光大保德信基金——专业、稳健的财富管理专家--首页-基金公告

基金名称【日期】	万份收益	七日年化收益率
光大货币A [ 2026-09-16 ]	0.2094	1.288%
光大货币B [ 2026-09-16 ]	0.2753	1.532%
光大货币C [ 2026-09-16 ]	0.2386	1.389%
光大现金宝A [ 2026-09-16 ]	0.2225	2.318%
光大现金宝B [ 2026-09-16 ]	0.2856	2.561%
光大耀钱包A [ 2026-09-16 ]	0.2120	0.787%
光大耀钱包B [ 2026-09-16 ]	0.2778	1.029%
光大耀钱包C [ 2026-09-16 ]	0.2778	1.029%
光大阳光现金宝货币 [ 2026-09-16 ]	0.2374	0.761%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大增利A [ 2026-09-16 ]	1.436	0.00%
光大增利C [ 2026-09-16 ]	1.402	0.00%
光大添益A [ 2026-09-16 ]	1.3080	0.69%
光大添益C [ 2026-09-16 ]	1.299	0.70%
光大恒利A [ 2026-09-16 ]	1.0914	0.03%
光大恒利D [ 2026-09-16 ]	1.0162	0.02%
光大安和A [ 2026-09-16 ]	1.0961	0.15%
光大安和C [ 2026-09-16 ]	1.0706	0.13%
光大安祺A [ 2026-09-16 ]	1.4066	0.14%
光大安祺C [ 2026-09-16 ]	1.3681	0.14%
光大永利A [ 2026-09-16 ]	1.0458	0.02%
光大永利C [ 2026-09-16 ]	1.0199	0.02%
光大永利D [ 2026-09-16 ]	1.0458	0.02%
光大安诚A [ 2026-09-16 ]	1.3956	0.82%
光大安诚C [ 2026-09-16 ]	1.3785	0.82%
光大尊盈半年发起式A [ 2026-09-16 ]	1.0646	0.01%
光大尊盈半年发起式C [ 2026-09-16 ]	1.0600	0.01%
光大中高等级A [ 2026-09-16 ]	1.7687	0.19%
光大中高等级C [ 2026-09-16 ]	1.7062	0.19%
光大超短债A [ 2026-09-16 ]	1.1353	0.01%
光大超短债C [ 2026-09-16 ]	1.1121	0.01%
光大超短债D [ 2026-09-16 ]	1.1351	0.01%
光大超短债E [ 2026-09-16 ]	1.1328	0.01%
光大晟利A [ 2026-09-16 ]	1.3359	0.13%
光大晟利C [ 2026-09-16 ]	1.2890	0.12%
光大安泽A [ 2026-09-16 ]	1.3075	0.38%
光大安泽C [ 2026-09-16 ]	1.2677	0.37%
光大尊丰发起式 [ 2026-09-16 ]	1.1254	0.03%
光大尊泰三年 [ 2026-09-16 ]	1.0322	0.01%
光大添天盈五年 [ 2026-09-16 ]	1.0312	0.01%
光大尊合87个月 [ 2026-09-11 ]	1.0762	0.09%
光大尊裕一年发起式 [ 2026-09-11 ]	1.2300	0.03%
光大中债1-5年政策性金融债A [ 2026-09-16 ]	1.0248	0.01%
光大中债1-5年政策性金融债D [ 2026-09-16 ]	1.0269	0.01%
光大安瑞一年A [ 2026-09-16 ]	1.2020	0.10%
光大安瑞一年C [ 2026-09-16 ]	1.1746	0.09%
光大纯债A [ 2026-09-16 ]	1.0472	0.02%
光大纯债C [ 2026-09-16 ]	1.0311	0.02%
光大尊利一年发起式 [ 2026-09-16 ]	1.0194	0.04%
光大尊颐一年发起式 [ 2026-09-16 ]	1.0513	0.03%
光大荣利纯债债券A [ 2026-09-16 ]	1.0491	0.00%
光大荣利纯债债券C [ 2026-09-16 ]	1.0438	0.00%
光大睿阳纯债A [ 2026-09-16 ]	1.0830	0.04%
光大睿阳纯债C [ 2026-09-16 ]	1.0760	0.05%
光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2026-09-16 ]	1.0698	0.03%
光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2026-09-16 ]	1.0631	0.02%
光大添利30天滚动持有债券A [ 2026-09-16 ]	1.0187	0.01%
光大添利30天滚动持有债券C [ 2026-09-16 ]	1.0163	0.01%
光大阳光稳债中短债债券A [ 2026-09-16 ]	1.1915	0.01%
光大阳光稳债中短债债券C [ 2026-09-16 ]	1.1770	0.01%
光大双鑫收益债券A [ 2026-09-16 ]	0.9978	0.05%
光大双鑫收益债券C [ 2026-09-16 ]	0.9957	0.05%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大鸿利180天持有期混合A	--	--
光大鸿利180天持有期混合C	--	--
光大红利A [ 2026-09-16 ]	2.0434	0.42%
