光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 基金代码：002305
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.665 0.665 0.76% 2018-09-19
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基金净值走势图

基金经理：翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生，中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员； 2014年4月加入光大保德信基金，担任金融工程师（负责量化投资研究）、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第2季度，在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行，最终沪深300指数单季度下跌9.94%%。从市场结构来看今年2季度中证500指数下跌达14.67%，而创业板指下跌更达15.46%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化模型秉持小盘价值的主要选股逻辑，由于价值相关的基本面因子在第2季度表现更佳，这使得本基金以单季度-7.78%的收益率超越业绩基准。
--摘自 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2018年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源：光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2018年第2季度报告
资产分布
资产总值（元）: 59,994,091.48
资产类型 金额（元） 占基金总
资产比例
股票 50,941,606.79 84.91%
银行存款和结算备付金合计 8,617,639.19 14.36%
其他各项资产 434,845.50 0.72%
合计 59,994,091.48 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300121 阳谷华泰 1.05%
2 002626 金达威 1.04%
3 603799 华友钴业 1.03%
4 000952 广济药业 1.03%
5 002001 新和成 1.03%
6 300448 浩云科技 1.03%
7 002016 世荣兆业 1.03%
8 603589 口子窖 1.02%
9 300327 中颖电子 1.02%
10 600338 西藏珠峰 1.02%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额（元） 占基金资产净值比例
制造业 33,549,853.72 56.51%
房地产业 3,302,904.59 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,477,925.84 4.17%
建筑业 2,076,429.60 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,772,260.00 2.98%
采矿业 1,685,742.16 2.84%
批发和零售业 1,641,273.00 2.76%
文化、体育和娱乐业 1,490,437.60 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 1,314,018.28 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 713,593.00 1.20%
金融业 620,905.00 1.05%
综合 149,544.00 0.25%
农、林、牧、渔业 146,720.00 0.25%
合计 50,941,606.79 85.80%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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