光大保德信新增长混合型证券投资基金 基金代码:360006
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0371 3.0015 -0.41% 2018-07-18
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基金净值走势图

基金经理:魏晓雪 女士 , 硕士

2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。
2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。2012年11月15日起担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。现任研究部总监、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年一季度,虽然3月PMI出现超预期,但我们仍然认为,国内宏观经济处于缓慢下行阶段。且考虑中美贸易战发展的不可控性,对外需的边际放缓需要警惕,而2017年强劲的外需正是拉动去年经济向好的重要边际向上力量。2018年政府工作报告在政策层面的三个关键词:“减税”、“缩减赤字”、“控货币”,表示了今年紧财政及紧货币的政策方向。考虑到美国加息周期的推进及国内通胀压力的逐步加大,我们预判今年市场利率将维持高位震荡,很难看到向下的拐点,除非在2018年下半年经济出现超预期下滑。综上所述,我们维持2018年权益投资收益率难以超越2017年的整体判断,认为经济向下及利率维持高位的组合,整体来说不利于权益类投资。
2018年一季度股票市场出现了明显的风格转化走势。1月份期间,表现最好的指数为上证50,涨幅接近9%;而由于资管新规整顿等因素,创业板综合指数下跌幅度接近4%。进入2月份后,市场走势出现了大逆转,2-3月份上证50指数下跌了12.7%,而创业板指上涨了9.5%。
从行业分布来看,一季度表现最好的行业为计算机、旅游及医药,单季度分别录得了11.4%、6.8%和6.6%以上的涨幅。跌幅较大的行业为煤炭、非银行金融及农业,其中煤炭行业实现了超过10%以上的跌幅。
本基金一季度的操作中,季初维持了较为均衡的持仓,以消费、石油石化、机械及金融为主。2月份后逐步减少了金融板块持仓,增加了新能源汽车、计算机、传媒等成长型行业的持仓。我们认为,在上半年,成长风格的股票大概率会跑赢价值类型的个股,周期及利率敏感型的行业投资机会仍需观察,上半年暂时以规避为主。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
--摘自 光大保德信新增长混合型证券投资基金2018年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信新增长混合型证券投资基金2018年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 227,710,174.83
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 195,525,963.53 85.87%
银行存款和结算备付金合计 17,617,157.70 7.74%
债券 7,836,800.00 3.44%
其他各项资产 6,730,253.60 2.96%
合计 227,710,174.83 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002458 益生股份 6.42%
2 300433 蓝思科技 6.12%
3 600028 中国石化 5.72%
4 000063 中兴通讯 5.59%
5 002439 启明星辰 4.71%
6 300136 信维通信 4.28%
7 603799 华友钴业 4.03%
8 000596 古井贡酒 3.63%
9 300059 东方财富 3.51%
10 000538 云南白药 3.28%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 127,299,431.08 56.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,801,802.68 8.30%
农、林、牧、渔业 14,543,600.00 6.42%
采矿业 13,044,800.00 5.76%
租赁和商务服务业 8,848,797.60 3.90%
文化、体育和娱乐业 6,183,000.00 2.73%
批发和零售业 3,722,972.55 1.64%
住宿和餐饮业 2,391,200.00 1.06%
卫生和社会工作 537,100.00 0.24%
房地产业 116,600.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.02%
合计 195,525,963.53 86.29%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 蓝思转债 3.46%