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| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 混合型基金 |
光大景气先锋A | 1.9785 | 1.9785 | 2026-11-02 | 1.40% | -7.47% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.5041 | 1.5041 | 2026-11-02 | 0.45% | 4.57% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大新增长A | 1.1992 | 3.9521 | 2026-11-02 | 1.41% | -16.62% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
 债券型基金 |
光大安和A | 1.0885 | 1.4107 | 2026-11-02 | 0.14% | 0.95% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大安和C | 1.0629 | 1.3777 | 2026-11-02 | 0.14% | 0.65% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大银发商机A | 3.114 | 3.364 | 2026-11-02 | 0.74% | -0.13% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利A | 1.423 | 1.945 | 2026-11-02 | -0.07% | -1.25% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利C | 1.389 | 1.855 | 2026-11-02 | 0.00% | -1.63% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大中国制造A | 1.963 | 2.248 | 2026-11-02 | 1.66% | -16.28% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益A | 1.1800 | 2.1330 | 2026-11-02 | 0.85% | -5.92% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益C | 1.171 | 2.075 | 2026-11-02 | 0.86% | -6.17% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大轮动A | 2.257 | 3.320 | 2026-11-02 | -0.09% | 33.79% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.1686 | 3.6181 | 2026-11-02 | 1.38% | 27.11% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.1889 | 1.1914 | 2026-11-02 | 1.37% | 26.79% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.287 | 1.287 | 2026-11-02 | -0.39% | 4.29% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.366 | 1.366 | 2026-11-02 | -0.44% | 10.79% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.5318 | 1.5318 | 2026-11-02 | 0.87% | 30.12% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.3764 | 1.3764 | 2026-11-02 | 0.87% | 28.3% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.7930 | 0.7930 | 2026-11-02 | 2.19% | -37.52% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.7876 | 0.7876 | 2026-11-02 | 2.19% | -37.73% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.5970 | 0.5970 | 2026-11-02 | 1.60% | -13.01% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.5913 | 0.5913 | 2026-11-02 | 1.60% | -13.73% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.1910 | 1.1910 | 2026-11-02 | 2.42% | 40.38% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.1654 | 1.1654 | 2026-11-02 | 2.41% | 38.56% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.0904 | 1.0904 | 2026-11-02 | 0.81% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.0830 | 1.0830 | 2026-11-02 | 0.81% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 0.9364 | 0.9364 | 2026-11-02 | 1.21% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 0.9317 | 0.9317 | 2026-11-02 | 1.21% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7280 | 0.7280 | 2026-11-02 | 2.68% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7266 | 0.7266 | 2026-11-02 | 2.67% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8133 | 0.8133 | 2026-11-02 | 2.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8116 | 0.8116 | 2026-11-02 | 2.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.7299 | 0.7299 | 2026-11-02 | 0.54% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.7285 | 0.7285 | 2026-11-02 | 0.54% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.7735 | 0.7735 | 2026-11-02 | 2.98% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.7731 | 0.7731 | 2026-11-02 | 2.98% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数A | 0.9539 | 0.9539 | 2026-11-02 | 1.37% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数C | 0.9544 | 0.9544 | 2026-11-02 | 1.38% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大瑞和A | 1.2040 | 1.2040 | 2026-11-02 | 0.71% | -4.64% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.1710 | 1.1710 | 2026-11-02 | 0.71% | -4.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 1.9057 | 5.3533 | 2026-11-02 | -0.15% | -0.84% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.8916 | 1.8916 | 2026-11-02 | -0.16% | -0.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.1992 | 3.9521 | 2026-11-02 | 1.41% | -16.62% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.2128 | 1.2128 | 2026-11-02 | 1.42% | -16.59% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.6797 | 1.1389 | 2026-11-02 | 1.42% | -5.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.6788 | 0.6788 | 2026-11-02 | 1.42% | -5.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.7133 | 1.3335 | 2026-11-02 | 0.61% | -6.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.6995 | 0.6995 | 2026-11-02 | 0.60% | -7.35% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 0.916 | 2.918 | 2026-11-02 | 1.33% | -9.06% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.017 | 1.062 | 2026-11-02 | 1.29% | -8.99% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 1.9791 | 2.5269 | 2026-11-02 | 1.63% | -6.59% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 1.9530 | 1.9530 | 2026-11-02 | 1.62% | -7% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.257 | 3.320 | 2026-11-02 | -0.09% | 33.79% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.257 | 2.257 | 2026-11-02 | -0.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.114 | 3.364 | 2026-11-02 | 0.74% | -0.13% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.073 | 3.073 | 2026-11-02 | 0.75% | -0.55% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 0.997 | 0.997 | 2026-11-02 | 0.81% | -9.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 0.994 | 0.994 | 2026-11-02 | 0.81% | -8.89% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 1.963 | 2.248 | 2026-11-02 | 1.66% | -16.28% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.062 | 2.062 | 2026-11-02 | 1.63% | -16.18% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.577 | 1.627 | 2026-11-02 | 2.20% | -1.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.823 | 1.881 | 2026-11-02 | 2.19% | -2.