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| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.0882 | 2.0882 | 2026-11-12 | -0.33% | 3.15% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.5089 | 1.5089 | 2026-11-12 | -0.33% | 4.46% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大新增长A | 1.2474 | 4.0003 | 2026-11-12 | -1.97% | -8.44% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
 债券型基金 |
光大安和A | 1.0896 | 1.4118 | 2026-11-12 | -0.04% | 1.03% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大安和C | 1.0638 | 1.3786 | 2026-11-12 | -0.04% | 0.73% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大银发商机A | 3.165 | 3.415 | 2026-11-12 | -0.13% | 2.13% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利A | 1.430 | 1.952 | 2026-11-12 | -0.07% | -1.04% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利C | 1.395 | 1.861 | 2026-11-12 | -0.14% | -1.41% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大中国制造A | 2.057 | 2.342 | 2026-11-12 | -2.60% | -5.92% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益A | 1.2220 | 2.1750 | 2026-11-12 | -1.45% | -2.96% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益C | 1.213 | 2.117 | 2026-11-12 | -1.38% | -3.27% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大轮动A | 2.207 | 3.270 | 2026-11-12 | -2.22% | 31.14% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2135 | 3.6630 | 2026-11-12 | -1.25% | 29.59% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.2345 | 1.2370 | 2026-11-12 | -1.24% | 29.26% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.277 | 1.277 | 2026-11-12 | -0.47% | 1.91% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.357 | 1.357 | 2026-11-12 | -0.44% | 8.3% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.5648 | 1.5648 | 2026-11-12 | -2.32% | 28.99% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.4059 | 1.4059 | 2026-11-12 | -2.33% | 27.19% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.7951 | 0.7951 | 2026-11-12 | -0.43% | -37.71% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.7895 | 0.7895 | 2026-11-12 | -0.43% | -37.93% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.6276 | 0.6276 | 2026-11-12 | -1.13% | -10.92% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.6216 | 0.6216 | 2026-11-12 | -1.13% | -11.64% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.2532 | 1.2532 | 2026-11-12 | -1.24% | 45.18% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.2262 | 1.2262 | 2026-11-12 | -1.24% | 43.32% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.1191 | 1.1191 | 2026-11-12 | -0.51% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.1114 | 1.1114 | 2026-11-12 | -0.50% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 0.9502 | 0.9502 | 2026-11-12 | -1.09% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 0.9454 | 0.9454 | 2026-11-12 | -1.09% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7439 | 0.7439 | 2026-11-12 | -1.31% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7424 | 0.7424 | 2026-11-12 | -1.32% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8426 | 0.8426 | 2026-11-12 | -4.67% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8408 | 0.8408 | 2026-11-12 | -4.67% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.7431 | 0.7431 | 2026-11-12 | -1.56% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.7417 | 0.7417 | 2026-11-12 | -1.57% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.8136 | 0.8136 | 2026-11-12 | -1.35% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.8131 | 0.8131 | 2026-11-12 | -1.35% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数A | 0.9596 | 0.9596 | 2026-11-12 | -1.31% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数C | 0.9600 | 0.9600 | 2026-11-12 | -1.31% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大瑞和A | 1.2141 | 1.2141 | 2026-11-12 | -1.81% | -3.74% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.1806 | 1.1806 | 2026-11-12 | -1.82% | -3.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 1.9045 | 5.3521 | 2026-11-12 | -1.14% | -0.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.8903 | 1.8903 | 2026-11-12 | -1.14% | -0.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.2474 | 4.0003 | 2026-11-12 | -1.97% | -8.44% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.2614 | 1.2614 | 2026-11-12 | -1.97% | -8.4% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.7223 | 1.1815 | 2026-11-12 | -0.03% | 5.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.7212 | 0.7212 | 2026-11-12 | -0.04% | 6.37% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.7178 | 1.3380 | 2026-11-12 | -1.81% | -6% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.7038 | 0.7038 | 2026-11-12 | -1.80% | -6.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 0.968 | 2.970 | 2026-11-12 | -0.31% | 0.81% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.075 | 1.120 | 2026-11-12 | -0.28% | 0.89% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.0322 | 2.5800 | 2026-11-12 | -1.17% | -0.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.0052 | 2.0052 | 2026-11-12 | -1.17% | -1.41% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.207 | 3.270 | 2026-11-12 | -2.22% | 31.14% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.206 | 2.206 | 2026-11-12 | -2.26% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.165 | 3.415 | 2026-11-12 | -0.13% | 2.13% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.123 | 3.123 | 2026-11-12 | -0.13% | 1.73% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.006 | 1.006 | 2026-11-12 | -0.69% | -10.89% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.002 | 1.002 | 2026-11-12 | -0.69% | -10.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 2.057 | 2.342 | 2026-11-12 | -2.60% | -5.92% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.161 | 2.161 | 2026-11-12 | -2.61% | -5.8% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.655 | 1.705 | 2026-11-12 | -1.19% | 2.03% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.913 | 1.971 | 2026-11-12 | -1.24% | 1.65% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.372 | 2.487 | 2026-11-12 | 0.47% | 29.