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债券型
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光大保德信安诚债券型证券投资基金(A类) 基金代码:003197
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.1046 1.1811 -0.33% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:邹强 先生 , 硕士

2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。
2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理,2022年6月至今担任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度宏观图景可以总结为,环比生产端略改善、需求端回补,制造业基建投资发力明显,内需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑;通胀受基数影响出现回落,并且价格水平整体更为可控。随着政策性金融工具的逐步落实,我们也看到了中长期贷款的明显回升,金融环境仍呈狭义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度,我们对宏观经济持中性偏积极的看法,基建投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑,同时在地产政策边际发力的作用下,地产行业有望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服务消费的进一步改善都值得期待。海外加息周期下,紧缩的金融环境容易传导至海外需求端的衰减,需要密切跟踪我国出口链以及汇率受到的影响,但我们认为我国经济基础以及韧性决定了外部复杂环境给我国带来的风险整体可控。
债券市场方面,三季度受降息影响,流动性合理充裕,长短端收益率均出现下行。具体而言,短端1年国债和1年国开三季度末为1.85%和1.89%,分别下行8bp和11bp。长端10年国债和10年国开三季度末为2.76%和2.93%,分别下行7bp和13bp。信用债方面,1Y的AAA信用债三季度末收益率为2.16%,下行23bp;3Y的AAA和AA的信用债三季度末为2.66%和3.06%,分别下行22bp和16bp。
本基金在日常操作中注重风险和回撤控制。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态,关注基本面、政策面和资金面的变化。从自上而下的资产配置和自下而上的精选个券角度,积极操作,提高组合收益。


--摘自 光大保德信安诚债券型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信安诚债券型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 25,725,978.31
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 21,232,189.77 82.53%
股票 3,929,800.00 15.28%
银行存款和结算备付金合计 538,607.69 2.09%
其他各项资产 25,380.85 0.10%
合计 25,725,978.31 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601888 中国中免 1.84%
2 601012 隆基绿能 1.78%
3 601225 陕西煤业 1.59%
4 002142 宁波银行 1.47%
5 002154 报 喜 鸟 1.33%
6 002371 北方华创 1.29%
7 002410 广联达 1.27%
8 002241 歌尔股份 1.23%
9 000625 长安汽车 1.17%
10 002960 青鸟消防 1.13%
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
可转债 16,053,140.64 74.60%
国家债券 4,172,781.18 19.39%
金融债券 1,006,267.95 4.68%
合计 21,232,189.77 98.67%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 22国债01 13.22%
2 通22转债 7.13%
3 21国债16 6.17%
4 高测转债 4.94%
5 22国开06 4.68%