光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 基金代码:001463
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.733 0.733 1.66% 2019-07-15
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基金净值走势图

基金经理:林晓凤 女士 , 硕士

2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年1季度,市场走出了政策信心引导、游资和北上资金活跃、场外配资助力的超跌反弹行情,经济基本面无实质变化,但贸易战谈判向好,资本市场的战略地位提升,对游资和两融交易监管放松,连续货币降准+汇率升值+MSCI进一步提高A股权重,带来这一次春季躁动下的估值修复行情。因此,市场在1、2月风格急剧反转,创业板等成长板块先熊后牛,在春节后一路上涨,并引领市场普涨,场外配资活跃,散户入场积极,去年超跌、业绩差或超高估值的股票尤其突出。到3月各板块相继轮涨后分歧加大,监管口径有所微调,成交量持续放大,市场开始调整,但情绪依旧亢奋,随着科创板时间窗口日益临近,专业选股和操作的重要性开始凸显。
本基金由于2018年4季度后期,靠低仓位规避了市场的大跌,到2019年1季度市场反弹时,仓位偏低,虽然节后归来一路加仓并调整结构,但是对市场的涨势和场外资金跑步入场的预估不足,加上风格库本身的限制,虽然相对基准风格库大幅超配计算机和食品饮料,但整体组合结构不在主流风口上,直到3月初风格库调整完成后,做了较大调仓,研究视野得以重新聚焦到成长消费等主流配置,仓位大幅提高。
行业配置上,大幅增持计算机、电子、部分食品饮料和可选消费,逢低增持部分报表预期较好的医药、医疗,大幅减持或清仓建筑、银行、机械、非银板块及过热的农业板块。同时,随着覆盖面和研究深入,提高个股集中度,并对部分涨幅过大的个股做了获利了结。后期看市场风格会相对理性均衡,在保持灵活仓位的基础上,做好结构调整。科技成长和消费依旧是相对看好的板块。
--摘自 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2019年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2019年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 549,437,469.17
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 431,762,468.41 78.58%
买入返售金融资产 48,000,000.00 8.74%
银行存款和结算备付金合计 46,437,597.90 8.45%
其他各项资产 23,237,402.86 4.23%
合计 549,437,469.17 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600745 闻泰科技 5.74%
2 000977 浪潮信息 5.73%
3 300253 卫宁健康 5.58%
4 603986 兆易创新 5.29%
5 600606 绿地控股 5.17%
6 300673 佩蒂股份 4.73%
7 600588 用友网络 4.71%
8 600845 宝信软件 4.69%
9 002439 启明星辰 4.68%
10 600436 片仔癀 4.58%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 268,642,363.25 52.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 127,318,841.18 24.90%
房地产业 26,421,645.38 5.17%
科学研究和技术服务业 7,462,065.60 1.46%
批发和零售业 1,783,210.00 0.35%
金融业 134,343.00 0.03%
合计 431,762,468.41 84.45%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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