光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.0483 3.0920 1.28% 2018-09-19
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基金净值走势图

基金经理:盛松 先生 , 硕士

1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。
盛松先生1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易部经理职务;1996年5月至2002年7月任职于光大证券有限责任公司,担任资产经营部副总经理职务;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监、量化投资部总监。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第2季度,在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,最终沪深300指数单季度下跌9.94%%。从市场结构来看今年2季度中证500指数下跌达14.67%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,由于价值相关的基本面因子在第2季度表现更佳,这使得本基金以单季度-8.2%的收益率超越业绩基准。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2018年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2018年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,222,981,848.00
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,916,517,131.99 86.21%
银行存款和结算备付金合计 269,206,252.75 12.11%
其他各项资产 37,258,463.26 1.68%
合计 2,222,981,848.00 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 4.20%
2 600519 贵州茅台 2.06%
3 600036 招商银行 1.53%
4 000651 格力电器 1.40%
5 300122 智飞生物 1.30%
6 603589 口子窖 1.28%
7 000596 古井贡酒 1.27%
8 600216 浙江医药 1.27%
9 002415 海康威视 1.27%
10 300033 同花顺 1.26%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 929,839,862.21 42.02%
金融业 519,938,684.60 23.49%
房地产业 96,366,761.76 4.35%
建筑业 77,846,421.42 3.52%
采矿业 73,624,628.84 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 66,407,443.30 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 62,522,980.58 2.83%
批发和零售业 52,300,973.03 2.36%
水利、环境和公共设施管理业 27,513,813.74 1.24%
租赁和商务服务业 10,084,002.66 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00%
合计 1,916,517,131.99 86.60%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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