股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信耀钱包货币市场基金(B类) 基金代码:003481
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.4513 1.804% 2020-07-10
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
报告期内,光大耀钱包采取了稳健的久期策略,灵活使用杠杆,精选个券,保持高度流动性。
--摘自 光大保德信耀钱包货币市场基金2020年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信耀钱包货币市场基金2020年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 10,916,200,804.72
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 5,378,926,163.20 49.27%
银行存款和结算备付金合计 3,455,009,726.16 31.65%
买入返售金融资产 1,928,772,933.15 17.67%
其他各项资产 153,491,982.21 1.41%
合计 10,916,200,804.72 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 2,320,696,518.52 23.37%
企业短期融资券 2,239,549,236.11 22.55%
国家债券 447,692,239.00 4.51%
金融债券 370,988,169.57 3.74%
合计 5,378,926,163.20 54.17%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 209911 20贴现国债11 3.00%
2 012000870 20中车SCP001 2.01%
3 012000866 20中石化SCP002 2.01%
4 012000601 20华能集SCP002 2.01%
5 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 2.01%
6 111913114 19浙商银行CD114 2.01%
7 111910223 19兴业银行CD223 2.00%
8 111903215 19农业银行CD215 2.00%
9 111905224 19建设银行CD224 2.00%
10 112093029 20南京银行CD008 1.98%