保德信纯债债券C 2022-07-01 1.0277 0.03% 0.77% 1.62% - 1.62%
012031 光大保德信纯债债券A 2022-07-01 1.0297 0.03% 0.85% 1.79% - 1.79%
011318 光大中短期利率债债券 2022-07-01 1.0050 0.03% - - - -
014387 光大尊利一年发起式 2022-07-01 1.0006 0.03% - - - -

货币型

基金
代码		 基金
名称		 更新日期 万份收益 七日
年化收益率		 状态 申购 定投
360003 光大货币A 2022-07-01 0.4470 1.557% 正常开放
009251 光大货币B 2022-07-01 0.5129 1.801% 正常开放
000210 光大现金宝A 2022-07-01 0.4284 1.447% 正常开放
000211 光大现金宝B 2022-07-01 0.4945 1.692% 正常开放
001973 光大耀钱包A 2022-07-01 0.4400 1.609% 正常开放
003481 光大耀钱包B 2022-07-01 0.5027 1.842% 正常开放