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.402 | 2.402 | 2026-11-12 | 0.50% | 29% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.7637 | 1.9679 | 2026-11-12 | -1.51% | 2.39% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.7405 | 1.9445 | 2026-11-12 | -1.50% | 2.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1837 | 1.3977 | 2026-11-06 | 0.61% | 1.99% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.5089 | 1.5089 | 2026-11-12 | -0.33% | 4.46% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.5118 | 1.5118 | 2026-11-12 | -0.33% | 4.51% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.0882 | 2.0882 | 2026-11-12 | -0.33% | 3.15% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.0776 | 2.0776 | 2026-11-12 | -0.33% | 2.75% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.0479 | 1.0479 | 2026-11-12 | -2.77% | -11.74% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.0345 | 1.0345 | 2026-11-12 | -2.78% | -12.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.1272 | 1.1272 | 2026-11-12 | -1.11% | -9.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.0886 | 1.0886 | 2026-11-12 | -1.11% | -9.92% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.1189 | 1.1189 | 2026-11-12 | -1.10% | -9.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.0681 | 1.1928 | 2026-11-12 | -0.91% | -8.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.0569 | 1.0569 | 2026-11-12 | -0.92% | -7.83% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1113 | 1.1113 | 2026-11-12 | -0.25% | -1.37% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0876 | 1.0876 | 2026-11-12 | -0.25% | -1.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7164 | 0.7164 | 2026-11-12 | -0.11% | -0.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.6964 | 0.6964 | 2026-11-12 | -0.11% | -0.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7785 | 0.7785 | 2026-11-12 | -0.22% | -9.67% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.7968 | 0.7968 | 2026-11-12 | -0.21% | -9.55% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.4636 | 0.4636 | 2026-11-12 | -0.98% | -17.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.4650 | 0.4650 | 2026-11-12 | -0.98% | -17.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.4818 | 0.4818 | 2026-11-12 | -1.15% | -37.07% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.4750 | 0.4750 | 2026-11-12 | -1.14% | -37.32% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 0.9734 | 0.9734 | 2026-11-12 | -0.07% | -17.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 0.9543 | 0.9543 | 2026-11-12 | -0.07% | -17.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.7565 | 0.7565 | 2026-11-12 | -3.17% | -20.89% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.7390 | 0.7390 | 2026-11-12 | -3.20% | -21.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 0.9875 | 0.9875 | 2026-11-12 | -1.15% | -10.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 0.9589 | 0.9589 | 2026-11-12 | -1.15% | -11.14% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.0744 | 1.0744 | 2026-11-12 | 0.59% | 23.91% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.0712 | 1.0712 | 2026-11-12 | 0.59% | 24.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0518 | 1.0518 | 2026-11-12 | 0.01% | 0.6% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.0451 | 1.0451 | 2026-11-12 | -3.97% | -5.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.0408 | 1.0408 | 2026-11-12 | -3.97% | -5.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.2101 | 1.2101 | 2026-11-12 | -1.02% | -16.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.1918 | 1.1918 | 2026-11-12 | -1.01% | -16.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1250 | 1.1250 | 2026-11-12 | -0.68% | -1.52% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1057 | 1.1057 | 2026-11-12 | -0.68% | -2.39% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 1.9253 | 1.9253 | 2026-11-12 | -2.72% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.8437 | 1.8437 | 2026-11-12 | -2.68% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 1.9246 | 1.9246 | 2026-11-12 | -2.72% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.6846 | 1.6846 | 2026-11-12 | -2.69% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.6907 | 1.6907 | 2026-11-12 | -2.69% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 0.9301 | 0.9301 | 2026-11-12 | -2.69% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.7785 | 0.7785 | 2026-11-12 | -1.53% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.7392 | 0.7392 | 2026-11-12 | -1.53% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.5333 | 1.5333 | 2026-11-12 | -1.53% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.7072 | 2.7072 | 2026-11-12 | -1.83% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.8961 | 0.8961 | 2026-11-12 | -1.83% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.4666 | 0.4666 | 2026-11-12 | -1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.4551 | 0.4551 | 2026-11-12 | -1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 0.9748 | 0.9748 | 2026-11-12 | -1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.5409 | 2.5409 | 2026-11-12 | -1.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.5266 | 2.5266 | 2026-11-12 | -1.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.5501 | 2.5501 | 2026-11-12 | -1.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.8553 | 0.8553 | 2026-11-12 | -1.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.8190 | 0.8190 | 2026-11-12 | -1.19% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.430 | 1.952 | 2026-11-12 | -0.07% | -1.04% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.395 | 1.861 | 2026-11-12 | -0.14% | -1.41% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.2220 | 2.1750 | 2026-11-12 | -1.45% | -2.96% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.213 | 2.117 | 2026-11-12 | -1.38% | -3.27% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0956 | 1.3319 | 2026-11-12 | -0.12% | 3% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0201 | 1.0949 | 2026-11-12 | -0.13% | 3.