光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 基金代码:003069
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.7883 0.7883 0.64% 2018-09-19
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第2季度,在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,最终沪深300指数单季度下跌9.94%。从市场结构来看今年2季度中证500指数下跌达14.67%,创业板综指下跌14.83%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化投资策略在创业板中寻找盈利质量好且估值低的股票,由于估值、价值等基本面因子在创业板下跌过程中表现较差,在5月份市场急跌时基金净值相对基准出现了回撤,最终本基金以单季度-15.24%的收益率跑输了业绩基准。
--摘自 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2018年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2018年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 559,835,451.05
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 494,099,396.01 88.26%
银行存款和结算备付金合计 65,389,003.50 11.68%
其他各项资产 347,051.54 0.06%
合计 559,835,451.05 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300059 东方财富 3.22%
2 300003 乐普医疗 3.07%
3 300122 智飞生物 2.58%
4 300296 利亚德 2.08%
5 300027 华谊兄弟 1.80%
6 300182 捷成股份 1.79%
7 300176 鸿特科技 1.77%
8 300369 绿盟科技 1.72%
9 300020 银江股份 1.65%
10 300383 光环新网 1.59%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 320,448,242.64 57.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 98,606,627.41 17.73%
批发和零售业 22,113,967.88 3.98%
文化、体育和娱乐业 20,754,478.32 3.73%
水利、环境和公共设施管理业 12,802,346.46 2.30%
农、林、牧、渔业 7,257,010.80 1.30%
采矿业 6,171,896.00 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,519,552.00 0.45%
卫生和社会工作 2,362,013.50 0.42%
科学研究和技术服务业 981,939.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 56,964.00 0.01%
租赁和商务服务业 24,358.00 0.00%
合计 494,099,396.01 88.82%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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