光大红利C [ 2026-09-16 ]	2.0224	0.41%
光大新增长A [ 2026-09-16 ]	1.4515	1.33%
光大新增长C [ 2026-09-16 ]	1.4684	1.32%
光大优势A [ 2026-09-16 ]	0.8170	2.27%
光大优势C [ 2026-09-16 ]	0.8162	2.26%
光大精选A [ 2026-09-16 ]	0.8301	1.75%
光大精选C [ 2026-09-16 ]	0.8146	1.74%
光大动态优选A [ 2026-09-16 ]	1.068	2.40%
光大动态优选C [ 2026-09-16 ]	1.187	2.42%
光大中小盘A [ 2026-09-16 ]	2.3868	2.25%
光大中小盘C [ 2026-09-16 ]	2.3566	2.26%
光大轮动A [ 2026-09-16 ]	2.439	3.13%
光大轮动C [ 2026-09-16 ]	2.439	3.13%
光大银发商机A [ 2026-09-16 ]	3.310	0.58%
光大银发商机C [ 2026-09-16 ]	3.268	0.58%
光大一带一路A [ 2026-09-16 ]	1.120	0.81%
光大一带一路C [ 2026-09-16 ]	1.117	0.81%
光大欣鑫A [ 2026-09-08 ]	1.971	0.05%
光大欣鑫C [ 2026-09-08 ]	1.5380	0.00%
光大中国制造A [ 2026-09-16 ]	2.424	1.98%
光大中国制造C [ 2026-09-16 ]	2.548	1.96%
光大风格轮动A [ 2026-09-16 ]	1.862	2.20%
光大风格轮动C [ 2026-09-16 ]	2.153	2.13%
光大永鑫A [ 2026-09-15 ]	4.364	0.00%
光大永鑫C [ 2026-09-15 ]	4.344	0.02%
光大产业新动力A [ 2026-09-16 ]	2.770	3.86%
光大产业新动力C [ 2026-09-16 ]	2.807	3.89%
光大诚鑫A [ 2026-09-16 ]	1.9027	2.24%
光大诚鑫C [ 2026-09-16 ]	1.8777	2.23%
光大智选18个月 [ 2026-09-11 ]	1.1991	-0.56%
光大先进服务业A [ 2026-09-16 ]	1.6186	0.70%
光大先进服务业C [ 2026-09-16 ]	1.6227	0.70%
光大景气先锋A [ 2026-09-16 ]	2.3210	2.36%
光大景气先锋C [ 2026-09-16 ]	2.3105	2.36%
光大研究精选A [ 2026-09-16 ]	1.2125	1.16%
光大研究精选C [ 2026-09-16 ]	1.1979	1.17%
光大瑞和A [ 2026-09-16 ]	1.4250	2.02%
光大瑞和C [ 2026-09-16 ]	1.3870	2.02%
光大锦弘A [ 2026-09-16 ]	1.2661	1.52%
光大锦弘C [ 2026-09-16 ]	1.2240	1.52%
光大锦弘E [ 2026-09-16 ]	1.2571	1.52%
光大新机遇A [ 2026-09-16 ]	1.2452	3.33%
光大新机遇C [ 2026-09-16 ]	1.2335	3.33%
光大安阳一年持有期A [ 2026-09-16 ]	1.1274	0.01%
光大安阳一年持有期C [ 2026-09-16 ]	1.1040	0.01%
光大品质生活A [ 2026-09-16 ]	0.7708	1.00%
光大品质生活C [ 2026-09-16 ]	0.7497	1.00%
光大健康优加A [ 2026-09-16 ]	0.8220	0.69%
光大健康优加C [ 2026-09-16 ]	0.8414	0.69%
光大睿盈A [ 2026-09-16 ]	0.6378	2.47%
光大睿盈C [ 2026-09-16 ]	0.6392	2.49%
光大创新生活A [ 2026-09-16 ]	0.6809	2.73%
光大创新生活C [ 2026-09-16 ]	0.6717	2.72%
光大恒鑫混合A [ 2026-09-16 ]	1.2082	1.40%
光大恒鑫混合C [ 2026-09-16 ]	1.1852	1.39%
光大核心资产混合A [ 2026-09-16 ]	0.8712	1.16%
光大核心资产混合C [ 2026-09-16 ]	0.8518	1.16%
光大汇佳A [ 2026-09-16 ]	1.1536	1.44%
光大汇佳C [ 2026-09-16 ]	1.1212	1.44%
光大高端装备混合A [ 2026-09-16 ]	1.3496	4.06%
光大高端装备混合C [ 2026-09-16 ]	1.3460	4.06%
光大同业存单指数7天 [ 2026-09-16 ]	1.0503	0.00%
光大专精特新混合A [ 2026-09-16 ]	1.2149	3.11%
光大专精特新混合C [ 2026-09-16 ]	1.2108	3.12%
光大数字经济混合A [ 2026-09-16 ]	1.4989	2.41%
光大数字经济混合C [ 2026-09-16 ]	1.4771	2.41%
光大红利量化混合A [ 2026-09-16 ]	1.1487	0.10%
光大红利量化混合C [ 2026-09-16 ]	1.1300	0.10%
光大阳光混合A [ 2026-09-16 ]	2.1881	1.26%
光大阳光混合C [ 2026-09-16 ]	2.0945	1.26%
光大阳光混合D [ 2026-09-16 ]	2.1874	1.26%
光大阳光价值30个月持有混合A [ 2026-09-16 ]	1.9671	1.14%
