光大保德信新增长混合型证券投资基金 基金代码:360006
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0796 3.0440 1.46% 2019-06-19
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。2012年11月15日起担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。现任研究部总监、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年一季度,从1月份信贷超预期,3月PMI反弹略超预期,等等迹象表明宏观经济略显企稳迹象。由于油价及限产导致化工产品等价格企稳,二季度工业企业利润增速有望结束连续三个季度的下降。美国就业数据出现反复迹象,确认了美国经济开始放缓,是否出现较大幅度衰退仍需观察。美联储缩表进程几近尾声,降息预期或将升温。上半年国内通胀情况尚可,但需密切观察猪价、鸡价及油价对于CPI的影响。综合来说,我们维持2019年为权益资产配置非常重要的年份,今年我们面对:经济逐季见底,国内国外流动性均较好,政策友好,股票市场估值仍未进入泡沫化,代表中小股的创业板、中证500估值均在历史较低水平的组合,建议投资者要非常重视今年权益资产的配置价值。进入二季度后,叠加减税的措施,我们预计上市公司盈利下滑的局面将有好转。未来最大的风险在于:海外经济过快下滑、通胀出现超预期向上。
2019年一季度股票市场虽有结构型差异,但基本属于普涨。期间上证50、沪深300、上证综指、创业板指、中小板指分别上涨了23.8%、28.6%、23.9%、35.4%和35.7%。
从行业分布来看,一季度表现最好的行业为农业、计算机及非银行金融,单季度分别录得了49%、47%和42%以上的涨幅。涨幅较小的行业为银行、公共事业及建筑,三个行业的涨幅均在19%以内。
本基金一季度的操作中,季初维持了较低仓位,一月份伴随市场逐步走出底部,先在持仓结构上调整得更为激进,后在春节前后进行了明显加仓,2月至今维持较高仓位。现持仓结构以消费为底仓,成长类如计算机、通信、机械等为主要方向,配置均衡偏向成长。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
--摘自 光大保德信新增长混合型证券投资基金2019年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信新增长混合型证券投资基金2019年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 236,978,091.86
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 205,481,809.50 86.71%
银行存款和结算备付金合计 20,569,589.55 8.68%
买入返售金融资产 7,000,000.00 2.95%
债券 3,000,300.00 1.27%
其他各项资产 926,392.81 0.39%
合计 236,978,091.86 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300033 同花顺 5.24%
2 300059 东方财富 5.08%
3 603690 至纯科技 5.08%
4 000063 中兴通讯 4.34%
5 300285 国瓷材料 4.31%
6 300183 东软载波 3.65%
7 300450 先导智能 3.58%
8 300012 华测检测 3.39%
9 000591 太阳能 3.26%
10 300253 卫宁健康 3.19%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 112,776,362.56 49.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 66,463,702.94 29.05%
科学研究和技术服务业 7,751,203.00 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,452,000.00 3.26%
卫生和社会工作 6,232,210.00 2.72%
文化、体育和娱乐业 4,101,300.00 1.79%
农、林、牧、渔业 284,080.00 0.12%
租赁和商务服务业 280,320.00 0.12%
金融业 134,343.00 0.06%
批发和零售业 6,288.00 0.00%
合计 205,481,809.50 89.82%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1701 1.31%