光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.9808 3.0245 0.22% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:盛松 先生 , 硕士

1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。
盛松先生1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易部经理职务;1996年5月至2002年7月任职于光大证券有限责任公司,担任资产经营部副总经理职务;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监、量化投资部总监。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第3季度,在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,直至季度末开始触底反弹。最终沪深300指数单季度下跌2.05%。从市场结构来看今年3季度中证500指数下跌达7.99%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,由于受到小市值因子在第3季度的拖累,这使得本基金以单季度-3.89%的收益率落后业绩基准。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,165,928,893.62
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,949,031,651.94 89.99%
银行存款和结算备付金合计 215,984,989.90 9.97%
其他各项资产 912,251.78 0.04%
合计 2,165,928,893.62 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 5.42%
2 600036 招商银行 1.75%
3 600104 上汽集团 1.44%
4 601336 新华保险 1.39%
5 600426 华鲁恒升 1.38%
6 601888 中国国旅 1.38%
7 600741 华域汽车 1.38%
8 000651 格力电器 1.38%
9 601006 大秦铁路 1.37%
10 601398 工商银行 1.37%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 751,210,475.48 35.18%
金融业 627,475,632.52 29.39%
房地产业 118,270,552.98 5.54%
批发和零售业 100,429,290.86 4.70%
采矿业 63,145,779.42 2.96%
建筑业 58,039,450.55 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,424,216.00 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 57,421,663.75 2.69%
租赁和商务服务业 29,465,039.64 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 29,302,092.00 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 28,454,124.80 1.33%
文化、体育和娱乐业 28,393,333.94 1.33%
合计 1,949,031,651.94 91.28%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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