| 基金名称【日期】 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大货币A [ 2026-02-13 ] | 0.2747 | 0.994% | ||
| 光大货币B [ 2026-02-13 ] | 0.3362 | 1.246% | ||
| 光大货币C [ 2026-02-13 ] | 0.2974 | 1.103% | ||
| 光大现金宝A [ 2026-02-13 ] | 0.2218 | 0.828% | ||
| 光大现金宝B [ 2026-02-13 ] | 0.2868 | 1.071% | ||
| 光大耀钱包A [ 2026-02-13 ] | 0.2640 | 0.956% | ||
| 光大耀钱包B [ 2026-02-13 ] | 0.3295 | 1.200% | ||
| 光大耀钱包C [ 2026-02-13 ] | 0.3295 | 1.200% | ||
| 光大阳光现金宝货币 [ 2026-02-13 ] | 0.2820 | 0.773% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大量化A [ 2026-02-13 ] | 1.2997 | -1.07% | ||
| 光大量化C [ 2026-02-13 ] | 1.3262 | -1.06% | ||
| 光大国企改革A [ 2026-02-13 ] | 1.636 | -2.15% | ||
| 光大国企改革C [ 2026-02-13 ] | 1.740 | -2.14% | ||
| 光大创业板A [ 2026-02-13 ] | 1.9362 | -1.64% | ||
| 光大创业板C [ 2026-02-13 ] | 1.7457 | -1.65% | ||
| 光大消费A [ 2026-02-13 ] | 1.0421 | -0.78% | ||
| 光大消费C [ 2026-02-13 ] | 1.0374 | -0.77% | ||
| 光大智能汽车A [ 2026-02-13 ] | 0.9568 | -0.48% | ||
| 光大智能汽车C [ 2026-02-13 ] | 0.9496 | -0.48% | ||
| 光大中证500指数增强A [ 2026-02-13 ] | 1.3355 | -1.07% | ||
| 光大中证500指数增强C [ 2026-02-13 ] | 1.3108 | -1.08% | ||
| 光大沪深300指数增强A [ 2026-02-13 ] | 1.1866 | -1.10% | ||
| 光大沪深300指数增强C [ 2026-02-13 ] | 1.1824 | -1.10% | ||
| 光大中证A500指数A [ 2026-02-13 ] | 1.1000 | -1.15% | ||
| 光大中证A500指数C [ 2026-02-13 ] | 1.0976 | -1.15% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-02-13 ] | 1.1430 | 0.03% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-02-13 ] | 1.1417 | 0.02% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-02-13 ] | 0.9951 | 0.46% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-02-13 ] | 0.9943 | 0.46% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF) [ 2026-02-11 ] | 1.2044 | 0.12% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A [ 2026-02-11 ] | 2.2215 | -0.00% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C [ 2026-02-11 ] | 0.9156 | -0.01% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 [ 2026-02-12 ] | 0.1112 | 0.09% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 [ 2026-02-12 ] | 0.7725 | 0.12% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 [ 2026-02-12 ] | 0.5556 | 0.13% |
| 标题 | 发布日期 |
|---|---|
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| · 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告 | 2026-02-16 |
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