光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 基金代码:001463
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.894 0.894 0.79% 2018-02-14
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基金净值走势图

基金经理:黄兴亮 先生 , 清华大学、博士

2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。
黄兴亮先生于2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,担任高级研究员,2011年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。现任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
四季度市场先扬后抑,食品饮料、家电、金融等白马蓝筹板块引领各行业先轮番上涨,自11月中旬开始进入调整,各行业板块,尤其是成长白马阶段性均有不同程度的下跌。12月,前期滞涨的房地产和周期板块获得了投资者的关注,表现出色,短期超额收益明显。四季度十九大之后,金融监管新政策陆续出台,降杠杆基调确立。年末资金面较为紧张,但风险可控。美联储如预期完成年内的最后一次加息,外围市场保持平稳。整体来看,四季度市场波动较大,热点变换也较快。
在12月,“一带一路”相关主题板块中,水泥建材行业表现出色,但本基金未能及时增加配置。新零售、半导体等持仓行业表现较好,对净值形成一定的支撑。从结构来看,本基金降低了机场等基础设施行业的持仓,增加了周期板块中航运行业的持仓。本基金总体上保持了较高的仓位,截止季度末的持仓风格偏向中大市值板块和个股。
--摘自 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2017年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2017年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,078,009,540.03
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 985,958,044.76 91.46%
银行存款和结算备付金合计 53,298,809.25 4.94%
债券 19,959,000.00 1.85%
其他各项资产 18,793,686.02 1.74%
合计 1,078,009,540.03 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300012 华测检测 7.99%
2 300156 神雾环保 6.62%
3 000001 平安银行 6.21%
4 002594 比亚迪 6.07%
5 600588 用友网络 5.92%
6 601933 永辉超市 4.71%
7 002422 科伦药业 4.65%
8 600031 三一重工 4.23%
9 600584 长电科技 3.98%
10 601009 南京银行 3.61%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 500,697,085.25 46.73%
金融业 170,638,622.48 15.93%
科学研究和技术服务业 85,632,000.00 7.99%
交通运输、仓储和邮政业 84,852,901.28 7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 63,484,112.55 5.93%
批发和零售业 50,500,000.00 4.71%
采矿业 30,121,000.00 2.81%
合计 985,958,044.76 92.02%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 17国债03 0.93%
2 17国债17 0.93%