光大保德信基金——专业、稳健的财富管理专家--首页-基金公告

基金名称【日期】	万份收益	七日年化收益率
光大货币A [ 2025-05-09 ]	0.3520	1.264%
光大货币B [ 2025-05-09 ]	0.3943	1.500%
光大货币C [ 2025-05-09 ]	0.3607	1.344%
光大现金宝A [ 2025-05-09 ]	0.2489	0.967%
光大现金宝B [ 2025-05-09 ]	0.3097	1.208%
光大耀钱包A [ 2025-05-09 ]	0.3029	1.114%
光大耀钱包B [ 2025-05-09 ]	0.3683	1.359%
光大耀钱包C [ 2025-05-09 ]	0.3683	1.359%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大增利A [ 2025-05-09 ]	1.380	0.00%
光大增利C [ 2025-05-09 ]	1.354	-0.07%
光大添益A [ 2025-05-09 ]	1.0560	-0.66%
光大添益C [ 2025-05-09 ]	1.048	-0.66%
光大恒利A [ 2025-05-09 ]	1.0967	0.05%
光大恒利D [ 2025-05-09 ]	1.0248	0.04%
光大安和A [ 2025-05-09 ]	1.0977	0.09%
光大安和C [ 2025-05-09 ]	1.0767	0.09%
光大安祺A [ 2025-05-09 ]	1.3007	-0.16%
光大安祺C [ 2025-05-09 ]	1.2694	-0.16%
光大永利A [ 2025-05-09 ]	1.0713	0.00%
光大永利C [ 2025-05-09 ]	1.0505	0.00%
光大永利D [ 2025-05-09 ]	1.0713	0.00%
光大安诚A [ 2025-05-09 ]	1.1395	-0.38%
光大安诚C [ 2025-05-09 ]	1.1301	-0.39%
光大尊盈半年发起式A [ 2025-05-09 ]	1.0949	0.05%
光大尊盈半年发起式C [ 2025-05-09 ]	1.0850	0.06%
光大中高等级A [ 2025-05-09 ]	1.4944	-0.21%
光大中高等级C [ 2025-05-09 ]	1.4491	-0.21%
光大超短债A [ 2025-05-09 ]	1.1142	0.02%
光大超短债C [ 2025-05-09 ]	1.0973	0.02%
光大超短债D [ 2025-05-09 ]	1.1141	0.01%
光大超短债E [ 2025-05-09 ]	1.1129	0.02%
光大晟利A [ 2025-05-09 ]	1.2630	-0.48%
光大晟利C [ 2025-05-09 ]	1.2252	-0.49%
光大安泽A [ 2025-05-09 ]	1.1813	-0.38%
光大安泽C [ 2025-05-09 ]	1.1516	-0.37%
光大尊丰发起式 [ 2025-05-09 ]	1.1424	0.07%
光大尊泰三年 [ 2025-05-09 ]	1.0365	0.00%
光大添天盈五年 [ 2025-05-09 ]	1.0038	0.00%
光大尊合87个月 [ 2025-05-09 ]	1.0363	0.12%
光大尊裕一年发起式 [ 2025-05-09 ]	1.1985	0.19%
光大中债1-5年政策性金融债A [ 2025-05-09 ]	1.0077	0.01%
光大中债1-5年政策性金融债D [ 2025-05-09 ]	1.0083	0.01%
光大安瑞一年A [ 2025-05-09 ]	1.1596	-0.09%
光大安瑞一年C [ 2025-05-09 ]	1.1394	-0.09%
光大纯债A [ 2025-05-09 ]	1.0847	0.06%
光大纯债C [ 2025-05-09 ]	1.0725	0.06%
光大尊利一年发起式 [ 2025-05-09 ]	1.0324	0.04%
光大尊颐一年发起式 [ 2025-05-09 ]	1.0510	0.05%
光大荣利纯债债券A [ 2025-05-09 ]	1.0693	0.02%
光大荣利纯债债券C [ 2025-05-09 ]	1.0651	0.03%
光大睿阳纯债A [ 2025-05-09 ]	1.0687	0.03%
光大睿阳纯债C [ 2025-05-09 ]	1.0646	0.04%
光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2025-05-09 ]	1.0447	0.03%
光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2025-05-09 ]	1.0419	0.03%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大红利A [ 2025-05-09 ]	1.6976	-0.27%
光大红利C [ 2025-05-09 ]	1.6855	-0.28%
光大新增长A [ 2025-05-09 ]	1.1536	-1.41%
光大新增长C [ 2025-05-09 ]	1.1653	-1.40%
光大优势A [ 2025-05-09 ]	0.6316	-0.72%
光大优势C [ 2025-05-09 ]	0.6276	-0.73%
光大精选A [ 2025-05-09 ]	0.5509	-1.01%
光大精选C [ 2025-05-09 ]	0.5454	-1.02%
光大动态优选A [ 2025-05-09 ]	0.967	-1.02%
光大动态优选C [ 2025-05-09 ]	0.954	-1.04%
光大中小盘A [ 2025-05-09 ]	1.5685	-1.37%
光大中小盘C [ 2025-05-09 ]	1.5576	-1.37%
光大轮动 [ 2025-05-09 ]	1.612	0.37%
光大银发商机A [ 2025-05-09 ]	2.659	-0.34%
