光大保德信量化核心证券投资基金 基金代码:360001
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.1518 3.1955 1.57% 2019-06-19
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基金净值走势图

基金经理:盛松 先生 , 硕士

1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。
盛松先生1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易部经理职务;1996年5月至2002年7月任职于光大证券有限责任公司,担任资产经营部副总经理职务;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监、量化投资部总监。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。


基金经理:金昉毅 先生 , 博士

2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。
2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年第1季度,尽管内部经济周期下行压力依然存在,但贸易摩擦转好,同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵,这带来了市场情绪的回暖。另一方面,股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解,这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。
本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。
--摘自 光大保德信量化核心证券投资基金2019年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信量化核心证券投资基金2019年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,512,797,856.85
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 2,266,392,892.85 90.19%
银行存款和结算备付金合计 216,139,513.33 8.60%
其他各项资产 30,265,450.67 1.20%
合计 2,512,797,856.85 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601328 交通银行 3.86%
2 601288 农业银行 3.80%
3 601601 中国太保 3.54%
4 601398 工商银行 3.43%
5 603288 海天味业 3.29%
6 002475 立讯精密 3.27%
7 600276 恒瑞医药 3.22%
8 000568 泸州老窖 3.08%
9 600585 海螺水泥 3.01%
10 300122 智飞生物 2.98%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 905,434,305.08 36.83%
金融业 732,756,848.65 29.80%
房地产业 155,559,952.00 6.33%
交通运输、仓储和邮政业 96,986,752.00 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 87,000,313.04 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,639,408.00 3.24%
建筑业 79,000,382.00 3.21%
采矿业 66,626,192.08 2.71%
批发和零售业 63,388,740.00 2.58%
合计 2,266,392,892.85 92.18%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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