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.178 | 2.293 | 2026-11-02 | 1.07% | 17.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.205 | 2.205 | 2026-11-02 | 1.01% | 17.41% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.6809 | 1.8851 | 2026-11-02 | 2.25% | -1.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.6588 | 1.8628 | 2026-11-02 | 2.25% | -1.62% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1765 | 1.3905 | 2026-10-30 | -1.53% | 1.42% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.5041 | 1.5041 | 2026-11-02 | 0.45% | 4.57% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.5072 | 1.5072 | 2026-11-02 | 0.45% | 4.62% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 1.9785 | 1.9785 | 2026-11-02 | 1.40% | -7.47% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 1.9688 | 1.9688 | 2026-11-02 | 1.40% | -7.77% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.0126 | 1.0126 | 2026-11-02 | 1.50% | -18.93% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 0.9999 | 0.9999 | 2026-11-02 | 1.50% | -19.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.0810 | 1.0810 | 2026-11-02 | 0.25% | -13.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.0442 | 1.0442 | 2026-11-02 | 0.26% | -13.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.0731 | 1.0731 | 2026-11-02 | 0.25% | -13.44% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.0747 | 1.1994 | 2026-11-02 | 1.57% | -11.03% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.0638 | 1.0638 | 2026-11-02 | 1.57% | -10.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1131 | 1.1131 | 2026-11-02 | 0.22% | -1.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0894 | 1.0894 | 2026-11-02 | 0.21% | -1.86% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.6845 | 0.6845 | 2026-11-02 | 0.68% | -4.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.6654 | 0.6654 | 2026-11-02 | 0.67% | -4.93% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7404 | 0.7404 | 2026-11-02 | 0.30% | -15.87% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.7577 | 0.7577 | 2026-11-02 | 0.29% | -15.77% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.4472 | 0.4472 | 2026-11-02 | 0.88% | -24.94% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.4486 | 0.4486 | 2026-11-02 | 0.90% | -24.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.4639 | 0.4639 | 2026-11-02 | 1.05% | -39.17% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.4573 | 0.4573 | 2026-11-02 | 1.04% | -39.43% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 0.9836 | 0.9836 | 2026-11-02 | -0.13% | -16.5% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 0.9644 | 0.9644 | 2026-11-02 | -0.13% | -16.79% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.7334 | 0.7334 | 2026-11-02 | 1.54% | -23.2% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.7166 | 0.7166 | 2026-11-02 | 1.53% | -23.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 0.9918 | 0.9918 | 2026-11-02 | 0.72% | -10.09% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 0.9633 | 0.9633 | 2026-11-02 | 0.72% | -10.65% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 0.9601 | 0.9601 | 2026-11-02 | 3.14% | 4.45% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 0.9572 | 0.9572 | 2026-11-02 | 3.12% | 4.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0515 | 1.0515 | 2026-11-02 | 0.01% | 0.6% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 0.9768 | 0.9768 | 2026-11-02 | 2.66% | -19.82% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 0.9729 | 0.9729 | 2026-11-02 | 2.66% | -19.97% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.1707 | 1.1707 | 2026-11-02 | 2.00% | -20.39% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.1530 | 1.1530 | 2026-11-02 | 1.99% | -20.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1371 | 1.1371 | 2026-11-02 | -0.06% | 2.69% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1177 | 1.1177 | 2026-11-02 | -0.07% | 1.78% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 1.8562 | 1.8562 | 2026-11-02 | 0.78% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.7768 | 1.7768 | 2026-11-02 | 0.77% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 1.8555 | 1.8555 | 2026-11-02 | 0.77% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.6319 | 1.6319 | 2026-11-02 | 1.42% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.6376 | 1.6376 | 2026-11-02 | 1.42% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 0.9008 | 0.9008 | 2026-11-02 | 1.43% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.7575 | 0.7575 | 2026-11-02 | 0.68% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.7194 | 0.7194 | 2026-11-02 | 0.67% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.4918 | 1.4918 | 2026-11-02 | 0.69% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.6443 | 2.6443 | 2026-11-02 | 0.72% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.8753 | 0.8753 | 2026-11-02 | 0.71% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.4472 | 0.4472 | 2026-11-02 | 0.79% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.4362 | 0.4362 | 2026-11-02 | 0.79% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 0.9342 | 0.9342 | 2026-11-02 | 0.79% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.5014 | 2.5014 | 2026-11-02 | 1.41% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.4877 | 2.4877 | 2026-11-02 | 1.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.5102 | 2.5102 | 2026-11-02 | 1.41% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.8419 | 0.8419 | 2026-11-02 | 1.42% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.8063 | 0.8063 | 2026-11-02 | 1.41% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.423 | 1.945 | 2026-11-02 | -0.07% | -1.25% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.389 | 1.855 | 2026-11-02 | 0.00% | -1.63% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.1800 | 2.1330 | 2026-11-02 | 0.85% | -5.92% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.171 | 2.075 | 2026-11-02 | 0.86% | -6.17% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0948 | 1.3311 | 2026-11-02 | -0.10% | 2.98% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0194 | 1.0942 | 2026-11-02 | -0.10% | 2.