光大阳光价值30个月持有混合D [ 2026-09-16 ]	1.9730	1.14%
光大阳光价值30个月持有混合E [ 2026-09-16 ]	1.0850	1.14%
光大阳光启明星创新驱动混合A [ 2026-09-16 ]	0.9429	1.94%
光大阳光启明星创新驱动混合C [ 2026-09-16 ]	0.8962	1.92%
光大阳光启明星创新驱动混合D [ 2026-09-16 ]	1.8560	1.93%
光大阳光稳健增长混合A [ 2026-09-16 ]	2.9337	0.73%
光大阳光稳健增长混合C [ 2026-09-16 ]	0.9716	0.73%
光大阳光智造混合A [ 2026-09-16 ]	0.6380	2.00%
光大阳光智造混合C [ 2026-09-16 ]	0.6226	2.00%
光大阳光智造混合D [ 2026-09-16 ]	1.3329	2.00%
光大阳光优选一年持有混合A [ 2026-09-16 ]	2.8127	1.01%
光大阳光优选一年持有混合C [ 2026-09-16 ]	2.7995	1.01%
光大阳光优选一年持有混合D [ 2026-09-16 ]	2.8212	1.01%
光大阳光优选一年持有混合E [ 2026-09-16 ]	0.9459	1.00%
光大阳光优选一年持有混合F [ 2026-09-16 ]	0.9066	1.00%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大国证粮食产业指数A	--	--
光大国证粮食产业指数C	--	--
光大量化A [ 2026-09-16 ]	1.3251	1.77%
光大量化C [ 2026-09-16 ]	1.3488	1.77%
光大国企改革A [ 2026-09-16 ]	1.557	1.37%
光大国企改革C [ 2026-09-16 ]	1.653	1.29%
光大创业板A [ 2026-09-16 ]	2.0366	1.98%
光大创业板C [ 2026-09-16 ]	1.8295	1.98%
光大消费A [ 2026-09-16 ]	0.7910	-1.09%
光大消费C [ 2026-09-16 ]	0.7859	-1.09%
光大智能汽车A [ 2026-09-16 ]	0.7472	0.36%
光大智能汽车C [ 2026-09-16 ]	0.7405	0.37%
光大中证500指数增强A [ 2026-09-16 ]	1.3799	1.86%
光大中证500指数增强C [ 2026-09-16 ]	1.3511	1.87%
光大沪深300指数增强A [ 2026-09-16 ]	1.2128	0.97%
光大沪深300指数增强C [ 2026-09-16 ]	1.2055	0.96%
光大中证A500指数A [ 2026-09-16 ]	1.0807	1.19%
光大中证A500指数C [ 2026-09-16 ]	1.0758	1.18%
光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-09-16 ]	0.8098	1.12%
光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-09-16 ]	0.8085	1.14%
光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-09-16 ]	0.8129	0.96%
光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-09-16 ]	0.8114	0.96%
光大北证50成份指数A [ 2026-09-16 ]	0.8448	1.09%
光大北证50成份指数C [ 2026-09-16 ]	0.8437	1.09%
光大中证科创创业人工智能指数A [ 2026-09-16 ]	0.9713	3.09%
光大中证科创创业人工智能指数C [ 2026-09-16 ]	0.9709	3.09%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A [ 2026-09-14 ]	1.1714	-0.26%
光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y [ 2026-09-14 ]	1.1734	-0.25%
光大阳光三个月持有混合（FOF）A [ 2026-09-14 ]	1.9876	-0.33%
光大阳光三个月持有混合（FOF）C [ 2026-09-14 ]	0.8173	-0.33%
光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）A [ 2026-09-11 ]	0.9979	-0.21%
光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）C [ 2026-09-11 ]	0.9978	-0.22%

基金名称【日期】	净值	日涨跌
光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 [ 2026-09-15 ]	0.0866	0.00%
光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 [ 2026-09-15 ]	0.5858	-0.09%
光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 [ 2026-09-15 ]	0.4198	-0.10%

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