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0896 | 1.4118 | 2026-11-12 | -0.04% | 1.03% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0638 | 1.3786 | 2026-11-12 | -0.04% | 0.73% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.3859 | 1.4366 | 2026-11-12 | -0.44% | 0.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3474 | 1.3974 | 2026-11-12 | -0.44% | 0.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0526 | 1.3275 | 2026-11-12 | -0.09% | 2.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0259 | 1.2882 | 2026-11-12 | -0.10% | 1.93% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0526 | 1.0526 | 2026-11-12 | -0.09% | 2.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.3258 | 1.4023 | 2026-11-12 | -0.15% | 2.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.3090 | 1.3793 | 2026-11-12 | -0.14% | 1.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0667 | 1.2972 | 2026-11-12 | -0.06% | 1.94% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0615 | 1.2497 | 2026-11-12 | -0.05% | 1.53% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.7006 | 1.7412 | 2026-11-12 | -0.83% | -1.74% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.6391 | 1.6792 | 2026-11-12 | -0.83% | -2.15% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1382 | 1.2169 | 2026-11-12 | -0.02% | 1.42% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1143 | 1.1821 | 2026-11-12 | -0.02% | 1.02% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1382 | 1.1382 | 2026-11-12 | -0.02% | 1.43% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1355 | 1.1355 | 2026-11-12 | -0.02% | 1.34% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3312 | 1.3312 | 2026-11-12 | 0.02% | -3.19% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2838 | 1.2838 | 2026-11-12 | 0.02% | -3.57% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2494 | 1.3724 | 2026-11-12 | -0.14% | 0.02% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2106 | 1.3312 | 2026-11-12 | -0.15% | -0.37% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1328 | 1.2404 | 2026-11-06 | 0.33% | 2.32% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0360 | 1.1859 | 2026-11-12 | 0.00% | 1.57% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0345 | 1.1825 | 2026-11-12 | 0.00% | 2.14% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0840 | 1.2782 | 2026-11-06 | 0.09% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2358 | 1.2567 | 2026-11-12 | -0.11% | 2.7% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0346 | 1.1808 | 2026-11-12 | -0.01% | 2.64% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0368 | 1.1493 | 2026-11-12 | 0.00% | 2.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.1821 | 1.1821 | 2026-11-12 | -0.46% | -3.12% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1545 | 1.1545 | 2026-11-12 | -0.47% | -3.51% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0526 | 1.1473 | 2026-11-12 | -0.05% | 1.67% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0359 | 1.1298 | 2026-11-12 | -0.04% | 1.33% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0269 | 1.1329 | 2026-11-12 | -0.13% | 2.99% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0550 | 1.1342 | 2026-11-12 | -0.13% | 2.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0519 | 1.0620 | 2026-11-12 | -0.09% | -0.61% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0464 | 1.0474 | 2026-11-12 | -0.10% | -0.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0952 | 1.0952 | 2026-11-12 | -0.03% | 2% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0877 | 1.0877 | 2026-11-12 | -0.03% | 1.81% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0750 | 1.0750 | 2026-11-12 | -0.05% | 2.13% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0679 | 1.0679 | 2026-11-12 | -0.05% | 1.88% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0221 | 1.0221 | 2026-11-12 | -0.01% | 1.72% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0194 | 1.0194 | 2026-11-12 | 0.00% | 1.5% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1948 | 1.1948 | 2026-11-12 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1799 | 1.1799 | 2026-11-12 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2026-11-12 | -0.02% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9974 | 0.9974 | 2026-11-12 | -0.02% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-11-12 | 0.2397 | 0.884% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-11-12 | 0.3072 | 1.128% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-11-12 | 0.2106 | 0.776% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-11-12 | 0.2767 | 1.019% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-11-12 | 0.1812 | 0.662% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-11-12 | 0.2465 | 0.903% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-11-12 | 0.2683 | 0.985% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-11-12 | 0.2301 | 0.703% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-11-12 | 0.2469 | 0.904% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A | 1.0723 | 1.0723 | 2026-11-10 | 0.21% | -6.19% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y | 1.0746 | 1.0746 | 2026-11-10 | 0.21% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A | 1.7408 | 1.7408 | 2026-11-10 | 0.42% | -16.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C | 0.7154 | 0.7154 | 2026-11-10 | 0.42% | -17% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）A | 0.9820 | 0.9820 | 2026-11-10 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）C | 0.9815 | 0.9815 | 2026-11-10 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 | 0.4971 | 0.4971 | 2026-11-11 | 0.65% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 | 0.0740 | 0.0740 | 2026-11-11 | 0.68% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 | 0.3559 | 0.3559 | 2026-11-11 | 0.65% | -- | -- | 正常开放 |
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