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| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.2599 | 2.2599 | 2026-09-30 | -1.37% | 2.72% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.5677 | 1.5677 | 2026-09-30 | 0.01% | 7.69% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大新增长A | 1.3707 | 4.1236 | 2026-09-30 | -0.65% | -9.03% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
 债券型基金 |
光大安和A | 1.0950 | 1.4172 | 2026-09-30 | -0.10% | 1.59% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大安和C | 1.0695 | 1.3843 | 2026-09-30 | -0.09% | 1.28% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大银发商机A | 3.284 | 3.534 | 2026-09-30 | 0.77% | 3.99% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利A | 1.433 | 1.955 | 2026-09-30 | 0.14% | 0.28% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利C | 1.399 | 1.865 | 2026-09-30 | 0.14% | -0.07% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大中国制造A | 2.286 | 2.571 | 2026-09-30 | -0.87% | -7.71% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益A | 1.2770 | 2.2300 | 2026-09-30 | -0.16% | 2.14% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益C | 1.268 | 2.172 | 2026-09-30 | -0.16% | 1.85% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大轮动A | 2.343 | 3.406 | 2026-09-30 | -0.09% | 37.42% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2961 | 3.7456 | 2026-09-30 | -0.16% | 36.62% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.3191 | 1.3216 | 2026-09-30 | -0.16% | 36.26% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.475 | 1.475 | 2026-09-30 | -0.07% | 12.17% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.567 | 1.567 | 2026-09-30 | -0.06% | 19.16% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.9398 | 1.9398 | 2026-09-30 | -0.08% | 57.96% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.7423 | 1.7423 | 2026-09-30 | -0.08% | 55.65% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.7971 | 0.7971 | 2026-09-30 | 0.98% | -38.87% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.7919 | 0.7919 | 2026-09-30 | 0.97% | -39.08% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.7140 | 0.7140 | 2026-09-30 | -0.82% | -3.67% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.7075 | 0.7075 | 2026-09-30 | -0.81% | -4.49% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.3530 | 1.3530 | 2026-09-30 | -0.04% | 52.92% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.3244 | 1.3244 | 2026-09-30 | -0.05% | 50.93% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.1832 | 1.1832 | 2026-09-30 | 0.03% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.1759 | 1.1759 | 2026-09-30 | 0.02% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 1.0463 | 1.0463 | 2026-09-30 | 0.07% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 1.0414 | 1.0414 | 2026-09-30 | 0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7834 | 0.7834 | 2026-09-30 | -0.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7820 | 0.7820 | 2026-09-30 | -0.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8086 | 0.8086 | 2026-09-30 | -0.49% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8070 | 0.8070 | 2026-09-30 | -0.49% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.8449 | 0.8449 | 2026-09-30 | 0.66% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.8435 | 0.8435 | 2026-09-30 | 0.66% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.9417 | 0.9417 | 2026-09-30 | -1.92% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.9413 | 0.9413 | 2026-09-30 | -1.92% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数A | 1.0000 | 1.0000 | 2026-09-30 | 0.00% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大国证粮食产业指数C | 1.0000 | 1.0000 | 2026-09-30 | 0.00% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大瑞和A | 1.3679 | 1.3679 | 2026-09-30 | 0.20% | 6.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.3312 | 1.3312 | 2026-09-30 | 0.20% | 6.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 2.0023 | 5.4499 | 2026-09-30 | 0.63% | 2.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.9844 | 1.9844 | 2026-09-30 | 0.66% | 2.97% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.3707 | 4.1236 | 2026-09-30 | -0.65% | -9.03% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.3866 | 1.3866 | 2026-09-30 | -0.64% | -8.88% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.7863 | 1.2455 | 2026-09-30 | -1.48% | 4.44% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.7855 | 0.7855 | 2026-09-30 | -1.48% | 5.03% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.7998 | 1.4200 | 2026-09-30 | 0.24% | 2.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.7847 | 0.7847 | 2026-09-30 | 0.24% | 1.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 1.045 | 3.047 | 2026-09-30 | -1.23% | 0.5% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.161 | 1.206 | 2026-09-30 | -1.28% | 0.6% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.3098 | 2.8576 | 2026-09-30 | -0.44% | 6.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.2802 | 2.2802 | 2026-09-30 | -0.44% | 5.91% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.343 | 3.406 | 2026-09-30 | -0.09% | 37.42% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.343 | 2.343 | 2026-09-30 | -0.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.284 | 3.534 | 2026-09-30 | 0.77% | 3.99% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.242 | 3.242 | 2026-09-30 | 0.78% | 3.58% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.092 | 1.092 | 2026-09-30 | 0.00% | 4.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.089 | 1.089 | 2026-09-30 | 0.00% | 5.22% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 2.286 | 2.571 | 2026-09-30 | -0.87% | -7.71% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.402 | 2.402 | 2026-09-30 | -0.87% | -7.54% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.827 | 1.877 | 2026-09-30 | -0.27% | 14.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 2.113 | 2.171 | 2026-09-30 | -0.24% | 13.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫A | 4.364 | 5.399 | 2026-09-15 | 0.00% | 16.94% | -- | 基金封闭 | |
