指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 基金代码:001463
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.397 1.397 1.38% 2021-09-17
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基金净值走势图

基金经理:林晓凤 女士 , 硕士

复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年至2016年在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理,2018年10月起担任权益投资部副总监,2018年10月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2020年7月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至今担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
本期市场分化较大,成长风格强势反转,在两融加持下,趋势进一步加剧,创业板指涨12.1%,深成指4.8%,万得全A 2.2%,沪深300 1.5%,上证0.1%。风格看,只看景气度,不看估值和质地,成长为王;周期板块除了和新能源、芯片相关的,基本偃旗息鼓;价值回调,大消费和金融最弱。较2021Q1很多板块出现逆势反转,如涨幅前三的电气设备指数Q1/Q2涨跌幅分别为-5.3%/30.7%,电子-7.8%/21.2%,汽车-8.5%/19%。
背后是特殊时点下宽信用紧信贷,海外经济强劲复苏,出口持续超预期,提振风险偏好,细分行业看医美/CXO业绩高增长、芯片一再紧缺及华为计划自建晶圆线、新能源车销量暴增及拜登新能源刺激计划等推动半导体、新能源汽车等行业景气度暴涨。行业涨跌最大的是:电气设备涨30.7%,电子21.2%,汽车19%,综合17.5%,化工16.8%,医药14%;家电-8.5%,农业-8.2%,跌幅最大的是房地产-7.9%,公用事业-5.6%,建筑装饰-4.5%,休闲服务-4.4%。
本期表现不佳,在市场激进的情绪中出于对估值的疑虑,过早减持。操作看,在2季度国常会要求有效应对大宗商品价格过快上涨及连带影响、监管层约谈相关企业之后,消除了对恶性通胀的担心,基本转为较高仓位运作。
本期主要底仓在TMT、医药、食品饮料、新能源,持有贡献最大的是医药、计算机和新能源。主要增持新能源、医药、计算机、化工,特别是二三线的新能源设备、CXO和医疗个股。后期鉴于市场狂热情绪加剧,减持CXO和芯片,鉴于行业景气度走弱,减持了银行、传统机械。但作为底仓的食品饮料、满足指数跟踪误差条件的银行、低估值化工表现疲弱。
后期我们继续看好市场结构性机会,但对个别板块的高估值和资金拥挤表示担心,极端的季度行情变幻和市场情绪的狂热度难以预测,但坚持景气度、业绩和估值合理性的匹配长期看更有胜率。从历史经验看,无基本面和估值匹配度支持的极端风格,行情持续性很少超过一年,且行且珍惜。

--摘自 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 249,175,312.88
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 197,933,091.89 79.44%
其他各项资产 23,397,685.76 9.39%
银行存款和结算备付金合计 19,844,535.23 7.96%
买入返售金融资产 8,000,000.00 3.21%
合计 249,175,312.88 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五 粮 液 7.46%
2 603599 广信股份 7.16%
3 300014 亿纬锂能 6.69%
4 000661 长春高新 6.21%
5 300413 芒果超媒 5.52%
6 600519 贵州茅台 5.47%
7 000786 北新建材 5.29%
8 300450 先导智能 5.00%
9 002230 科大讯飞 4.83%
10 688076 诺泰生物 3.92%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 129,979,443.25 57.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 27,451,334.21 12.17%
金融业 18,573,000.10 8.24%
文化、体育和娱乐业 12,437,934.60 5.52%
科学研究和技术服务业 4,846,948.30 2.15%
卫生和社会工作 4,523,805.00 2.01%
批发和零售业 46,404.58 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.02%
建筑业 14,356.93 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01%
合计 197,933,091.89 87.77%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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