光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 基金代码：002305
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.775 0.775 -1.52% 2018-04-26
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基金净值走势图

基金经理：赵大年 先生 , 硕士

2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系，2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。
2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理；2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理；2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监（负责量化投资研究等），2014年8月至今担任量化投资部总监。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


基金经理：翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生，中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员； 2014年4月加入光大保德信基金，担任金融工程师（负责量化投资研究）、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年一季度 ，A股市场整体震荡下跌。一月份价值股持续去年以来的强势风格，大小盘分化继续，动量效应明显；二月份以来，在创业板的带动下，成长类股票强势逆袭，大小盘反向分化，反转效应明显。成长股反弹的速度和力度均为近两年来首次。整个一季度中证100指数下跌3.41%，中证1000指数下跌3.12%，创业板综指上涨3.41%。 本基金一季度初以大盘成长为主，虽在2月份部分仓位转向成长股，但基金整体表现低于预期。
投资组合 数据来源：光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2018年第1季度报告
资产分布
资产总值（元）: 65,034,351.98
资产类型 金额（元） 占基金总
资产比例
股票 40,380,172.90 62.09%
其他各项资产 15,142,693.22 23.28%
银行存款和结算备付金合计 9,511,485.86 14.63%
合计 65,034,351.98 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600566 济川药业 0.63%
2 000596 古井贡酒 0.63%
3 300177 中海达 0.62%
4 600976 健民集团 0.62%
5 000739 普洛药业 0.61%
6 000705 浙江震元 0.60%
7 600221 海航控股 0.60%
8 603328 依顿电子 0.60%
9 600517 置信电气 0.60%
10 601216 君正集团 0.60%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额（元） 占基金总资产比例
制造业 22,782,928.00 39.21%
批发和零售业 3,997,983.00 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,694,524.00 4.64%
房地产业 2,687,120.00 4.62%
采矿业 1,359,333.90 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,286,132.00 2.21%
建筑业 1,184,160.00 2.04%
金融业 1,095,826.00 1.89%
租赁和商务服务业 1,065,062.00 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 865,694.00 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 728,614.00 1.25%
文化、体育和娱乐业 597,869.00 1.03%
科学研究和技术服务业 34,927.00 0.06%
合计 40,380,172.90 69.49%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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