| 基金名称【日期】 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大货币A [ 2025-12-31 ] | 0.3425 | 1.283% | ||
| 光大货币B [ 2025-12-31 ] | 0.4093 | 1.529% | ||
| 光大货币C [ 2025-12-31 ] | 0.3704 | 1.388% | ||
| 光大现金宝A [ 2025-12-31 ] | 0.3513 | 1.188% | ||
| 光大现金宝B [ 2025-12-31 ] | 0.4182 | 1.431% | ||
| 光大耀钱包A [ 2025-12-31 ] | 0.3020 | 1.052% | ||
| 光大耀钱包B [ 2025-12-31 ] | 0.3683 | 1.295% | ||
| 光大耀钱包C [ 2025-12-31 ] | 0.3684 | 1.294% | ||
| 光大阳光现金宝货币 [ 2025-12-31 ] | 0.1250 | 0.816% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大量化A [ 2025-12-31 ] | 1.2307 | 0.23% | ||
| 光大量化C [ 2025-12-31 ] | 1.2321 | 0.23% | ||
| 光大国企改革A [ 2025-12-31 ] | 1.500 | 0.20% | ||
| 光大国企改革C [ 2025-12-31 ] | 1.592 | 0.19% | ||
| 光大创业板A [ 2025-12-31 ] | 1.9062 | -1.25% | ||
| 光大创业板C [ 2025-12-31 ] | 1.7196 | -1.26% | ||
| 光大消费A [ 2025-12-31 ] | 1.0423 | 0.75% | ||
| 光大消费C [ 2025-12-31 ] | 1.0376 | 0.76% | ||
| 光大智能汽车A [ 2025-12-31 ] | 0.9605 | -0.95% | ||
| 光大智能汽车C [ 2025-12-31 ] | 0.9540 | -0.96% | ||
| 光大中证500指数增强A [ 2025-12-31 ] | 1.2164 | 0.12% | ||
| 光大中证500指数增强C [ 2025-12-31 ] | 1.1945 | 0.13% | ||
| 光大沪深300指数增强A [ 2025-12-31 ] | 1.1411 | -0.18% | ||
| 光大沪深300指数增强C [ 2025-12-31 ] | 1.1375 | -0.19% | ||
| 光大中证A500指数A [ 2025-12-31 ] | 1.0596 | -0.30% | ||
| 光大中证A500指数C [ 2025-12-31 ] | 1.0578 | -0.31% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2025-12-31 ] | 1.1070 | 1.93% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2025-12-31 ] | 1.1060 | 1.94% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式A [ 2025-12-31 ] | 0.9862 | -0.38% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式C [ 2025-12-31 ] | 0.9855 | -0.39% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF) [ 2025-12-29 ] | 1.1396 | -0.35% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A [ 2025-12-29 ] | 2.0927 | -0.38% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C [ 2025-12-29 ] | 0.8630 | -0.38% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 [ 2025-12-30 ] | 0.1041 | 0.29% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 [ 2025-12-30 ] | 0.7321 | 0.27% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 [ 2025-12-30 ] | 0.5269 | 0.29% |
| 标题 | 发布日期 |
|---|---|
| · 光大保德信安和债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-24 |
| · 关于光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）2025年非港股... | 2025-12-23 |
| · 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告 | 2025-12-21 |
| · 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告 | 2025-12-20 |
| · 光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-20 |
| · 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-20 |
| · 光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-20 |
| · 光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-20 |
| · 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告 | 2025-12-19 |
| · 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告 | 2025-12-17 |
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