| 光大永鑫C | 4.344 | 5.374 | 2026-09-15 | 0.02% | 16.84% | -- | 基金封闭 | |
| 光大产业新动力A | 2.674 | 2.789 | 2026-09-30 | -2.27% | 35.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.708 | 2.708 | 2026-09-30 | -2.31% | 35.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.9172 | 2.1214 | 2026-09-30 | -0.60% | 16.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.8920 | 2.0960 | 2026-09-30 | -0.59% | 16.21% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.2101 | 1.4241 | 2026-09-30 | -0.14% | 4.54% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.5677 | 1.5677 | 2026-09-30 | 0.01% | 7.69% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.5714 | 1.5714 | 2026-09-30 | 0.01% | 7.74% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.2599 | 2.2599 | 2026-09-30 | -1.37% | 2.72% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.2499 | 2.2499 | 2026-09-30 | -1.37% | 2.39% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.1611 | 1.1611 | 2026-09-30 | -0.32% | -11.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.1468 | 1.1468 | 2026-09-30 | -0.32% | -11.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.2226 | 1.2226 | 2026-09-30 | -0.79% | 0.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.1816 | 1.1816 | 2026-09-30 | -0.79% | -0.27% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.2138 | 1.2138 | 2026-09-30 | -0.78% | 0.02% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.1941 | 1.3188 | 2026-09-30 | -0.83% | -6.48% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.1827 | 1.1827 | 2026-09-30 | -0.82% | -6.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1225 | 1.1225 | 2026-09-30 | 0.11% | -0.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0990 | 1.0990 | 2026-09-30 | 0.11% | -1.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7681 | 0.7681 | 2026-09-30 | -0.19% | 5.2% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.7470 | 0.7470 | 2026-09-30 | -0.19% | 4.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.8690 | 0.8690 | 2026-09-30 | 2.96% | -8.75% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.8897 | 0.8897 | 2026-09-30 | 2.95% | -8.6% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.6017 | 0.6017 | 2026-09-30 | -1.15% | -5.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.6037 | 0.6037 | 2026-09-30 | -1.13% | -4.81% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.6295 | 0.6295 | 2026-09-30 | -0.88% | -18.79% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.6209 | 0.6209 | 2026-09-30 | -0.89% | -19.11% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.1581 | 1.1581 | 2026-09-30 | -0.46% | -1.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.1360 | 1.1360 | 2026-09-30 | -0.46% | -1.79% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.8321 | 0.8321 | 2026-09-30 | -0.20% | -13.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.8134 | 0.8134 | 2026-09-30 | -0.20% | -14.41% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.1364 | 1.1364 | 2026-09-30 | -0.20% | 1.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 1.1043 | 1.1043 | 2026-09-30 | -0.21% | 0.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.2707 | 1.2707 | 2026-09-30 | -2.71% | 30.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.2674 | 1.2674 | 2026-09-30 | -2.71% | 31.15% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0506 | 1.0506 | 2026-09-30 | 0.00% | 0.62% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.1530 | 1.1530 | 2026-09-30 | -1.68% | -12.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.1489 | 1.1489 | 2026-09-30 | -1.68% | -12.98% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.4319 | 1.4319 | 2026-09-30 | -1.26% | -5.92% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.4109 | 1.4109 | 2026-09-30 | -1.25% | -6.32% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1504 | 1.1504 | 2026-09-30 | 0.93% | 7.63% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1316 | 1.1316 | 2026-09-30 | 0.94% | 6.68% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 2.0514 | 2.0514 | 2026-09-30 | 1.43% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.9634 | 1.9634 | 2026-09-30 | 1.43% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 2.0507 | 2.0507 | 2026-09-30 | 1.43% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.8830 | 1.8830 | 2026-09-30 | -0.30% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.8889 | 1.8889 | 2026-09-30 | -0.31% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.0389 | 1.0389 | 2026-09-30 | -0.30% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.8966 | 0.8966 | 2026-09-30 | -0.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.8520 | 0.8520 | 2026-09-30 | -0.25% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.7651 | 1.7651 | 2026-09-30 | -0.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.8079 | 2.8079 | 2026-09-30 | 0.94% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.9298 | 0.9298 | 2026-09-30 | 0.93% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.5882 | 0.5882 | 2026-09-30 | -0.32% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.5739 | 0.5739 | 2026-09-30 | -0.33% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.2288 | 1.2288 | 2026-09-30 | -0.33% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.7187 | 2.7187 | 2026-09-30 | 0.14% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.7053 | 2.7053 | 2026-09-30 | 0.14% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.7273 | 2.7273 | 2026-09-30 | 0.15% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9145 | 0.9145 | 2026-09-30 | 0.14% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.8763 | 0.8763 | 2026-09-30 | 0.15% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.433 | 1.955 | 2026-09-30 | 0.14% | 0.28% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.399 | 1.865 | 2026-09-30 | 0.14% | -0.07% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.2770 | 2.2300 | 2026-09-30 | -0.16% | 2.14% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.268 | 2.172 | 2026-09-30 | -0.16% | 1.85% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0941 | 1.3304 | 2026-09-30 | -0.04% | 3.