光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 基金代码:003069
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.7792 0.7792 0.35% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第3季度,在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,直至季度末开始触底反弹。最终沪深300指数单季度下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,创业板综指下跌达11.84% 。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化模型秉持立足基本面,结合市场合理预期的主要选股逻辑,本基金以单季度-8.33%的收益率领先于业绩基准。
--摘自 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 491,474,236.53
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 446,399,246.44 90.83%
银行存款和结算备付金合计 44,791,906.70 9.11%
其他各项资产 283,083.39 0.06%
合计 491,474,236.53 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300015 爱尔眼科 3.45%
2 300122 智飞生物 2.98%
3 300003 乐普医疗 2.76%
4 300347 泰格医药 1.95%
5 300176 鸿特科技 1.89%
6 300408 三环集团 1.82%
7 300315 掌趣科技 1.73%
8 300170 汉得信息 1.68%
9 300294 博雅生物 1.66%
10 300026 红日药业 1.61%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 255,599,824.08 52.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 97,054,901.17 19.86%
卫生和社会工作 26,384,856.00 5.40%
水利、环境和公共设施管理业 18,031,560.65 3.69%
租赁和商务服务业 14,587,719.74 2.99%
农、林、牧、渔业 13,904,062.80 2.85%
文化、体育和娱乐业 6,350,582.00 1.30%
金融业 5,735,080.00 1.17%
批发和零售业 4,078,428.00 0.83%
采矿业 2,557,568.00 0.52%
科学研究和技术服务业 2,114,664.00 0.43%
合计 446,399,246.44 91.36%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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