| 基金名称【日期】 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大货币A [ 2026-05-15 ] | 0.2663 | 0.941% | ||
| 光大货币B [ 2026-05-15 ] | 0.3219 | 1.189% | ||
| 光大货币C [ 2026-05-15 ] | 0.2828 | 1.046% | ||
| 光大现金宝A [ 2026-05-15 ] | 1.4716 | 1.412% | ||
| 光大现金宝B [ 2026-05-15 ] | 1.5360 | 1.656% | ||
| 光大耀钱包A [ 2026-05-15 ] | 0.2224 | 0.800% | ||
| 光大耀钱包B [ 2026-05-15 ] | 0.2874 | 1.037% | ||
| 光大耀钱包C [ 2026-05-15 ] | 0.2874 | 1.043% | ||
| 光大阳光现金宝货币 [ 2026-05-15 ] | 0.1434 | 0.702% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大北证50成份指数A | -- | -- | ||
| 光大北证50成份指数C | -- | -- | ||
| 光大量化A [ 2026-05-15 ] | 1.3136 | -1.25% | ||
| 光大量化C [ 2026-05-15 ] | 1.3390 | -1.25% | ||
| 光大国企改革A [ 2026-05-15 ] | 1.648 | -1.49% | ||
| 光大国企改革C [ 2026-05-15 ] | 1.752 | -1.52% | ||
| 光大创业板A [ 2026-05-15 ] | 2.3326 | -0.03% | ||
| 光大创业板C [ 2026-05-15 ] | 2.0996 | -0.03% | ||
| 光大消费A [ 2026-05-15 ] | 0.8904 | -1.33% | ||
| 光大消费C [ 2026-05-15 ] | 0.8856 | -1.34% | ||
| 光大智能汽车A [ 2026-05-15 ] | 0.9672 | -0.13% | ||
| 光大智能汽车C [ 2026-05-15 ] | 0.9590 | -0.12% | ||
| 光大中证500指数增强A [ 2026-05-15 ] | 1.3872 | -1.44% | ||
| 光大中证500指数增强C [ 2026-05-15 ] | 1.3600 | -1.43% | ||
| 光大沪深300指数增强A [ 2026-05-15 ] | 1.2358 | -1.02% | ||
| 光大沪深300指数增强C [ 2026-05-15 ] | 1.2289 | -1.02% | ||
| 光大中证A500指数A [ 2026-05-15 ] | 1.1794 | -1.12% | ||
| 光大中证A500指数C [ 2026-05-15 ] | 1.1757 | -1.12% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-05-15 ] | 1.0502 | -1.89% | ||
| 光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-05-15 ] | 1.0487 | -1.89% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-05-15 ] | 1.0233 | 4.65% | ||
| 光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-05-15 ] | 1.0219 | 4.66% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)A [ 2026-05-13 ] | 1.2544 | 1.29% | ||
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF)Y [ 2026-05-13 ] | 1.2550 | 1.28% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）A [ 2026-05-13 ] | 2.3321 | 1.04% | ||
| 光大阳光三个月持有混合（FOF）C [ 2026-05-13 ] | 0.9603 | 1.04% |
| 基金名称【日期】 | 净值 | 日涨跌 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A美元 [ 2026-05-14 ] | 0.1069 | -1.57% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）A人民币 [ 2026-05-14 ] | 0.7311 | -1.64% | ||
| 光大阳光香港精选混合（QDII）C人民币 [ 2026-05-14 ] | 0.5250 | -1.65% |
| 标题 | 发布日期 |
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