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| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.3662 | 2.3662 | 2026-07-24 | -0.77% | 35.14% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.6416 | 1.6416 | 2026-07-24 | -1.05% | 17.42% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大新增长A | 1.4469 | 4.1998 | 2026-07-24 | -2.17% | 18.59% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
 债券型基金 |
光大安和A | 1.0953 | 1.4175 | 2026-07-24 | -0.07% | 2.98% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大安和C | 1.0704 | 1.3852 | 2026-07-24 | -0.07% | 2.68% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大银发商机A | 3.267 | 3.517 | 2026-07-24 | -0.73% | 13.08% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利A | 1.442 | 1.964 | 2026-07-24 | -0.21% | 1.69% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利C | 1.408 | 1.874 | 2026-07-24 | -0.28% | 1.22% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大中国制造A | 2.404 | 2.689 | 2026-07-24 | -1.92% | 34.74% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益A | 1.2970 | 2.2500 | 2026-07-24 | -1.14% | 11.46% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益C | 1.289 | 2.193 | 2026-07-24 | -1.07% | 11.22% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大轮动 | 2.436 | 3.499 | 2026-07-24 | -0.49% | 49.27% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2187 | 3.6682 | 2026-07-24 | -1.88% | 24.46% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.2412 | 1.2437 | 2026-07-24 | -1.89% | 24.15% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.543 | 1.543 | 2026-07-24 | -1.28% | 9.98% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.639 | 1.639 | 2026-07-24 | -1.32% | 16.82% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 2.0756 | 2.0756 | 2026-07-24 | -2.55% | 58.93% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.8654 | 1.8654 | 2026-07-24 | -2.55% | 56.57% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.8091 | 0.8091 | 2026-07-24 | -1.95% | -40.85% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.8045 | 0.8045 | 2026-07-24 | -1.94% | -41.07% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.7821 | 0.7821 | 2026-07-24 | -0.28% | -2.24% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.7754 | 0.7754 | 2026-07-24 | -0.30% | -3.02% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.2853 | 1.2853 | 2026-07-24 | -2.20% | 42.12% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.2592 | 1.2592 | 2026-07-24 | -2.21% | 40.3% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.1924 | 1.1924 | 2026-07-24 | -1.79% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.1860 | 1.1860 | 2026-07-24 | -1.79% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 1.1146 | 1.1146 | 2026-07-24 | -1.72% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 1.1103 | 1.1103 | 2026-07-24 | -1.72% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7687 | 0.7687 | 2026-07-24 | -2.97% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7677 | 0.7677 | 2026-07-24 | -2.97% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.7933 | 0.7933 | 2026-07-24 | -3.49% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.7921 | 0.7921 | 2026-07-24 | -3.50% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.8406 | 0.8406 | 2026-07-24 | -3.79% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.8397 | 0.8397 | 2026-07-24 | -3.79% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | 0.00% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | 0.00% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大瑞和A | 1.4494 | 1.4494 | 2026-07-24 | -1.40% | 52.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.4120 | 1.4120 | 2026-07-24 | -1.40% | 52.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 1.9811 | 5.4287 | 2026-07-24 | -1.76% | 6.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.9620 | 1.9620 | 2026-07-24 | -1.76% | 6.71% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.4469 | 4.1998 | 2026-07-24 | -2.17% | 18.59% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.4646 | 1.4646 | 2026-07-24 | -2.18% | 18.85% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.8401 | 1.2993 | 2026-07-24 | -0.87% | 31.57% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.8394 | 0.8394 | 2026-07-24 | -0.87% | 32.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.8591 | 1.4793 | 2026-07-24 | -1.51% | 44.97% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.8439 | 0.8439 | 2026-07-24 | -1.52% | 44.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 1.085 | 3.087 | 2026-07-24 | -0.73% | 30.41% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.207 | 1.252 | 2026-07-24 | -0.74% | 30.65% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.4098 | 2.9576 | 2026-07-24 | -1.74% | 39.71% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.3807 | 2.3807 | 2026-07-24 | -1.74% | 39.1% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动 | 2.436 | 3.499 | 2026-07-24 | -0.49% | 49.27% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.267 | 3.517 | 2026-07-24 | -0.73% | 13.08% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.228 | 3.228 | 2026-07-24 | -0.74% | 12.63% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.105 | 1.105 | 2026-07-24 | -1.69% | 7.91% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.103 | 1.103 | 2026-07-24 | -1.69% | 8.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫A | 1.945 | 2.452 | 2026-07-24 | -0.46% | -4.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫C | 1.5200 | 1.7460 | 2026-07-24 | -0.39% | -4.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 2.404 | 2.689 | 2026-07-24 | -1.92% | 34.74% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.528 | 2.528 | 2026-07-24 | -1.94% | 35.12% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.720 | 1.770 | 2026-07-24 | -2.38% | 17.89% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.991 | 2.049 | 2026-07-24 | -2.35% | 17.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫A | 4.331 | 5.366 | 2026-07-24 | 0.00% | 19.