光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 基金代码:002305
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.630 0.630 0.32% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第3季度,在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,直至季度末开始触底反弹。最终沪深300指数单季度下跌2.05%。从市场结构来看今年3季度中证500指数下跌达7.99%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化模型秉持小盘价值的主要选股逻辑,由于受到小盘因子的在第3季度表现不佳的影响,本基金以单季度-7.76%的收益率落后于业绩基准。
--摘自 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 62,594,236.99
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 55,771,048.90 89.10%
银行存款和结算备付金合计 6,554,016.91 10.47%
其他各项资产 235,392.18 0.38%
债券 33,779.00 0.05%
合计 62,594,236.99 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600596 新安股份 1.14%
2 601717 郑煤机 1.13%
3 603939 益丰药房 1.10%
4 601100 恒立液压 1.09%
5 002078 太阳纸业 1.09%
6 002717 岭南股份 1.09%
7 600426 华鲁恒升 1.09%
8 002579 中京电子 1.09%
9 000636 风华高科 1.09%
10 600325 华发股份 1.09%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 33,287,898.96 53.69%
房地产业 4,656,445.94 7.51%
批发和零售业 3,997,719.00 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,804,093.00 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 2,139,430.00 3.45%
金融业 1,874,148.00 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 1,663,528.00 2.68%
采矿业 1,377,261.00 2.22%
文化、体育和娱乐业 1,325,954.00 2.14%
建筑业 830,737.00 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 822,604.00 1.33%
科学研究和技术服务业 657,932.00 1.06%
租赁和商务服务业 333,298.00 0.54%
合计 55,771,048.90 89.96%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 海澜转债 0.05%