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0885 | 1.4107 | 2026-11-02 | 0.14% | 0.95% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0629 | 1.3777 | 2026-11-02 | 0.14% | 0.65% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.3731 | 1.4238 | 2026-11-02 | 0.49% | -0.15% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3351 | 1.3851 | 2026-11-02 | 0.50% | -0.37% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0525 | 1.3274 | 2026-11-02 | 0.09% | 2.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0259 | 1.2882 | 2026-11-02 | 0.09% | 1.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0525 | 1.0525 | 2026-11-02 | 0.09% | 2.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.3064 | 1.3829 | 2026-11-02 | -0.07% | 1.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.2899 | 1.3602 | 2026-11-02 | -0.07% | 0.94% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0660 | 1.2965 | 2026-11-02 | -0.04% | 1.87% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0608 | 1.2490 | 2026-11-02 | -0.05% | 1.46% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.6515 | 1.6921 | 2026-11-02 | 0.33% | -3.62% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.5923 | 1.6324 | 2026-11-02 | 0.33% | -4% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1375 | 1.2162 | 2026-11-02 | 0.00% | 1.41% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1137 | 1.1815 | 2026-11-02 | -0.01% | 1.01% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1375 | 1.1375 | 2026-11-02 | 0.00% | 1.42% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1348 | 1.1348 | 2026-11-02 | -0.01% | 1.32% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3271 | 1.3271 | 2026-11-02 | 0.10% | -2.51% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2798 | 1.2798 | 2026-11-02 | 0.09% | -2.9% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2485 | 1.3715 | 2026-11-02 | 0.10% | 0.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2099 | 1.3305 | 2026-11-02 | 0.09% | -0.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1291 | 1.2367 | 2026-10-30 | -0.25% | 2.21% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0354 | 1.1853 | 2026-11-02 | 0.01% | 1.59% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0340 | 1.1820 | 2026-11-02 | 0.01% | 2.15% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0830 | 1.2772 | 2026-10-30 | 0.09% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2353 | 1.2562 | 2026-10-30 | -0.21% | 3.17% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0319 | 1.1781 | 2026-11-02 | 0.14% | 2.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0340 | 1.1465 | 2026-11-02 | 0.13% | 2.55% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.1763 | 1.1763 | 2026-11-02 | 0.24% | -3.45% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1489 | 1.1489 | 2026-11-02 | 0.23% | -3.84% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0510 | 1.1457 | 2026-11-02 | 0.04% | 1.63% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0343 | 1.1282 | 2026-11-02 | 0.03% | 1.28% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0267 | 1.1327 | 2026-11-02 | 0.16% | 2.96% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0540 | 1.1332 | 2026-11-02 | -0.08% | 2.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0502 | 1.0603 | 2026-11-02 | -0.01% | -0.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0447 | 1.0457 | 2026-11-02 | -0.01% | -0.95% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0930 | 1.0930 | 2026-11-02 | 0.32% | 1.82% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0855 | 1.0855 | 2026-11-02 | 0.30% | 1.61% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0736 | 1.0736 | 2026-11-02 | 0.06% | 2.06% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0666 | 1.0666 | 2026-11-02 | 0.06% | 1.8% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0217 | 1.0217 | 2026-11-02 | 0.04% | 1.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0190 | 1.0190 | 2026-11-02 | 0.04% | 1.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1939 | 1.1939 | 2026-11-02 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1791 | 1.1791 | 2026-11-02 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 1.0003 | 1.0003 | 2026-11-02 | -0.02% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9978 | 0.9978 | 2026-11-02 | -0.02% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-11-02 | 0.2412 | 0.889% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-11-02 | 0.3071 | 1.131% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-11-02 | 0.2128 | 0.782% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-11-02 | 0.2786 | 1.025% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-11-02 | 0.1792 | 0.672% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-11-02 | 0.2449 | 0.914% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-11-02 | 0.2681 | 0.991% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-11-02 | 0.3572 | 0.766% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-11-02 | 0.2448 | 0.914% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A | 1.0670 | 1.0670 | 2026-10-29 | -0.78% | -8.41% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y | 1.0692 | 1.0692 | 2026-10-29 | -0.79% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A | 1.7171 | 1.7171 | 2026-10-29 | -0.95% | -18.71% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C | 0.7057 | 0.7057 | 2026-10-29 | -0.95% | -19.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）A | 0.9838 | 0.9838 | 2026-10-29 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）C | 0.9834 | 0.9834 | 2026-10-29 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 | 0.4866 | 0.4866 | 2026-10-30 | -1.18% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 | 0.0725 | 0.0725 | 2026-10-30 | -1.09% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 | 0.3484 | 0.3484 | 2026-10-30 | -1.19% | -- | -- | 正常开放 |
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