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫C | 4.310 | 5.340 | 2026-07-24 | -0.02% | 19.39% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.957 | 3.072 | 2026-07-24 | 0.68% | 117.27% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.997 | 2.997 | 2026-07-24 | 0.67% | 117.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.6418 | 1.8460 | 2026-07-24 | -2.26% | 8.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.6206 | 1.8246 | 2026-07-24 | -2.26% | 7.86% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1354 | 1.3494 | 2026-07-24 | -1.65% | 0.34% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.6416 | 1.6416 | 2026-07-24 | -1.05% | 17.42% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.6465 | 1.6465 | 2026-07-24 | -1.05% | 17.88% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.3662 | 2.3662 | 2026-07-24 | -0.77% | 35.14% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.3574 | 2.3574 | 2026-07-24 | -0.77% | 34.79% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.2014 | 1.2014 | 2026-07-24 | -2.22% | 18.19% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.1875 | 1.1875 | 2026-07-24 | -2.23% | 17.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.2348 | 1.2348 | 2026-07-24 | -1.27% | 2.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.1947 | 1.1947 | 2026-07-24 | -1.27% | 2.21% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.2261 | 1.2261 | 2026-07-24 | -1.27% | 2.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.2552 | 1.3799 | 2026-07-24 | -1.03% | 23.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.2444 | 1.2444 | 2026-07-24 | -1.02% | 24.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1005 | 1.1005 | 2026-07-24 | -0.67% | 0.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0783 | 1.0783 | 2026-07-24 | -0.66% | 0.35% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7560 | 0.7560 | 2026-07-24 | -1.36% | 6.98% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.7358 | 0.7358 | 2026-07-24 | -1.35% | 6.55% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7992 | 0.7992 | 2026-07-24 | -3.03% | -10.15% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.8181 | 0.8181 | 2026-07-24 | -3.03% | -9.57% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.6597 | 0.6597 | 2026-07-24 | -0.83% | 21.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.6616 | 0.6616 | 2026-07-24 | -0.82% | 22.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.6922 | 0.6922 | 2026-07-24 | -1.56% | -7.5% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.6833 | 0.6833 | 2026-07-24 | -1.56% | -7.86% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.1500 | 1.1500 | 2026-07-24 | -1.08% | 4.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.1288 | 1.1288 | 2026-07-24 | -1.08% | 4.15% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.8651 | 0.8651 | 2026-07-24 | -2.31% | -8.44% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.8464 | 0.8464 | 2026-07-24 | -2.32% | -8.86% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.1034 | 1.1034 | 2026-07-24 | -2.23% | 1.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 1.0734 | 1.0734 | 2026-07-24 | -2.24% | 1.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.3960 | 1.3960 | 2026-07-24 | 2.43% | 79.71% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.3926 | 1.3926 | 2026-07-24 | 2.43% | 80.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0500 | 1.0500 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.71% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.1115 | 1.1115 | 2026-07-24 | -1.52% | 13.27% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.1085 | 1.1085 | 2026-07-24 | -1.51% | 13.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.5358 | 1.5358 | 2026-07-24 | -1.16% | 18.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.5143 | 1.5143 | 2026-07-24 | -1.17% | 18.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.0933 | 1.0933 | 2026-07-24 | -1.80% | 1.34% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.0771 | 1.0771 | 2026-07-24 | -1.80% | 0.38% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 2.0574 | 2.0574 | 2026-07-24 | -2.09% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.9689 | 1.9689 | 2026-07-24 | -2.09% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 2.0568 | 2.0568 | 2026-07-24 | -2.09% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.9620 | 1.9620 | 2026-07-24 | -2.14% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.9667 | 1.9667 | 2026-07-24 | -2.14% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.0813 | 1.0813 | 2026-07-24 | -2.14% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.9827 | 0.9827 | 2026-07-24 | -1.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.9369 | 0.9369 | 2026-07-24 | -1.21% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.9373 | 1.9373 | 2026-07-24 | -1.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.8171 | 2.8171 | 2026-07-24 | -1.38% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.9336 | 0.9336 | 2026-07-24 | -1.38% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.5978 | 0.5978 | 2026-07-24 | -2.29% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.5838 | 0.5838 | 2026-07-24 | -2.28% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.2490 | 1.2490 | 2026-07-24 | -2.28% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.8205 | 2.8205 | 2026-07-24 | -1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.8097 | 2.8097 | 2026-07-24 | -1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.8273 | 2.8273 | 2026-07-24 | -1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9477 | 0.9477 | 2026-07-24 | -1.38% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.9091 | 0.9091 | 2026-07-24 | -1.39% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.442 | 1.964 | 2026-07-24 | -0.21% | 1.69% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.408 | 1.874 | 2026-07-24 | -0.28% | 1.22% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.2970 | 2.2500 | 2026-07-24 | -1.14% | 11.46% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.289 | 2.193 | 2026-07-24 | -1.07% | 11.22% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0838 | 1.3201 | 2026-07-24 | 0.02% | 2.