光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 基金代码:003069
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.8270 0.8270 0.22% 2019-02-21
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第4季度,内部经济周期下行压力加大,叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌;但创业板综指单季度下跌11.30%,三个指数中表现相对略好。
本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要选股逻辑,由于盈利能力强的股票表现相对较好,本基金以单季度-7.64%的收益率领先于业绩基准。
--摘自 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 436,543,762.11
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 395,247,721.74 90.54%
银行存款和结算备付金合计 41,207,134.04 9.44%
其他各项资产 88,906.33 0.02%
合计 436,543,762.11 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300122 智飞生物 2.65%
2 300498 温氏股份 2.27%
3 300015 爱尔眼科 2.22%
4 300408 三环集团 2.18%
5 300251 光线传媒 2.16%
6 300383 光环新网 2.06%
7 300136 信维通信 1.97%
8 300450 先导智能 1.93%
9 300098 高新兴 1.86%
10 300203 聚光科技 1.73%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 260,381,440.85 59.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 80,169,375.70 18.45%
租赁和商务服务业 12,086,767.84 2.78%
农、林、牧、渔业 9,852,581.20 2.27%
卫生和社会工作 9,657,360.00 2.22%
文化、体育和娱乐业 9,394,360.00 2.16%
水利、环境和公共设施管理业 6,670,236.15 1.53%
批发和零售业 4,269,408.00 0.98%
金融业 2,766,192.00 0.64%
合计 395,247,721.74 90.95%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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