| 基金名称【日期】 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大货币A [ 2026-07-17 ] | 0.2482 | 0.917% | ||
| 光大货币B [ 2026-07-17 ] | 0.3142 | 1.159% | ||
| 光大货币C [ 2026-07-17 ] | 0.2756 | 1.017% | ||
| 光大现金宝A [ 2026-07-17 ] | 0.2131 | 0.751% | ||
| 光大现金宝B [ 2026-07-17 ] | 0.2794 | 0.993% | ||
| 光大耀钱包A [ 2026-07-17 ] | 0.1997 | 0.737% | ||
| 光大耀钱包B [ 2026-07-17 ] | 0.2654 | 0.979% | ||
| 光大耀钱包C [ 2026-07-17 ] | 0.2654 | 0.979% | ||
| 光大阳光现金宝货币 [ 2026-07-17 ] | 0.1107 | 0.711% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大量化A [ 2026-07-17 ] | 1.2074 | -4.06% | ||
| 光大量化C [ 2026-07-17 ] | 1.2298 | -4.06% | ||
| 光大国企改革A [ 2026-07-17 ] | 1.493 | -4.90% | ||
| 光大国企改革C [ 2026-07-17 ] | 1.587 | -4.86% | ||
| 光大创业板A [ 2026-07-17 ] | 2.0354 | -6.55% | ||
| 光大创业板C [ 2026-07-17 ] | 1.8294 | -6.55% | ||
| 光大消费A [ 2026-07-17 ] | 0.7930 | -4.42% | ||
| 光大消费C [ 2026-07-17 ] | 0.7884 | -4.41% | ||
| 光大智能汽车A [ 2026-07-17 ] | 0.7641 | -5.49% | ||
| 光大智能汽车C [ 2026-07-17 ] | 0.7577 | -5.49% | ||
| 光大中证500指数增强A [ 2026-07-17 ] | 1.2679 | -4.84% | ||
| 光大中证500指数增强C [ 2026-07-17 ] | 1.2422 | -4.84% | ||
| 光大沪深300指数增强A [ 2026-07-17 ] | 1.1654 | -3.87% | ||
| 光大沪深300指数增强C [ 2026-07-17 ] | 1.1587 | -3.87% | ||
| 光大中证A500指数A [ 2026-07-17 ] | 1.0907 | -4.37% | ||
| 光大中证A500指数C [ 2026-07-17 ] | 1.0865 | -4.37% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-07-17 ] | 0.7713 | -4.92% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-07-17 ] | 0.7703 | -4.92% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-07-17 ] | 0.8438 | -6.41% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-07-17 ] | 0.8426 | -6.40% | ||
| 光大北证50成份指数A [ 2026-07-17 ] | 0.8748 | -2.15% | ||
| 光大北证50成份指数C [ 2026-07-17 ] | 0.8739 | -2.15% | ||
| 光大中证科创创业人工智能指数A [ 2026-07-17 ] | 1.0000 | 0.00% | ||
| 光大中证科创创业人工智能指数C [ 2026-07-17 ] | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A [ 2026-07-15 ] | 1.2643 | -2.08% | ||
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y [ 2026-07-15 ] | 1.2657 | -2.08% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A [ 2026-07-15 ] | 2.2124 | -2.36% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C [ 2026-07-15 ] | 0.9103 | -2.36% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 [ 2026-07-16 ] | 0.0914 | -3.69% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 [ 2026-07-16 ] | 0.6210 | -3.65% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 [ 2026-07-16 ] | 0.4455 | -3.63% |
| 标题 | 发布日期 |
|---|---|
| · 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-07-19 |
| · 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-07-18 |
| · 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-07-17 |
| · 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-07-16 |
| · 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(光大保德信一带一路混合A)... | 2026-07-16 |
| · 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信中国制造... | 2026-07-16 |
| · 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-16 |
| · 光大保德信瑞和混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-16 |
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