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| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.3052 | 2.3052 | 2026-07-28 | -4.35% | 29.66% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.6315 | 1.6315 | 2026-07-28 | -2.55% | 16.56% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大新增长A | 1.4226 | 4.1755 | 2026-07-28 | -3.95% | 16.55% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
 债券型基金 |
光大安和A | 1.0937 | 1.4159 | 2026-07-28 | -0.25% | 2.78% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大安和C | 1.0688 | 1.3836 | 2026-07-28 | -0.24% | 2.48% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大银发商机A | 3.285 | 3.535 | 2026-07-28 | -1.14% | 13.43% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利A | 1.443 | 1.965 | 2026-07-28 | -0.07% | 1.83% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大增利C | 1.410 | 1.876 | 2026-07-28 | -0.07% | 1.44% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大中国制造A | 2.342 | 2.627 | 2026-07-28 | -5.03% | 30.78% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益A | 1.2980 | 2.2510 | 2026-07-28 | -1.37% | 11.84% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 债券型基金 |
光大添益C | 1.289 | 2.193 | 2026-07-28 | -1.38% | 11.41% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 混合型基金 |
光大轮动A | 2.348 | 3.411 | 2026-07-28 | -6.23% | 43.79% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2227 | 3.6722 | 2026-07-28 | -2.18% | 21.86% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.2453 | 1.2478 | 2026-07-28 | -2.18% | 21.56% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.517 | 1.517 | 2026-07-28 | -3.93% | 9.06% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.613 | 1.613 | 2026-07-28 | -3.93% | 15.96% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.9853 | 1.9853 | 2026-07-28 | -6.89% | 48.57% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.7841 | 1.7841 | 2026-07-28 | -6.89% | 46.36% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.8143 | 0.8143 | 2026-07-28 | -0.63% | -43.34% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.8096 | 0.8096 | 2026-07-28 | -0.64% | -43.55% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.7672 | 0.7672 | 2026-07-28 | -4.00% | -6% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.7606 | 0.7606 | 2026-07-28 | -4.01% | -6.78% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.2778 | 1.2778 | 2026-07-28 | -3.61% | 38.38% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.2518 | 1.2518 | 2026-07-28 | -3.62% | 36.6% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.1935 | 1.1935 | 2026-07-28 | -2.39% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.1870 | 1.1870 | 2026-07-28 | -2.39% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 1.0940 | 1.0940 | 2026-07-28 | -3.41% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 1.0897 | 1.0897 | 2026-07-28 | -3.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7740 | 0.7740 | 2026-07-28 | -2.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7730 | 0.7730 | 2026-07-28 | -1.99% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8114 | 0.8114 | 2026-07-28 | -1.79% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8102 | 0.8102 | 2026-07-28 | -1.79% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.8585 | 0.8585 | 2026-07-28 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.8576 | 0.8576 | 2026-07-28 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | 0.00% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | 0.00% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大瑞和A | 1.4087 | 1.4087 | 2026-07-28 | -4.89% | 45.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.3722 | 1.3722 | 2026-07-28 | -4.89% | 45.62% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 1.9908 | 5.4384 | 2026-07-28 | -0.28% | 6.19% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.9715 | 1.9715 | 2026-07-28 | -0.28% | 6% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.4226 | 4.1755 | 2026-07-28 | -3.95% | 16.55% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.4400 | 1.4400 | 2026-07-28 | -3.94% | 16.81% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.8148 | 1.2740 | 2026-07-28 | -4.74% | 25.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.8140 | 0.8140 | 2026-07-28 | -4.74% | 26.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.8339 | 1.4541 | 2026-07-28 | -4.93% | 38.57% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.8191 | 0.8191 | 2026-07-28 | -4.92% | 37.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 1.059 | 3.061 | 2026-07-28 | -4.16% | 25.48% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.178 | 1.223 | 2026-07-28 | -4.23% | 25.67% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.3604 | 2.9082 | 2026-07-28 | -4.66% | 35.92% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.3317 | 2.3317 | 2026-07-28 | -4.67% | 35.31% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.348 | 3.411 | 2026-07-28 | -6.23% | 43.79% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.285 | 3.535 | 2026-07-28 | -1.14% | 13.43% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.246 | 3.246 | 2026-07-28 | -1.10% | 12.98% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.096 | 1.096 | 2026-07-28 | -3.09% | 7.98% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.094 | 1.094 | 2026-07-28 | -3.10% | 8.96% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫A | 1.971 | 2.478 | 2026-07-28 | 0.00% | -4.32% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫C | 1.5390 | 1.7650 | 2026-07-28 | 0.00% | -4.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 2.342 | 2.627 | 2026-07-28 | -5.03% | 30.78% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.463 | 2.463 | 2026-07-28 | -5.05% | 31.22% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.716 | 1.766 | 2026-07-28 | -3.65% | 18.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.986 | 2.044 | 2026-07-28 | -3.64% | 18.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫A | 4.359 | 5.394 | 2026-07-28 | -0.02% | 20.