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0092 | 1.0840 | 2026-07-24 | 0.03% | 2.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0953 | 1.4175 | 2026-07-24 | -0.07% | 2.98% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0704 | 1.3852 | 2026-07-24 | -0.07% | 2.68% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.3881 | 1.4388 | 2026-07-24 | -0.57% | 3.48% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3507 | 1.4007 | 2026-07-24 | -0.57% | 3.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0427 | 1.3176 | 2026-07-24 | 0.03% | 1.56% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0175 | 1.2798 | 2026-07-24 | 0.04% | 1.15% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0427 | 1.0427 | 2026-07-24 | 0.03% | 1.56% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.4349 | 1.5114 | 2026-07-24 | -0.21% | 17.54% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.4179 | 1.4882 | 2026-07-24 | -0.21% | 17.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0871 | 1.2931 | 2026-07-24 | -0.01% | 1.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0720 | 1.2469 | 2026-07-24 | 0.00% | 1.45% | -- | 正常开放 | |
| 光大中高等级A | 1.7924 | 1.8330 | 2026-07-24 | -0.71% | 10.28% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.7300 | 1.7701 | 2026-07-24 | -0.72% | 9.86% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1328 | 1.2115 | 2026-07-24 | 0.00% | 1.35% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1104 | 1.1782 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.96% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1328 | 1.1328 | 2026-07-24 | 0.01% | 1.36% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1306 | 1.1306 | 2026-07-24 | 0.00% | 1.29% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3676 | 1.3676 | 2026-07-24 | -0.27% | 2.94% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.3204 | 1.3204 | 2026-07-24 | -0.27% | 2.54% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.3046 | 1.4276 | 2026-07-24 | -0.31% | 7.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2657 | 1.3863 | 2026-07-24 | -0.31% | 7.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1205 | 1.2281 | 2026-07-24 | 0.00% | 1.36% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0295 | 1.1794 | 2026-07-24 | 0.01% | 1.77% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0283 | 1.1763 | 2026-07-24 | 0.00% | 2.13% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0694 | 1.2636 | 2026-07-24 | 0.08% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2258 | 1.2467 | 2026-07-24 | 0.11% | 1.44% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0211 | 1.1673 | 2026-07-24 | 0.05% | 1.55% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0232 | 1.1357 | 2026-07-24 | 0.05% | 1.7% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.2002 | 1.2002 | 2026-07-24 | -0.46% | 0.12% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1736 | 1.1736 | 2026-07-24 | -0.46% | -0.29% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0436 | 1.1383 | 2026-07-24 | 0.03% | 0.84% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0280 | 1.1219 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.5% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0150 | 1.1210 | 2026-07-24 | 0.03% | 2.14% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0455 | 1.1247 | 2026-07-24 | 0.01% | 1.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0490 | 1.0591 | 2026-07-24 | 0.00% | -1.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0438 | 1.0448 | 2026-07-24 | -0.01% | -1.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0794 | 1.0794 | 2026-07-24 | 0.13% | 0.85% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0727 | 1.0727 | 2026-07-24 | 0.12% | 0.66% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0666 | 1.0666 | 2026-07-24 | 0.03% | 1.75% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0604 | 1.0604 | 2026-07-24 | 0.03% | 1.48% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0174 | 1.0174 | 2026-07-24 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0153 | 1.0153 | 2026-07-24 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1884 | 1.1884 | 2026-07-24 | 0.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1743 | 1.1743 | 2026-07-24 | 0.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 0.9932 | 0.9932 | 2026-07-24 | -0.19% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9916 | 0.9916 | 2026-07-24 | -0.18% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-07-24 | 0.2465 | 0.912% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-07-24 | 0.3124 | 1.155% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-07-24 | 0.2124 | 0.792% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-07-24 | 0.2782 | 1.033% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-07-24 | 0.2024 | 1.381% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-07-24 | 0.2675 | 1.624% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-07-24 | 0.2737 | 1.012% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-07-24 | 0.2275 | 0.764% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-07-24 | 0.2677 | 1.624% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A | 1.2145 | 1.2145 | 2026-07-22 | -1.24% | 18.78% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y | 1.2159 | 1.2159 | 2026-07-22 | -1.23% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A | 2.0783 | 2.0783 | 2026-07-22 | -1.41% | 12.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C | 0.8551 | 0.8551 | 2026-07-22 | -1.41% | 11.73% | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 | 0.6099 | 0.6099 | 2026-07-23 | 0.48% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 | 0.0898 | 0.0898 | 2026-07-23 | 0.45% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 | 0.4375 | 0.4375 | 2026-07-23 | 0.48% | -- | -- | 正常开放 |
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