光大银发商机C [ 2025-05-09 ]	2.641	-0.34%
光大一带一路A [ 2025-05-09 ]	0.930	0.54%
光大一带一路C [ 2025-05-09 ]	0.921	0.55%
光大欣鑫A [ 2025-05-09 ]	1.859	0.38%
光大欣鑫C [ 2025-05-09 ]	1.4550	0.41%
光大中国制造A [ 2025-05-09 ]	1.785	-1.87%
光大中国制造C [ 2025-05-09 ]	1.784	-1.92%
光大风格轮动A [ 2025-05-09 ]	1.281	-0.54%
光大风格轮动C [ 2025-05-09 ]	1.488	-0.53%
光大永鑫A [ 2025-05-09 ]	3.544	0.23%
光大永鑫C [ 2025-05-09 ]	3.531	0.23%
光大产业新动力A [ 2025-05-09 ]	1.383	-1.98%
光大产业新动力C [ 2025-05-09 ]	1.398	-1.96%
光大诚鑫A [ 2025-05-09 ]	1.3336	-0.91%
光大诚鑫C [ 2025-05-09 ]	1.3200	-0.91%
光大智选18个月 [ 2025-05-09 ]	1.1066	0.50%
光大先进服务业A [ 2025-05-09 ]	1.3825	0.45%
光大先进服务业C [ 2025-05-09 ]	1.3818	0.45%
光大景气先锋A [ 2025-05-09 ]	1.7789	-1.42%
光大景气先锋C [ 2025-05-09 ]	1.7781	-1.43%
光大研究精选A [ 2025-05-09 ]	0.9142	-0.23%
光大研究精选C [ 2025-05-09 ]	0.9082	-0.23%
光大瑞和A [ 2025-05-09 ]	0.8815	-1.11%
光大瑞和C [ 2025-05-09 ]	0.8601	-1.12%
光大锦弘A [ 2025-05-09 ]	1.1788	0.02%
光大锦弘C [ 2025-05-09 ]	1.1473	0.02%
光大锦弘E [ 2025-05-09 ]	1.1731	0.02%
光大新机遇A [ 2025-05-09 ]	0.9460	-1.23%
光大新机遇C [ 2025-05-09 ]	0.9357	-1.23%
光大安阳一年持有期A [ 2025-05-09 ]	1.0615	-0.27%
光大安阳一年持有期C [ 2025-05-09 ]	1.0451	-0.28%
光大品质生活A [ 2025-05-09 ]	0.6783	0.50%
光大品质生活C [ 2025-05-09 ]	0.6634	0.52%
光大健康优加A [ 2025-05-09 ]	0.6816	0.25%
光大健康优加C [ 2025-05-09 ]	0.6886	0.26%
光大睿盈A [ 2025-05-09 ]	0.5072	-0.67%
光大睿盈C [ 2025-05-09 ]	0.5058	-0.67%
光大创新生活A [ 2025-05-09 ]	0.7171	0.52%
光大创新生活C [ 2025-05-09 ]	0.7113	0.52%
光大恒鑫混合A [ 2025-05-09 ]	1.0587	-0.59%
光大恒鑫混合C [ 2025-05-09 ]	1.0438	-0.60%
光大核心资产混合A [ 2025-05-09 ]	0.9062	0.47%
光大核心资产混合C [ 2025-05-09 ]	0.8916	0.46%
光大汇佳A [ 2025-05-09 ]	1.0358	0.50%
光大汇佳C [ 2025-05-09 ]	1.0147	0.51%
光大高端装备混合A [ 2025-05-09 ]	0.7516	-1.48%
光大高端装备混合C [ 2025-05-09 ]	0.7494	-1.49%
光大同业存单指数7天 [ 2025-05-09 ]	1.0403	0.01%
光大专精特新混合A [ 2025-05-09 ]	0.9897	-3.05%
光大专精特新混合C [ 2025-05-09 ]	0.9798	-3.05%
光大数字经济混合A [ 2025-05-09 ]	1.2012	-0.80%
光大数字经济混合C [ 2025-05-09 ]	1.1904	-0.80%
光大红利量化混合A [ 2025-05-09 ]	1.0060	0.30%
光大红利量化混合C [ 2025-05-09 ]	1.0048	0.29%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大沪深300指数增强A	--	--
光大沪深300指数增强C	--	--
光大量化A [ 2025-05-09 ]	0.9685	-0.33%
光大量化C [ 2025-05-09 ]	0.9686	-0.33%
光大国企改革A [ 2025-05-09 ]	1.230	-0.32%
光大国企改革C [ 2025-05-09 ]	1.293	-0.39%
光大创业板A [ 2025-05-09 ]	1.2825	-0.94%
光大创业板C [ 2025-05-09 ]	1.1607	-0.95%
光大消费A [ 2025-05-09 ]	1.0605	0.26%
光大消费C [ 2025-05-09 ]	1.0516	0.27%
光大智能汽车A [ 2025-05-09 ]	0.8268	-0.85%
光大智能汽车C [ 2025-05-09 ]	0.8221	-0.84%
光大中证500指数增强A [ 2025-05-09 ]	0.9503	-0.44%
光大中证500指数增强C [ 2025-05-09 ]	0.9359	-0.45%

基金名称【日期】	净值	日涨跌	申购	定投
光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF) [ 2025-05-07 ]	0.9880	-0.36%

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