指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003116
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.3926 1.3926 0.30% 2021-08-04
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基金净值走势图

基金经理:李怀定 先生 , 博士

复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济整体景气度呈现高位震荡的局面,总量上暂未形成明显的趋势性方向,但边际有所放缓。生产端数据来看,工业增加值增速有所放缓,但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点;而需求端,投资继续改善,但改善幅度与节奏有所波动,消费的修复力度偏弱,但仍然处于缓慢修复的进程中。展望下半年,国内我们比较关注的两大变量,第一是外需以及出口的情况,因为其下滑将直接拖累工业增加值的增速;内需方面,消费整体在缓慢恢复,其中必选消费增速平稳,可选消费边际增速改善,这一情况是下半年经济基本面的乐观因素。上游原材料涨价对经济数据边际影响最大的时点已过,但接下来商品价格的走势依然是极大取决于全球需求扩张的强度与速度,也就是外需。而外需向下拐点至少要到三季度末才能看见,因此在外需见顶之前经济基本面预计仍将维持目前平稳但边际增速放缓的情况。如果是在国内宏观面较为稳定的情况下,需要留意美联储货币政策的边际变化对利率产生的溢出效应。
债券市场方面,收益率整体下行。具体而言,短端下行幅度大于长端,短端1年国债和1年国开二季度末为2.45%和2.49%,分别下行13bp和31bp。长端10年国债和10年国开二季度末为3.08%和3.49%,均下行11bp。企业债方面,1Y的AAA企业债二季度末为2.93%,下行9bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.38%和4.01%,分别下行16bp和下行26bp。
2021年二季度,伴随着发达经济体逐步走出疫情阴霾,国内投资者对通胀担忧缓解,A股权益市场走出一波震荡上涨行情,但风格上价值、成长差异凸显。受益于半导体、新能源等“新基建”产业景气度持续上升,科技成长风格涨幅突出;消费、周期类股票横盘震荡。沪深 300 指数最终单季度上涨 3.48%,创业板综指上涨 26.05%,成长股表现大幅优于价值股。
本基金在二季度的投资运作上,继续采用信用债资产为底仓,配合一定仓位的转债和权益投资增强收益。在纯债投资方面,以信用债持仓为主,保持中短久期,获取稳定的票息收益。可转债方面,本基金通过筛选性价比高的可转债,获取了较好的投资收益。权益投资方面,本基金优选业绩强劲、基本面优秀的大盘蓝筹股,二季度重点布局了景气向上的科技行业、并及时兑现了部分收益。
--摘自 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 788,110,835.14
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 622,174,158.66 78.95%
股票 139,441,160.71 17.69%
银行存款和结算备付金合计 13,988,734.15 1.77%
其他各项资产 12,506,781.62 1.59%
合计 788,110,835.14 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002415 海康威视 1.20%
2 600885 宏发股份 0.93%
3 300896 爱美客 0.89%
4 601919 中远海控 0.72%
5 603667 五洲新春 0.72%
6 603486 科沃斯 0.63%
7 002138 顺络电子 0.62%
8 002139 拓邦股份 0.60%
9 002080 中材科技 0.59%
10 002064 华峰化学 0.58%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 119,512,208.33 15.54%
交通运输、仓储和邮政业 6,148,453.92 0.80%
采矿业 3,808,352.00 0.50%
文化、体育和娱乐业 3,639,850.62 0.47%
金融业 2,864,066.85 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,114,352.48 0.27%
租赁和商务服务业 1,057,852.50 0.14%
批发和零售业 195,287.86 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 61,884.25 0.01%
建筑业 14,541.23 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00%
合计 139,441,160.71 18.13%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 19国开08 3.94%
2 19黄山城投MTN001 2.64%
3 20渝两江MTN002 2.64%
4 19厦国贸MTN001 2.64%
5 19金融街投MTN001 2.63%