光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.1126 3.1563 -0.60% 2018-07-18
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基金净值走势图

基金经理:盛松 先生 , 硕士

1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。
盛松先生1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易部经理职务;1996年5月至2002年7月任职于光大证券有限责任公司,担任资产经营部副总经理职务;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监、量化投资部总监。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年一季度 ,A股市场整体震荡下跌。一月份价值股持续去年以来的强势风格,大小盘分化继续,动量效应明显;二月份以来,在创业板的带动下,成长类股票强势逆袭,大小盘反向分化,反转效应明显。成长股反弹的速度和力度均为近两年来首次。整个一季度中证100指数下跌3.41%,中证1000指数下跌3.12%,创业板综指上涨3.41%。 本基金一季度配置风格偏大盘价值,致使基金表现逊于业绩比较基准。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2018年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2018年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,467,518,920.41
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 2,157,882,848.43 87.45%
银行存款和结算备付金合计 308,036,266.83 12.48%
其他各项资产 1,599,805.15 0.06%
合计 2,467,518,920.41 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 3.16%
2 600036 招商银行 1.98%
3 000703 恒逸石化 1.85%
4 600519 贵州茅台 1.77%
5 000651 格力电器 1.64%
6 000501 鄂武商A 1.26%
7 601328 交通银行 1.20%
8 002142 宁波银行 1.20%
9 002491 通鼎互联 1.18%
10 002032 苏泊尔 1.17%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 905,973,473.17 36.88%
金融业 526,253,642.73 21.42%
批发和零售业 123,065,605.29 5.01%
房地产业 121,959,419.43 4.97%
采矿业 109,219,612.51 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 106,683,544.79 4.34%
租赁和商务服务业 80,648,673.04 3.28%
建筑业 69,696,410.40 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,399,559.61 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 24,869,927.12 1.01%
农、林、牧、渔业 15,495,591.00 0.63%
文化、体育和娱乐业 13,940,436.94 0.57%
科学研究和技术服务业 4,877,168.40 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 629,824.00 0.03%
综合 169,960.00 0.01%
合计 2,157,882,848.43 87.85%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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