光大保德信新增长混合型证券投资基金 基金代码:360006
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.9420 2.9064 0.57% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。2012年11月15日起担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。现任研究部总监、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年三季度,9月PMI开始下降,我们认为这是未来中期宏观经济趋势性下降的开始,加之中美贸易战愈演愈烈,18年下半年至19年上半年,经济形势不容乐观。相对不确定的是,经济下滑的斜率及政府机关的应对之策。反观权益市场,经历了2018年熊市的洗礼,我们相对确定的是,从中长期来看,我们认为权益资产的性价比已经非常显著,估值调整到位,市场参与者结构愈发成熟,优质资产的稀缺性依然在,我们认为大级别的投资机会正在酝酿中。而相对不确定的是,眼前的困局将从哪些环节突破,熊市会在今年底或明年初的哪个具体时间点被终结。
2018年三季度股票市场依然有明显的风格分化。代表权重板块的上证50表现略强,单季度指数上涨5.11%,而创业板及中小板指继续下跌,中小板指单季下跌了11%、创业板指单季下跌了12%。
从行业分布来看,三季度表现最好的行业为银行、石油石化及非银,单季度分别录得了12.4%、11.6%和5.5%以上的涨幅。跌幅较大的行业为家电、纺织服装及电子,单季度分别录得了17.3%、15.3%和14.9%以上的跌幅。
本基金三季度的操作中,季初由于股市已经出现了连跌7周的局面,我们判断短期将会有反弹,因此季初保持了较高的仓位,持仓结构以消费、成长、军工等弹性板块为主。8月份后开始降低仓位,增加金融板块的持仓,尤其是大幅增持了银行板块,降低个股及行业集中度,配置均衡,仓位维持在合同规定的略上限。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
--摘自 光大保德信新增长混合型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信新增长混合型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 228,086,370.64
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 125,147,908.77 54.87%
银行存款和结算备付金合计 56,163,341.14 24.62%
买入返售金融资产 40,000,000.00 17.54%
债券 6,571,572.40 2.88%
其他各项资产 203,548.33 0.09%
合计 228,086,370.64 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002458 益生股份 4.74%
2 601229 上海银行 4.25%
3 001979 招商蛇口 2.86%
4 601939 建设银行 2.22%
5 002439 启明星辰 2.19%
6 601398 工商银行 2.16%
7 002142 宁波银行 2.16%
8 603611 诺力股份 2.14%
9 600548 深高速 2.13%
10 000333 美的集团 2.13%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 43,715,510.53 23.10%
金融业 24,431,540.00 12.91%
房地产业 14,773,100.00 7.81%
农、林、牧、渔业 12,732,800.00 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,982,180.00 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 7,956,497.24 4.20%
建筑业 7,081,200.00 3.74%
批发和零售业 3,345,853.00 1.77%
科学研究和技术服务业 2,350,996.00 1.24%
租赁和商务服务业 572,080.00 0.30%
采矿业 190,600.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 10,180.00 0.01%
卫生和社会工作 5,372.00 0.00%
合计 125,147,908.77 66.13%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 蓝思转债 2.47%
2 13国债23 1.01%