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0188 | 1.0936 | 2026-09-30 | -0.03% | 3.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0950 | 1.4172 | 2026-09-30 | -0.10% | 1.59% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0695 | 1.3843 | 2026-09-30 | -0.09% | 1.28% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.4030 | 1.4537 | 2026-09-30 | 0.02% | 2.81% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3645 | 1.4145 | 2026-09-30 | 0.02% | 2.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0474 | 1.3223 | 2026-09-30 | -0.13% | 2.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0213 | 1.2836 | 2026-09-30 | -0.13% | 1.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0474 | 1.0474 | 2026-09-30 | -0.13% | 2.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.3770 | 1.4535 | 2026-09-30 | -0.21% | 5.41% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.3600 | 1.4303 | 2026-09-30 | -0.21% | 5.09% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0655 | 1.2960 | 2026-09-30 | 0.00% | 2.25% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0607 | 1.2489 | 2026-09-30 | 0.00% | 1.84% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.7369 | 1.7775 | 2026-09-30 | 0.29% | 2.45% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.6752 | 1.7153 | 2026-09-30 | 0.29% | 2.04% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1363 | 1.2150 | 2026-09-30 | -0.02% | 1.49% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1129 | 1.1807 | 2026-09-30 | -0.02% | 1.08% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1362 | 1.1362 | 2026-09-30 | -0.01% | 1.49% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1338 | 1.1338 | 2026-09-30 | -0.01% | 1.42% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3275 | 1.3275 | 2026-09-30 | 0.17% | -3.45% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2807 | 1.2807 | 2026-09-30 | 0.16% | -3.83% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2923 | 1.4153 | 2026-09-30 | -0.14% | 4.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2528 | 1.3734 | 2026-09-30 | -0.14% | 3.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1276 | 1.2352 | 2026-09-30 | -0.02% | 3.02% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0333 | 1.1832 | 2026-09-30 | 0.00% | 1.6% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0318 | 1.1798 | 2026-09-30 | 0.01% | 2.14% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0788 | 1.2730 | 2026-09-30 | 0.07% | 4.82% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2332 | 1.2541 | 2026-09-30 | -0.02% | 3.51% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0275 | 1.1737 | 2026-09-30 | -0.03% | 2.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0297 | 1.1422 | 2026-09-30 | -0.03% | 2.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.2018 | 1.2018 | 2026-09-30 | 0.18% | -1.05% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1743 | 1.1743 | 2026-09-30 | 0.19% | -1.44% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0487 | 1.1434 | 2026-09-30 | -0.06% | 2.55% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0324 | 1.1263 | 2026-09-30 | -0.06% | 2.2% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0215 | 1.1275 | 2026-09-30 | -0.13% | 3% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0538 | 1.1330 | 2026-09-30 | -0.05% | 3.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0497 | 1.0598 | 2026-09-30 | 0.00% | -0.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0443 | 1.0453 | 2026-09-30 | 0.00% | -0.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0870 | 1.0870 | 2026-09-30 | -0.32% | 1.94% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0799 | 1.0799 | 2026-09-30 | -0.31% | 1.75% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0717 | 1.0717 | 2026-09-30 | -0.06% | 2.61% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0649 | 1.0649 | 2026-09-30 | -0.07% | 2.36% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0197 | 1.0197 | 2026-09-30 | -0.07% | 1.7% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0172 | 1.0172 | 2026-09-30 | -0.07% | 1.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1930 | 1.1930 | 2026-09-30 | 0.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1784 | 1.1784 | 2026-09-30 | -0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 0.9995 | 0.9995 | 2026-09-30 | 0.05% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9973 | 0.9973 | 2026-09-30 | 0.05% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-09-30 | 0.2171 | 0.782% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-09-30 | 0.2832 | 1.025% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-09-30 | 0.2124 | 0.775% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-09-30 | 0.2793 | 1.019% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-09-30 | 0.1940 | 0.743% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-09-30 | 0.2598 | 0.985% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-09-30 | 0.2437 | 0.883% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-09-30 | 0.2315 | 0.697% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-09-30 | 0.2597 | 0.985% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A | 1.1549 | 1.1549 | 2026-09-28 | -2.05% | 0.74% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y | 1.1570 | 1.1570 | 2026-09-28 | -2.05% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A | 1.9435 | 1.9435 | 2026-09-28 | -2.93% | -5.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C | 0.7990 | 0.7990 | 2026-09-28 | -2.94% | -5.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）A | 0.9978 | 0.9978 | 2026-09-24 | -0.15% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）C | 0.9976 | 0.9976 | 2026-09-24 | -0.16% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 | 0.5950 | 0.5950 | 2026-09-29 | 1.36% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 | 0.0883 | 0.0883 | 2026-09-29 | 1.38% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 | 0.4263 | 0.4263 | 2026-09-29 | 1.36% | -- | -- | 正常开放 |
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