指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信耀钱包货币市场基金(B类) 基金代码:003481
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 1.0821 2.522% 2021-06-23
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2020年5月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至2021年6月担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
尽管年初国内受到局部的疫情反复影响,一季度基本面仍然延续复苏。债券收益率较去年底整体上行。短端上行幅度大于长端,短端上行约10-20bp,长端上行约3-5BP。信用债表现整体好于利率债。
报告期内,光大耀钱包拉长了久期,灵活使用杠杆,精选个券,提升静态收益。
--摘自 光大保德信耀钱包货币市场基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信耀钱包货币市场基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 12,240,896,149.78
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 6,552,803,266.89 53.53%
银行存款和结算备付金合计 3,659,386,744.51 29.89%
买入返售金融资产 1,959,810,066.73 16.01%
其他各项资产 68,896,071.65 0.56%
合计 12,240,896,149.78 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 4,152,370,828.71 35.17%
企业短期融资券 1,370,143,970.13 11.61%
金融债券 1,030,288,468.05 8.73%
合计 6,552,803,266.89 55.51%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 160416 16农发16 5.25%
2 112118043 21华夏银行CD043 4.15%
3 112116033 21上海银行CD033 2.54%
4 112195267 21广州农村商业银行CD018 2.54%
5 112113059 21浙商银行CD059 2.51%
6 012100083 21苏交通SCP002 1.95%
7 012100041 21中电投SCP001 1.95%
8 180208 18国开08 1.78%
9 012004393 20南电SCP014 1.70%
10 112116036 21上海银行CD036 1.69%