光大保德信新增长混合型证券投资基金 基金代码:360006
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.2814 3.1429 0.58% 2018-01-23
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。2012年11月15日起担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。现任研究部总监、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2017年三季度,统计局公布的季度GDP增速略微从6.9%调整至6.8%,但整体表现依然强劲。1-11月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%,工业出口交货值同比增长11.1%,工业用电量同比增长5.7%。12月PMI为51.6%。“十九大”后制造业PMI 及投资需求等指标回升,尤其是商品房成交、房地产新开工和土地出让等数据,各项微观数据显示了经济的“韧性”好于市场预期。2017年年末流动性明显趋紧,银行间利率大幅走高,12月以来人民币兑美元明显升值1.52%。考虑到央行在2018年1月实行定向降准,且会在春节期间建立“临时准备金动用安排”,市场流动性压力有望缓解。CPI及PPI通胀环比涨幅现实价格上升“粘性”较强,2018年通胀压力将会高于2017年。
四季度股票呈现严重分化局面,市场风格差异较大。2017年四季度,上证50上涨了7.04%,沪深300上涨了5.06%,而创业板指下跌了6.12%,未能修复全年疲态。
从行业分布来看,四季度表现最好的行业为食品饮料、家电及医药,单季度分别录得了16%、11.4%和3.3%以上的涨幅。走势较弱的行业为军工、计算机及有色,单季度分别录得了11%、10.16%和10.03%的跌幅。
本基金四季度的操作中,10月份明显加配了以五粮液为代表的白酒板块,及以美的为代表的家电板块,且较大幅度加配了医药板块,核心是增加了消费类的持股。周期及地产金融类持股仍较低。由于持仓中仍有部分以新能源汽车、消费电子为代表的成长型持仓,因此四季度基金整体收益率不甚理想。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
--摘自 光大保德信新增长混合型证券投资基金2017年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信新增长混合型证券投资基金2017年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 247,544,927.31
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 210,637,844.83 85.09%
买入返售金融资产 20,000,000.00 8.08%
银行存款和结算备付金合计 16,726,781.36 6.76%
其他各项资产 180,301.12 0.07%
合计 247,544,927.31 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五粮液 6.48%
2 002050 三花智控 4.09%
3 601318 中国平安 3.98%
4 000333 美的集团 3.60%
5 600887 伊利股份 3.40%
6 600028 中国石化 3.18%
7 000596 古井贡酒 3.06%
8 002422 科伦药业 3.03%
9 600885 宏发股份 3.02%
10 300470 日机密封 2.51%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 156,675,943.60 63.59%
金融业 22,804,200.00 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,070,124.55 4.09%
采矿业 10,011,900.00 4.06%
科学研究和技术服务业 4,638,400.00 1.88%
卫生和社会工作 3,189,820.00 1.29%
租赁和商务服务业 1,419,413.60 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 1,324,723.20 0.54%
批发和零售业 416,373.92 0.17%
农、林、牧、渔业 52,860.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01%
合计 210,637,844.83 85.49%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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