光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 基金代码:002305
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.657 0.657 -0.15% 2019-02-21
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第4季度,内部经济周期下行压力加大,叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化模型秉持小盘价值的主要选股逻辑,由于受到小盘因子的在本报告期内表现不佳的影响,本基金以单季度-12.54%的收益率落后于业绩基准。
--摘自 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 54,097,226.65
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 46,238,256.45 85.47%
银行存款和结算备付金合计 7,808,625.91 14.43%
债券 33,384.60 0.06%
其他各项资产 16,959.69 0.03%
合计 54,097,226.65 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600585 海螺水泥 2.62%
2 002475 立讯精密 2.61%
3 601898 中煤能源 2.61%
4 601369 陕鼓动力 2.59%
5 601928 凤凰传媒 2.57%
6 600190 锦州港 2.57%
7 600596 新安股份 2.55%
8 300120 经纬辉开 2.55%
9 601607 上海医药 2.54%
10 000965 天保基建 2.53%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 22,239,801.40 41.34%
批发和零售业 3,897,190.00 7.24%
房地产业 3,799,370.00 7.06%
采矿业 3,062,179.00 5.69%
科学研究和技术服务业 2,456,754.00 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,348,389.00 4.37%
农、林、牧、渔业 1,686,646.00 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,477,996.96 2.75%
文化、体育和娱乐业 1,383,632.34 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 1,380,123.00 2.57%
金融业 1,228,135.75 2.28%
综合 1,097,559.00 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 180,480.00 0.34%
合计 46,238,256.45 85.95%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 海澜转债 0.06%