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫C | 4.339 | 5.369 | 2026-07-28 | 0.00% | 20.03% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.829 | 2.944 | 2026-07-28 | -5.57% | 103.23% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.867 | 2.867 | 2026-07-28 | -5.57% | 103.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.6629 | 1.8671 | 2026-07-28 | -2.74% | 9.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.6414 | 1.8454 | 2026-07-28 | -2.74% | 8.83% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1354 | 1.3494 | 2026-07-24 | -1.65% | 0.34% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.6315 | 1.6315 | 2026-07-28 | -2.55% | 16.56% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.6362 | 1.6362 | 2026-07-28 | -2.55% | 17% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.3052 | 2.3052 | 2026-07-28 | -4.35% | 29.66% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.2965 | 2.2965 | 2026-07-28 | -4.36% | 29.32% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.1917 | 1.1917 | 2026-07-28 | -3.62% | 17.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.1779 | 1.1779 | 2026-07-28 | -3.62% | 16.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.2285 | 1.2285 | 2026-07-28 | -1.92% | 2.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.1886 | 1.1886 | 2026-07-28 | -1.92% | 1.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.2199 | 1.2199 | 2026-07-28 | -1.93% | 1.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.2294 | 1.3541 | 2026-07-28 | -3.28% | 19.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.2187 | 1.2187 | 2026-07-28 | -3.29% | 19.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1076 | 1.1076 | 2026-07-28 | -0.11% | 1.31% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0852 | 1.0852 | 2026-07-28 | -0.11% | 0.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7549 | 0.7549 | 2026-07-28 | -1.82% | 6.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.7347 | 0.7347 | 2026-07-28 | -1.82% | 5.97% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7996 | 0.7996 | 2026-07-28 | -1.97% | -12.31% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.8185 | 0.8185 | 2026-07-28 | -1.98% | -11.74% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.6404 | 0.6404 | 2026-07-28 | -4.47% | 17.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.6422 | 0.6422 | 2026-07-28 | -4.46% | 17.7% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.6758 | 0.6758 | 2026-07-28 | -4.67% | -10.07% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.6670 | 0.6670 | 2026-07-28 | -4.67% | -10.43% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.1613 | 1.1613 | 2026-07-28 | -0.11% | 5.09% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.1399 | 1.1399 | 2026-07-28 | -0.11% | 4.71% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.8596 | 0.8596 | 2026-07-28 | -3.72% | -9.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.8409 | 0.8409 | 2026-07-28 | -3.73% | -9.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.0660 | 1.0660 | 2026-07-28 | -4.82% | -2.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 1.0369 | 1.0369 | 2026-07-28 | -4.83% | -2.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.3498 | 1.3498 | 2026-07-28 | -5.34% | 70.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.3466 | 1.3466 | 2026-07-28 | -5.34% | 70.61% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0500 | 1.0500 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.69% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.1069 | 1.1069 | 2026-07-28 | -4.09% | 11.72% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.1038 | 1.1038 | 2026-07-28 | -4.09% | 12.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.4984 | 1.4984 | 2026-07-28 | -4.83% | 15.65% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.4774 | 1.4774 | 2026-07-28 | -4.84% | 15.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1046 | 1.1046 | 2026-07-28 | -0.48% | 3.68% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.0881 | 1.0881 | 2026-07-28 | -0.48% | 2.71% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 2.0662 | 2.0662 | 2026-07-28 | -0.43% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.9773 | 1.9773 | 2026-07-28 | -0.43% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 2.0656 | 2.0656 | 2026-07-28 | -0.42% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.9465 | 1.9465 | 2026-07-28 | -3.51% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.9513 | 1.9513 | 2026-07-28 | -3.51% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.0728 | 1.0728 | 2026-07-28 | -3.51% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.9478 | 0.9478 | 2026-07-28 | -5.84% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.9035 | 0.9035 | 2026-07-28 | -5.85% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.8686 | 1.8686 | 2026-07-28 | -5.84% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.8354 | 2.8354 | 2026-07-28 | -0.17% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.9396 | 0.9396 | 2026-07-28 | -0.17% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.5993 | 0.5993 | 2026-07-28 | -0.63% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.5852 | 0.5852 | 2026-07-28 | -0.63% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.2520 | 1.2520 | 2026-07-28 | -0.63% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.8140 | 2.8140 | 2026-07-28 | -2.02% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.8031 | 2.8031 | 2026-07-28 | -2.02% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.8209 | 2.8209 | 2026-07-28 | -2.02% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9456 | 0.9456 | 2026-07-28 | -2.02% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.9070 | 0.9070 | 2026-07-28 | -2.02% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.443 | 1.965 | 2026-07-28 | -0.07% | 1.83% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.410 | 1.876 | 2026-07-28 | -0.07% | 1.44% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.2980 | 2.2510 | 2026-07-28 | -1.37% | 11.84% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.289 | 2.193 | 2026-07-28 | -1.38% | 11.41% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0837 | 1.3200 | 2026-07-28 | -0.01% | 1.98% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0091 | 1.0839 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0937 | 1.4159 | 2026-07-28 | -0.25% | 2.78% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0688 | 1.3836 | 2026-07-28 | -0.24% | 2.48% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.3939 | 1.4446 | 2026-07-28 | -0.12% | 3.95% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3564 | 1.4064 | 2026-07-28 | -0.12% | 3.72% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0426 | 1.3175 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0173 | 1.2796 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0426 | 1.0426 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.4179 | 1.4944 | 2026-07-28 | -1.88% | 17.