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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003116
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.3989 1.3989 0.03% 2022-01-26
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基金净值走势图

基金经理:李怀定 先生 , 博士

复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,经济基本面仍是生产端总体稳定,需求端相对较弱。生产端,11月规模以上工业增加值同比较10月边际有小幅提升。三大门类看,采矿业、制造业、电热燃气及水产供应业增速均有回升;制造业增加值增速稳定。主要行业增加值来看,下游行业如农副食品加工业、食品制造业、纺织业工增同比增速出现较好改善,医药制造业增速维持高位;中游制造业除通用设备、汽车外,专用设备、交运设备、电子设备制造业同比增速边际均有放缓。需求端,1-11月固定资产投资累计同比较1-10月增速小幅下滑;11月单月固定资产投资同比增速仍为负,其中制造业同比增速稳定,但基建投资仍然较弱。社零11月同比增速较10月边际有下滑,11月数据反应消费弱复苏格局再次受到扰动。在中央全面定调稳增长的要求下,市场在期待并博弈新年一季度政策效果以及宽信用的成色。
权益市场方面,四季度市场整体震荡上行,小盘成长风格表现突出;行业层面来看,中游制造如汽车、电子、通信、国防军工跑赢市场大势,而传统周期行业,如采掘、钢铁等上游制造业表现颓势,大消费行业则显著分化,餐饮食品迎来修复行情,而消费者服务、医药仍居于底部震荡。
权益操作方面,本基金注重景气度处于上行区间的行业龙头的投资价值,坚持大盘成长的投资风格。
债券市场方面,四季度受到货币政策释放的积极信号及经济基本面继续下滑的影响,市场的宽松预期继续发酵,债券收益率整体下行。具体而言,短端下行幅度继续小于长端,短端1年国债和1年国开四季度末为 2.24%和2.31%,较三季度末均下行9bp和8bp。长端10年国债和10年国开四季度末为2.78% 和3.08%,较三季度末均下行11bp。企业债方面,1Y的AAA企业债四季度末为2.75%,下行9bp;3Y的AAA和AA的信用债四季度末为2.96%和3.71%,分别下行20bp和下行26bp。
债券操作方面,基金四季度通过提高利率债配置比例,拉长了整体组合久期,力争抓住债券市场的波段性盈利机会。在日常操作中,组合保持了仓位调整的灵活性,并频繁参与利率债波段操作,配置上力争维持资产负债匹配原则,通过审慎和积极的管理,在保持组合流动性的基础上,力求为投资者赚取收益。
--摘自 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,306,241,048.59
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 1,104,291,975.91 84.54%
股票 129,189,693.81 9.89%
其他各项资产 37,987,176.84 2.91%
银行存款和结算备付金合计 34,772,202.03 2.66%
合计 1,306,241,048.59 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300750 宁德时代 1.07%
2 600887 伊利股份 0.69%
3 600132 重庆啤酒 0.60%
4 002410 广联达 0.56%
5 300037 新宙邦 0.46%
6 603986 兆易创新 0.46%
7 688595 芯海科技 0.44%
8 000725 京东方A 0.43%
9 300613 富瀚微 0.42%
10 002402 和而泰 0.42%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 94,814,060.48 9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 20,630,226.33 2.15%
金融业 7,056,568.82 0.73%
科学研究和技术服务业 3,161,702.24 0.33%
采矿业 2,466,936.00 0.26%
租赁和商务服务业 790,067.00 0.08%
批发和零售业 147,555.55 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01%
文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00%
卫生和社会工作 18,161.78 0.00%
建筑业 11,676.39 0.00%
住宿和餐饮业 4,608.00 0.00%
合计 129,189,693.81 13.45%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 21国开10 10.64%
2 17国开10 8.80%
3 20国开09 8.53%
4 21附息国债14 3.24%
5 21建安投资MTN002 2.62%