光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.2317 3.2754 -0.18% 2019-04-17
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基金净值走势图

基金经理:盛松 先生 , 硕士

1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。
盛松先生1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易部经理职务;1996年5月至2002年7月任职于光大证券有限责任公司,担任资产经营部副总经理职务;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监、量化投资部总监。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第4季度,内部经济周期下行压力加大,叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,本基金以单季度-13.3%的收益率落后于业绩基准。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,928,500,459.80
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,671,981,693.44 86.70%
银行存款和结算备付金合计 255,858,920.13 13.27%
其他各项资产 659,846.23 0.03%
合计 1,928,500,459.80 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601398 工商银行 3.67%
2 603288 海天味业 3.28%
3 600585 海螺水泥 3.11%
4 002142 宁波银行 3.01%
5 000568 泸州老窖 2.97%
6 002475 立讯精密 2.95%
7 600016 民生银行 2.94%
8 600383 金地集团 2.89%
9 000001 平安银行 2.85%
10 601998 中信银行 2.81%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 569,017,023.52 30.01%
金融业 541,308,042.21 28.55%
房地产业 126,600,410.33 6.68%
建筑业 106,648,475.59 5.62%
采矿业 102,746,729.30 5.42%
批发和零售业 64,189,820.25 3.39%
卫生和社会工作 41,012,377.80 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 39,534,526.64 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 35,721,932.80 1.88%
租赁和商务服务业 25,339,680.00 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,601,215.00 0.82%
文化、体育和娱乐业 4,261,460.00 0.22%
合计 1,671,981,693.44 88.18%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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