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.4011 | 1.4714 | 2026-07-28 | -1.88% | 16.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0871 | 1.2931 | 2026-07-28 | -0.01% | 1.85% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0719 | 1.2468 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.43% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.7995 | 1.8401 | 2026-07-28 | -0.42% | 11.29% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.7368 | 1.7769 | 2026-07-28 | -0.42% | 10.86% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1329 | 1.2116 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.34% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1104 | 1.1782 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.95% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1329 | 1.1329 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.35% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1306 | 1.1306 | 2026-07-28 | -0.01% | 1.27% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3676 | 1.3676 | 2026-07-28 | -0.36% | 3.52% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.3203 | 1.3203 | 2026-07-28 | -0.35% | 3.11% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2994 | 1.4224 | 2026-07-28 | -0.67% | 7% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2606 | 1.3812 | 2026-07-28 | -0.68% | 6.59% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1204 | 1.2280 | 2026-07-28 | -0.02% | 1.31% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0296 | 1.1795 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.75% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0285 | 1.1765 | 2026-07-28 | 0.01% | 2.13% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0694 | 1.2636 | 2026-07-24 | 0.08% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2258 | 1.2467 | 2026-07-24 | 0.11% | 1.44% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0208 | 1.1670 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0230 | 1.1355 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.2038 | 1.2038 | 2026-07-28 | -0.15% | 0.56% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1770 | 1.1770 | 2026-07-28 | -0.16% | 0.14% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0434 | 1.1381 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.76% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0278 | 1.1217 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.41% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0146 | 1.1206 | 2026-07-28 | -0.02% | 1.99% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0453 | 1.1245 | 2026-07-28 | -0.01% | 1% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0485 | 1.0586 | 2026-07-28 | -0.01% | -1.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0433 | 1.0443 | 2026-07-28 | -0.01% | -1.44% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0791 | 1.0791 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.75% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0724 | 1.0724 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.55% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0664 | 1.0664 | 2026-07-28 | -0.01% | 1.68% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0601 | 1.0601 | 2026-07-28 | -0.02% | 1.41% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0174 | 1.0174 | 2026-07-28 | -0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0153 | 1.0153 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1884 | 1.1884 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1743 | 1.1743 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 0.9936 | 0.9936 | 2026-07-28 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9920 | 0.9920 | 2026-07-28 | -0.05% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-07-28 | 0.2454 | 0.904% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-07-28 | 0.3114 | 1.147% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-07-28 | 0.2140 | 0.784% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-07-28 | 0.2797 | 1.027% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-07-28 | 0.2055 | 0.747% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-07-28 | 0.2682 | 0.987% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-07-28 | 0.2725 | 1.005% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-07-28 | 0.2141 | 0.757% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-07-28 | 0.2683 | 0.987% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合（ETF-FOF）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A | 1.1970 | 1.1970 | 2026-07-24 | -0.81% | 16.34% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y | 1.1984 | 1.1984 | 2026-07-24 | -0.81% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A | 2.0337 | 2.0337 | 2026-07-24 | -1.55% | 9.25% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C | 0.8367 | 0.8367 | 2026-07-24 | -1.55% | 8.8% | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 | 0.6024 | 0.6024 | 2026-07-27 | 0.17% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 | 0.0887 | 0.0887 | 2026-07-27 | 0.23% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 | 0.4321 | 0.4321 | 2026-07-27 | 0.16% | -- | -- | 正常开放 |
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